เข้าใจระดับสูงขึ้นและต่ำลงในเทรดคริปโต

การเคลื่อนไหวของราคาในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีตามรูปแบบที่สามารถจดจำได้ ซึ่งนักเทรดที่มีความเชี่ยวชาญใช้เพื่อทำนายแนวโน้มในอนาคต ในบรรดารูปแบบที่มีคุณค่าที่สุดคือแนวคิดของ “สูงขึ้น” และ “ต่ำลง” ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่เผยให้เห็นว่าแนวโน้มของสินทรัพย์กำลังแข็งแกร่งขึ้นหรืออ่อนแอลง รูปแบบราคานี้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอารมณ์ตลาดและสามารถมีอิทธิพลอย่างมากต่อกลยุทธ์การเทรด

พื้นฐาน - สูงขึ้นและต่ำลงบอกอะไรเรา?

เมื่อคุณดูกราฟราคาของ Bitcoin หรือคริปโตเคอร์เรนซีใด ๆ คุณกำลังมองภาพแทนของพฤติกรรมตลาดร่วมกัน เมื่ออุปสงค์และอุปทานเปลี่ยนแปลง ราคาจะสร้างจุดสูงสุด (สูงขึ้น) และจุดต่ำสุด (ต่ำลง) ซึ่งเป็นรูปแบบที่สามารถจดจำได้

สูงขึ้น เกิดขึ้นเมื่อจุดสูงสุดติดต่อกันแต่ละครั้งไปถึงระดับที่สูงกว่าจุดสูงสุดก่อนหน้า ลองนึกภาพ Bitcoin ฟื้นตัวจากการลดลงและพุ่งขึ้นไปที่ $25,000 แล้วหลังจากพักตัวสั้น ๆ ก็วิ่งขึ้นไปที่ $26,000 จุดสูงสุดที่สองนี้เป็นสูงขึ้น รูปแบบนี้บ่งชี้ว่ากำลังซื้อยังคงแข็งแกร่งและนักเทรดมีความหวังในทิศทางของสินทรัพย์มากขึ้น

ต่ำลง เกิดขึ้นเมื่อจุดต่ำสุดในแนวโน้มราคายังคงสูงกว่าจุดต่ำสุดก่อนหน้า ในระหว่างการปรับฐาน หากสินทรัพย์ลดลงไปที่ $20,000 แต่ในรอบการปรับฐานถัดไปลดลงเพียงถึง $20,500 (แทนที่จะลดลงไปที่ $19,500 อีกครั้ง) จุดต่ำสุดที่สูงขึ้นนี้บ่งชี้ว่าตลาดกำลังสร้างระดับแนวรับที่แข็งแกร่งขึ้น ผู้ซื้อเข้ามาเพื่อป้องกันไม่ให้ราคาลดลงไปมากกว่านี้

ร่วมกันแล้ว สูงขึ้นและต่ำลงสร้างรูปแบบ “ขาขึ้น” ซึ่งบ่งชี้แนวโน้มเชิงบวกและความเชื่อมั่นในตลาดที่ยังคงอยู่ รูปแบบนี้สร้างช่องทางขึ้น (ascending channel) ที่แต่ละจุดสูงสุดจะสูงกว่าก่อนหน้า และแต่ละจุดต่ำสุดก็สูงกว่าก่อนหน้า

ตัวอย่างจากการเคลื่อนไหวของราคาของ Bitcoin ในต้นปี 2023 ช่วงกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม Bitcoin ฟื้นตัวจากการลดลงอย่างรุนแรง โดยสร้างจุดสูงสุดที่เพิ่มขึ้นจากต่ำกว่า $20,000 ในต้นเดือนมีนาคม ไปถึงเหนือ $24,700 ในกลางเดือนมีนาคม แล้วก็ยังคงขึ้นต่อ จุดสูงสุดที่ต่อเนื่องกันนี้แสดงให้เห็นถึงความสนใจในการซื้อที่แข็งแกร่ง ในขณะเดียวกัน เมื่อราคาปรับฐาน ก็แทบจะไม่ลดลงไปต่ำกว่าจุดต่ำสุดก่อนหน้า ซึ่งเป็นการสร้างจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นซึ่งช่วยรักษาแนวโน้มขาขึ้นไว้

