Режим хеджування Gate Perpetual Futures: як паралельні позиції розширюють можливості гнучкого управління стратегією

Із розвитком торгових стратегій для безстрокових контрактів традиційна модель однієї позиції вже не відповідає запитам професійних трейдерів. Для підвищення гнучкості користувачів і ефективності реалізації стратегій Gate Perpetual Contracts впровадив новий режим позицій субрахунку, що дозволяє керувати кількома позиціями паралельно в межах одного ринку.

Це вдосконалення дає змогу користувачам одночасно застосовувати кілька торгових стратегій у межах однієї торгової пари, усуваючи необхідність перемикатися між різними рахунками чи режимами.

Що таке режим позицій субрахунку в Gate Perpetual Contracts?

Режим позицій субрахунку дає змогу користувачам одночасно утримувати позиції з різними напрямками та режимами маржі в одному ринку безстрокових контрактів.

Традиційно ринок дозволяв лише одну структуру позиції, наприклад:

• Утримання тільки однієї позиції в одному напрямку
• Або використання лише крос-маржі чи ізольованої маржі, але не обох одночасно

У режимі субрахунку користувачі можуть реалізовувати кілька стратегій в одному ринку, що суттєво підвищує гнучкість торгівлі.

Як чотири типи позицій можуть співіснувати в одному ринку

Режим субрахунку дозволяє одночасне існування до чотирьох типів позицій у межах одного ринку контракту:

• Довга позиція з крос-маржею
• Коротка позиція з крос-маржею
• Довга позиція з ізольованою маржею
• Коротка позиція з ізольованою маржею

Трейдери можуть відкривати довгі та короткі позиції в одній торговій парі, обираючи різні режими маржі відповідно до своїх стратегій.

Наприклад:

• Утримувати довгу позицію для довгострокових трендів
• Відкривати коротку позицію для короткострокової волатильності
• Використовувати ізольовану маржу для окремих позицій, щоб контролювати ризики

Ці стратегії можуть працювати паралельно й не впливають одна на одну.

Як поєднання крос-маржі та ізольованої маржі підвищує ефективність стратегії

Режим субрахунку підтримує одночасне використання крос-маржі та ізольованої маржі, що забезпечує трейдерам більшу гнучкість у реалізації стратегій.

Наприклад:

Крос-маржа оптимальна для трендової торгівлі, оскільки всі позиції використовують спільну маржу рахунку, що підвищує ефективність використання капіталу. Ізольована маржа краще підходить для короткострокових угод, оскільки ризик обмежується окремою позицією.

Тепер користувачі можуть:

• Утримувати трендові позиції з крос-маржею
• Виконувати короткострокові угоди з ізольованою маржею
• Паралельно застосовувати стратегії арбітражу чи хеджування

Паралельне використання кількох стратегій підвищує ефективність розподілу капіталу.

Механізми ризику та маржі в режимі субрахунку

У торгівлі контрактами управління ризиками має ключове значення. Режим субрахунку вводить чіткі відмінності у механізмах маржі для кожного типу позицій.

Ізольована маржа: ізоляція ризику позиції

У режимі ізольованої маржі:

• Маржа для кожної позиції розраховується окремо
• Кожна позиція має власний ліміт ризику
• Ліквідація відбувається незалежно

Ліквідація однієї позиції не впливає на інші.

Крос-маржа: розподіл ризику між позиціями

У режимі крос-маржі:

• Довгі та короткі позиції використовують спільний пул маржі
• Прибутки та збитки впливають одна на одну
• Ліміти ризику розраховуються колективно

Цей підхід підходить для середньо- та довгострокових стратегій, де важлива ефективність використання капіталу.

Хто отримує найбільшу вигоду від режиму субрахунку?

Режим позицій субрахунку особливо вигідний для таких користувачів:

Трейдери з високою частотою угод і кількісні трейдери

Можуть одночасно застосовувати кілька стратегій, підвищуючи ефективність обороту капіталу.

Трейдери, які використовують хеджувальні стратегії

Можуть утримувати як довгі, так і короткі позиції в одному ринку для хеджування ризику.

Трейдери, які працюють за свінг- та трендовими стратегіями

Можуть незалежно керувати коротко- та середньостроковими позиціями.

Професійні стратегічні трейдери

Можуть розділяти та керувати позиціями для чіткого виконання стратегій.

Чому режим субрахунку важливий для екосистеми безстрокових контрактів

Із розвитком ринку криптодеривативів попит користувачів переходить від простої торгівлі за напрямком до реалізації складних стратегій.

Режим субрахунку робить торгові структури подібними до професійних систем управління позиціями у традиційних фінансових ринках.

У довгостроковій перспективі конкуренція між торговими платформами переміститься від комісій та глибини ліквідності до надання гнучкіших, безпечніших та ефективніших торгових інструментів.

Оновлення Gate Perpetual Contracts також підкреслює постійну орієнтацію платформи на оптимізацію продукту.

Підсумок

Впровадження режиму позицій субрахунку в Gate Perpetual Contracts забезпечує справжню мультистратегічну торгівлю в межах одного ринку. Основні переваги:

• Чотири типи позицій можуть співіснувати в одному ринку
• Одночасне використання крос-маржі та ізольованої маржі
• Незалежне кредитне плече для ізольованих позицій
• Кілька стратегій можуть працювати без взаємного впливу
• Більш точне управління ризиками

Для користувачів, які прагнуть оптимізувати структуру позицій і підвищити ефективність торгівлі, ця функція значно розширює гнучкість і свободу стратегічних дій.