ค้นหาจุดซื้อขายที่แม่นยำ: Indicator 3 ตัวที่นักเทรดมืออาชีพใช้

นักเทรดหลายคนต่างมองหาจุดกลับตัวของราคาเสมอ เพราะเป็นโซนที่ให้ราคาดีที่สุดในรอบการเทรด หากคุณสามารถตรวจจับได้ว่าตลาดจะเปลี่ยนทิศทางก่อนคนอื่น ก็เป็นการได้ประโยชน์สูงสุดจากการลงทุน แต่ปัญหาคือ การประมาณจุดกลับตัวด้วยการวิเคราะห์พื้นฐาน ข่าวสาร หรือการคาดเดาด้วยสายตาบ่อยครั้งที่ผิดพลาด นี่คือที่ที่ indicator บอกจุดซื้อขาย กลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญในมือนักเทรดมืออาชีพ เพื่อให้ระบบการเทรดมีความแม่นยำมากขึ้น

ทำไมต้องใช้ Indicator บอกจุดซื้อขาย แทนการคาดเดาราคา

นักเทรดมืออาชีพไม่ได้พึ่งพาการคาดเดา แต่หันมาพึ่งพา indicator บอกจุดซื้อขาย ที่ช่วยวัดความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวราคา โดยอินดิเคเตอร์บอกโมเมนตัมเป็นตัวเลือกยอดนิยม เพราะสามารถบอกได้ว่าราคากำลังอยู่ในภาวะ Overbought (ซื้อเกินไป) หรือ Oversold (ขายเกินไป)

อย่างไรก็ตาม การใช้ indicator เพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอ โดยเฉพาะเมื่อตลาดเกิดแนวโน้มที่แข็งแกร่งมาก ๆ ตัวบ่งชี้อาจให้สัญญาณ Overbought หรือ Oversold ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทำให้คุณขายหรือซื้อในเวลาที่ไม่ถูกต้อง เทคนิคขั้นสูงคือการสังเกตสัญญาณ Divergence ซึ่งบอกถึงความขัดแย้งระหว่างราคากับโมเมนตัม เมื่อเกิด Divergence ขึ้น นั่นคือสัญญาณเตือนที่ว่าแนวโน้มกำลังจะเปลี่ยนตัว

RSI Divergence – วิธีตรวจจับสัญญาณเตือนก่อนราคากลับตัว

RSI (Relative Strength Index) เป็นอินดิเคเตอร์ที่คำนวณค่าออกมาระหว่าง 0 – 100 โดยสัญญาณพื้นฐานคือ RSI มากกว่า 70 แสดงว่าราคาเข้าเขต Overbought และ RSI ต่ำกว่า 30 แสดงว่าราคาเข้าเขต Oversold

แต่นี่เป็นการใช้ที่ผิด เมื่อตลาดมีแนวโน้มแข็งแกร่ง RSI สามารถแสดงค่า Overbought หรือ Oversold ได้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน ดังนั้นนักเทรดมืออาชีพจึงใช้เทคนิค RSI Divergence แทน

สัญญาณ Bearish Divergence (สัญญาณเตือนการกลับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลง):

• เมื่อราคาทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ RSI ไม่สามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้ นั่นหมายความว่าแม้ราคาขึ้นไป แต่โมเมนตัมกำลังอ่อนแรงลง
• นี่คือสัญญาณว่าการขึ้นนี้อาจจบลงในไม่ช้า และเป็นจังหวะที่ค่อนข้างปลอดภัยสำหรับการขาย

สัญญาณ Bullish Divergence (สัญญาณเตือนการกลับตัวจากขาลงเป็นขาขึ้น):

• เมื่อราคาทำจุดต่ำสุดใหม่ แต่ RSI ไม่ได้ทำจุดต่ำใหม่ ที่หมายความว่าแม้ราคาลงไป แต่การขายไม่ได้แข็งแกร่งเท่าที่ผ่านมา
• นี่คือสัญญาณว่าการลงนั้นกำลังหมดแรง และเป็นจังหวะที่ปลอดภัยสำหรับการซื้อ

MACD Divergence – ศาสตร์อ่านโมเมนตัมราคา

MACD (Moving Average Convergence Divergence) เป็นอินดิเคเตอร์ที่มีประโยชน์มากกว่า RSI เพราะสามารถบอกทั้งแนวโน้มและโมเมนตัมได้

การอ่าน MACD พื้นฐาน: MACD ปรับตัวเหนือเส้น 0 บ่งชี้แนวโน้มขาขึ้น และ MACD ปรับตัวต่ำกว่าเส้น 0 บ่งชี้แนวโน้มขาลง แต่เทคนิคที่นักเทรดมืออาชีพใช้คือการดู Histogram (ส่วนต่างระหว่าง MACD และ Signal Line) เพื่อตรวจจับสัญญาณ MACD Divergence

สัญญาณ Bearish Divergence:

• เมื่อราคาทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ Histogram ที่มีค่าบวก (แสดงโมเมนตัมขาขึ้น) ไม่ได้ทำค่าสูงสุดใหม่ ที่หมายความว่าการขึ้นครั้งนี้ไม่มีพลังอย่างครั้งที่แล้ว
• นี่เป็นการขึ้นที่ไม่เสถียร และการกลับตัวลงจะมีแนวโน้มสูง

สัญญาณ Bullish Divergence:

• เมื่อราคาทำจุดต่ำสุดใหม่ แต่ Histogram ที่มีค่าลบ (แสดงโมเมนตัมขาลง) ไม่ได้ทำค่าต่ำสุดใหม่ แสดงว่าการขายไม่ได้แข็งแกร่งเท่าจุดต่ำครั้งก่อน
• นี่เป็นการลงที่ไม่เสถียร และการกลับตัวขึ้นจะมีแนวโน้มสูง

OBV Divergence – เมื่อปริมาณบ่งบอกสัญญาณที่ราคายังไม่เห็น

นอกเหนือไปจากอินดิเคเตอร์บอกโมเมนตัม OBV (On-Balance Volume) เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ช่วยให้ indicator บอกจุดซื้อขาย มีความแม่นยำมากขึ้น โดยเน้นดูจากปริมาณซื้อขายแทนเพียงแค่ราคา

OBV ที่เพิ่มขึ้น (เส้นกราฟขาขึ้น) แสดงว่ามีการซื้อสะสม ในขณะที่ OBV ที่ลดลง (เส้นกราฟขาลง) แสดงว่ามีการขายสะสม สิ่งที่สำคัญคือการสังเกตเมื่อราคาและปริมาณไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

สัญญาณ Bearish Divergence:

• ราคาทำจุดสูงสุดใหม่ แต่ OBV ไม่ได้ทำจุดสูงสุดใหม่ หรือยังส่งสัญญาณลดลง นั่นหมายความว่าขณะที่ราคาสูงขึ้น ปริมาณการซื้อกลับลดลง ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าการขึ้นนี้อาจไม่มีตัวจริง

สัญญาณ Bullish Divergence:

• ราคาทำจุดต่ำสุดใหม่ แต่ OBV กลับเพิ่มขึ้น หรือไม่ได้ทำจุดต่ำใหม่ นั่นแสดงว่า ขณะที่ราคาลงไป กลับมีการซื้อสะสม ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าการลงนี้อาจจบลงเร็ว ๆ

รวมใจ: ใช้ Indicator หลายตัวเพื่อแม่นยำมากขึ้น

นักเทรดมืออาชีพไม่ได้ใช้ indicator บอกจุดซื้อขาย เพียงตัวเดียว แต่จะรวมใช้ RSI, MACD, และ OBV เพื่อให้สัญญาณที่ได้มีความเชื่อถือสูงขึ้น เมื่อ indicator ทั้งสามตัวส่งสัญญาณ Divergence ในทิศทางเดียวกัน นั่นคือช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเข้าทำรายการ

สิ่งที่ต้องจำไว้คือ indicator บอกจุดซื้อขาย เป็นเพียงเครื่องมือชี้ทาง ไม่ได้เป็นการรับประกัน นอกเหนือจากการใช้ indicator เหล่านี้ คุณควรจะรวมใช้กับการบริหารความเสี่ยง การจัดการเงิน และการติดตามแนวโน้มระยะยาว เพื่อให้ระบบการเทรดของคุณมีประสิทธิภาพสูงสุด

ทดลองเทรดฟรีกับเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพจริง

หากคุณอยากลองใช้ indicator บอกจุดซื้อขาย ในตลาดจริง MiTrade เป็นแพลตฟอร์มที่มีเครื่องมือสนับสนุนครบครัน แพลตฟอร์มการเทรดของ MiTrade มีกราฟราคาแบบเรียลไทม์ที่แสดงแนวโน้มการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน รวมถึงเครื่องมือสนับสนุนการวิเคราะห์เช่น การตีเส้นแนวโน้ม พิชฟอร์ก และเครื่องมือวัดระยะต่าง ๆ

ยิ่งไปกว่านั้น MiTrade ยังมี Indicator ให้เลือกใช้ครบถ้วน ตั้งแต่ Simple Moving Averages (SMA), Exponential Moving Averages (EMA), Moving Average Convergence Divergence (MACD), Relative Strength Index (RSI), Momentum, Bollinger Bands, Commodity Channel Index (CCI), TRIX, Average True Range (ATR), Weighted Moving Average และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งครบครันสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิคทุกแบบ

และที่ดีที่สุดคือ MiTrade ให้คุณทดลองเทรดได้ฟรี โดยไม่ต้องฝากเงิน เพียงเปิดบัญชีภายใน 3 นาที คุณจะได้รับเงิน demo $50,000 เพื่อฝึกฝนการเทรดอย่างไร้ความเสี่ยง คุณสามารถทำความคุ้นเคยกับ indicator ต่าง ๆ และพัฒนาระบบการเทรดของคุณเองก่อนการใช้เงินจริง นี่คือวิธีที่ปลอดภัยและสมาร์ทสำหรับการเรียนรู้ trading!