สัญญาณเตือน - ต่ำลงและสูงขึ้นต่ำอธิบายอย่างไร

รูปแบบตรงกันข้ามมีความหมายแตกต่างกันอย่างมาก ต่ำลง และ สูงขึ้นต่ำ มักปรากฏเมื่อสินทรัพย์อ่อนแอหรืออยู่ในช่วงขาลง

สูงขึ้นต่ำ เกิดขึ้นเมื่อแต่ละครั้งที่พยายามฟื้นตัวไม่สามารถเทียบเท่ากับจุดสูงสุดก่อนหน้า ลองนึกภาพสินทรัพย์เด้งกลับจากจุดต่ำสุด ไปถึง $23,850 แล้วหลังจากแรงขายก็เด้งอีกครั้งแต่ไปได้แค่ $23,570 จุดสูงสุดรอบที่สองนี้เป็นต่ำลงต่ำ ซึ่งเป็นหลักฐานว่ากำลังขายมีอำนาจมากกว่ากำลังซื้อ แต่ละครั้งที่พยายามเด้งขึ้นก็จะจบลงที่ระดับต่ำลงเรื่อย ๆ

ต่ำลง เกิดขึ้นเมื่อแต่ละครั้งที่ราคาลดลงลึกลงไปในด้านล่าง หลังจากจุดสูงสุดต่ำลงแล้ว การกดดันขายก็ผลักราคาลงต่ำกว่าจุดต่ำสุดก่อนหน้า จุดต่ำสุดที่ลดลงเรื่อย ๆ นี้บ่งชี้ว่าระดับแนวรับล้มเหลวและแรงขายกำลังเพิ่มขึ้น

ในช่วงมกราคม-กุมภาพันธ์ 2023 Bitcoin แสดงให้เห็นรูปแบบนี้อย่างชัดเจน สินทรัพย์พยายามฟื้นตัวเหนือ $23,770 แต่ก็เจอแรงต้านทานและถอยกลับ เมื่อเด้งขึ้นอีกครั้ง จุดสูงสุดของการฟื้นตัวก็ต่ำกว่าจุดสูงสุดก่อนหน้า ทำให้เกิดต่ำลงต่ำมากขึ้นไปอีก และเมื่อแรงขายเข้ามา Bitcoin ก็ร่วงต่ำกว่าจุดต่ำสุดก่อนหน้า สร้างภาพ bearish ที่ชัดเจนในช่วงเวลานั้น

ต่ำลงและสูงขึ้นต่ำสร้างรูปแบบที่เทคนิคเขาเรียกว่า “แนวโน้มขาลง” หรือ “descending pattern” ซึ่งบนกราฟจะแสดงเป็นช่องทางที่ลดลง จุดสูงสุดจะลดลงเรื่อย ๆ และจุดต่ำสุดก็ลดลงเรื่อย ๆ สะท้อนความเชื่อมั่นของตลาดที่ลดลงและแรงขายที่เพิ่มขึ้น

การอ่านตลาด - สูงขึ้นและต่ำลงขับเคลื่อนการตัดสินใจเทรดอย่างไร

รูปแบบทั้งสี่นี้—สูงขึ้น, ต่ำลง, สูงขึ้นต่ำ, ต่ำลงต่ำ—เป็นไวยากรณ์ของการวิเคราะห์พฤติกรรมราคา การเข้าใจความหมายของแต่ละแบบเป็นเพียงจุดเริ่มต้น นักเทรดที่มีประสบการณ์ใช้รูปแบบเหล่านี้เพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดและปรับตำแหน่งตาม

แนวโน้มขาขึ้น: เมื่อสูงขึ้นและต่ำขึ้นเกิดขึ้น นักเทรดมองว่านี่เป็นการสร้างแนวรับที่แข็งแกร่งในระดับที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ จุดสูงสุดใหม่ที่เกินกว่าจุดสูงสุดก่อนหน้านี้ยืนยันว่ากำลังซื้อยังคงอยู่ รูปแบบนี้บ่งชี้ว่าการปรับฐานถัดไปน่าจะพบแนวรับในระดับที่สูงขึ้น แล้วตามด้วยการทะลุขึ้นไปทำจุดสูงสุดใหม่ นั่นคือเหตุผลที่นักเทรดจำนวนมากใช้กลยุทธ์ “ซื้อเมื่อราคาย่อตัว” ในช่วงรูปแบบนี้

แนวโน้มขาลง: ในทางตรงกันข้าม เมื่อเกิดต่ำลงต่ำและต่ำลงต่ำ นักเทรดจะรับรู้ว่าระดับแนวต้านอ่อนแอลงและแนวรับเริ่มพังทลาย ตลาดกำลังบอกเป็นนัยว่านักซื้อไม่สามารถผลักราคาขึ้นสูงได้อีกต่อไป และแรงขายก็เริ่มรุนแรงขึ้น ซึ่งชักชวนให้นักเทรดหลีกเลี่ยงการซื้อ หรือเตรียมเปิด short หากคาดการณ์ว่าราคาจะลงต่อ

จิตวิทยาเบื้องหลังรูปแบบเหล่านี้: รูปแบบเหล่านี้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงในจิตวิทยาของตลาด ช่วงขาขึ้นที่มีสูงขึ้นแสดงให้เห็นถึงความหวังที่เพิ่มขึ้น นักเทรดรู้สึกมั่นใจ เข้าตลาดมากขึ้น และสินทรัพย์ดึงดูดความสนใจจากสถาบัน ในทางตรงกันข้าม ช่วงขาลงที่มีต่ำลงต่ำแสดงให้เห็นถึงความกลัว ความหวาดกลัวและความไม่แน่นอน ซึ่งทำให้ผู้ถือครองที่อ่อนแอออกจากตลาดและความรู้สึกเชิงลบแพร่กระจาย

การมองหาแพทเทิร์นเหล่านี้อย่างมืออาชีพ

การระบุสูงขึ้นและต่ำลงง่ายดาย แต่การนำความรู้นี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพต้องอาศัยการฝึกฝนและเครื่องมือที่เหมาะสม เพื่อเริ่มวิเคราะห์สินทรัพย์ที่คุณสนใจ:

ใช้แพลตฟอร์มที่เหมาะสม: เครื่องมืออย่าง TradingView หรือ GeckoTerminal ให้กราฟราคาที่ละเอียดพร้อมรูปแบบแท่งเทียน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่มีค่าสำหรับการระบุจุดสูงสุดและต่ำสุด เนื่องจากแต่ละแท่งแสดงราคาที่เปิด, สูงสุด, ต่ำสุด, และปิดในช่วงเวลาหนึ่ง ทำให้การระบุจุดสูงสุดและต่ำสุดง่ายขึ้น

เลือกช่วงเวลา: ขึ้นอยู่กับสไตล์การเทรดของคุณ คุณอาจศึกษากราฟรายสัปดาห์หรือรายเดือนสำหรับนักลงทุนระยะยาว หรือกราฟรายชั่วโมงหรือ 4 ชั่วโมงสำหรับเทรดแบบสวิง รูปแบบสูงขึ้นและต่ำลงปรากฏในทุกช่วงเวลา แต่มีความหมายแตกต่างกันตามระยะเวลาที่คุณวิเคราะห์

วาดเส้นแนวโน้ม: ระบุจุดสูงสุดและต่ำสุดล่าสุดและก่อนหน้า ถ้าจุดสูงสุดล่าสุดเกินกว่าจุดสูงสุดก่อนหน้า คุณก็พบสูงขึ้นแล้ว ทำซ้ำสำหรับต่ำสุด นักเทรดจำนวนมากวาดเส้นแนวโน้มเชื่อมจุดเหล่านี้เพื่อสร้าง “ช่องทาง” ที่แสดงให้เห็นว่ารูปแบบเป็นแนวโน้มขาขึ้น (ascending channel) หรือขาลง (descending channel)

เปรียบเทียบกับตัวบ่งชี้อื่น: สูงขึ้นและต่ำลงเป็นเครื่องมือที่ทรงพลัง แต่ไม่ควรใช้เป็นเครื่องมือเดียว ควรรวมเข้ากับตัวบ่งชี้อื่น เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ปริมาณการซื้อขาย RSI หรือ MACD เพื่อเสริมความมั่นใจ การวิเคราะห์พื้นฐาน เช่น พัฒนาการของโปรเจกต์ ข่าวด้านกฎระเบียบ หรือเมตริกบนเชน ก็เป็นมิติที่มีคุณค่าในการตัดสินใจ

การบูรณาการเข้าสู่กลยุทธ์การเทรดของคุณ

เส้นทางจากการรู้แพทเทิร์นไปสู่การเทรดที่ทำกำไรได้แตกต่างกันไปตามความชอบของแต่ละคน บางเทรดเดอร์มองว่าการเกิดสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นสัญญาณให้ถือ long หรือเพิ่มตำแหน่ง bullish ในขณะที่บางคนมองว่าการเริ่มเห็นต่ำลงต่ำเป็นสัญญาณให้ลดความเสี่ยงหรือทำกำไร ในทำนองเดียวกัน การวิเคราะห์รูปแบบต่ำลงต่ำอาจนำไปสู่การเปิด short หรือรอจนกว่าจะเห็นสัญญาณชัดเจนมากขึ้น

สิ่งสำคัญคือ รูปแบบเหล่านี้ให้โครงสร้างและเหตุผลในการวิเคราะห์ตลาด แทนที่จะตัดสินใจด้วยอารมณ์จากความกลัวหรือความโลภ นักเทรดที่อิงเทคนิคใช้สูงขึ้นและต่ำลงเพื่อรักษาวินัย เมื่อรูปแบบแตกหัก เช่น เมื่อสูงขึ้นไม่เกิดขึ้นตามคาด ก็เป็นสัญญาณที่ควรใส่ใจเช่นกัน

มุมมองสุดท้าย

ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีมีความเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและได้รับอิทธิพลจากหลายปัจจัย ตั้งแต่แนวโน้มเศรษฐกิจมหภาค ไปจนถึงพัฒนาการของบล็อกเชนแต่ละโปรเจกต์ ถึงแม้สูงขึ้นและต่ำลงจะเป็นกรอบความเข้าใจที่เชื่อถือได้ในการเข้าใจโมเมนตัมของราคา แต่ควรใช้อย่างผสมผสานกับวิธีวิเคราะห์อื่น ๆ ในเครื่องมือของคุณ

อย่าลืมว่าการระบุสูงขึ้นหรือต่ำลงเป็นเรื่องสำคัญ แต่ความท้าทายจริงคือการแปลการสังเกตนี้เป็นการดำเนินการที่ทันเวลา สภาพตลาดเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอาจย้อนกลับรูปแบบที่ตั้งไว้ และการใช้เลเวอเรจอาจเพิ่มทั้งกำไรและขาดทุนได้อย่างรวดเร็ว

นักเทรดที่ประสบความสำเร็จมักจะผสมผสานการวิเคราะห์รูปแบบทางเทคนิค รวมถึงสูงขึ้นและต่ำลง เข้ากับการบริหารความเสี่ยงที่ดี การกระจายความเสี่ยง และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าคุณจะวิเคราะห์ Bitcoin, altcoins หรือสินทรัพย์ดิจิทัลอื่น ๆ รูปแบบราคานี้ยังคงเป็นพื้นฐานในการเข้าใจอารมณ์ตลาดและทำการตัดสินใจเทรดอย่างมีเหตุผล

ดังนั้น การระบุสูงขึ้นหรือต่ำลงเป็นสิ่งมีคุณค่า แต่ความท้าทายอยู่ที่การแปลผลให้เป็นการดำเนินการที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนากลยุทธ์ของคุณ ฝึกฝนในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงต่ำ และอย่าเสี่ยงเงินที่คุณไม่สามารถขาดทุนได้