ดอลลาร์สหรัฐเผชิญกับการทดสอบสำคัญ อัตราแลกเปลี่ยนในสภาพอารมณ์ตลาดที่ฟื้นตัวกลับมาเป็นตัวเลือก

บรรยากาศความเสี่ยงในตลาดกําลังดีขึ้น โดยดัชนีตื่นตระหนกลดลงอย่างมาก แต่แนวโน้ม USD/JPY กําลังแสดงรูปแบบที่หลากหลาย ในแง่หนึ่ง การค้า “de-dollarization” ยังคงดําเนินต่อไป โดยดัชนีดอลลาร์สหรัฐเข้าใกล้แนวรับสําคัญที่ 98.0 ในทางกลับกัน การปรับนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่นและการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้อัดฉีดตัวแปรใหม่เข้าไปในอัตราแลกเปลี่ยน ผู้ค้าจําเป็นต้องให้ความสนใจกับประสิทธิภาพทางเทคนิคของ USDJPY ภายใต้อิทธิพลของหลายปัจจัย

ดัชนีตื่นตระหนกของตลาดลดลง และแนวโน้ม USD/JPY อยู่ภายใต้แรงกดดัน

ดัชนี VIX panic ลดลงมากกว่า 7% สะท้อนให้เห็นถึงการฟื้นตัวอย่างมีนัยสําคัญในความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงของตลาด อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับฉากหลังของการซื้อขาย “de-dollarization” ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ อยู่ภายใต้แรงกดดันขาลงและเข้าใกล้ระดับแนวรับสําคัญที่ 98.0 มีสัญญาณของการดําเนินการทางทหารจากสหรัฐฯ และตลาดคาดว่าจะมีมาตรการเพิ่มเติมกับอิหร่าน และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงต้องระมัดระวัง

ธนาคารกลางญี่ปุ่นคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นไว้ที่ 0.75% และเพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจและการคาดการณ์เงินเฟ้อ ซึ่งส่งสัญญาณถึงการปรับนโยบาย การตัดสินใจยุบสภาผู้แทนราษฎรของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น Sanae Takaichi จะส่งผลกระทบต่อความผันผวนของเงินเยน เมื่อเทียบกับฉากหลังนี้ USD/JPY ได้กลายเป็นจุดสนใจของตลาด

ทางเทคนิคของ USD/JPY: แนวต้าน 160.0 กลายเป็นจุดชี้ขาด

USD/JPY เพิ่งแสดงรูปแบบความผันผวนสูง สี่วันซื้อขายที่ผ่านมามีการบันทึกกําไร โดยแตะระดับสูงสุดที่ 158.95 แต่ภายใต้ข้อจํากัดสองประการของระดับแนวต้าน 160.0 และการอ่อนค่าโดยรวมของดอลลาร์สหรัฐ โมเมนตัมขาขึ้นจะค่อยๆ จํากัด และทิศทางกําลังจะเกิดขึ้น

การวิเคราะห์บิตทางเทคนิคที่สําคัญ:

หาก USD/JPY ยืนเหนือ 158.0 ได้สําเร็จ โมเมนตัมการรีบาวด์คาดว่าจะขยายไปที่ระดับ 160.0 และท้าทายระดับ 165.0 ต่อไป ในเวลานี้เราควรให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับแนวโน้มของดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ และพัฒนาการทางการเมืองของญี่ปุ่น

อย่างไรก็ตาม หาก USD/JPY ทะลุระดับแนวรับ 157.80 อย่างมีประสิทธิภาพ แนวโน้มขาขึ้นจะกลับตัว และจําเป็นต้องทดสอบพื้นที่แนวรับที่ต่ํากว่า 155.0 ต่อไป ในสถานการณ์นี้ ตลาดจะประเมินแนวโน้มระยะกลางของ USD/JPY อีกครั้ง

ระดับการสนับสนุน: 157.80、157.0、154.0

ระดับแนวต้าน: 159.0、160.0、165.0

AUD/USD ขยับขึ้นสู่ 0.6900 ทองคําพุ่งขึ้นสู่ $5,000

AUD/USD แตะระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 15 เดือน แตะระดับสูงสุดที่ 0.5854 เข้าสู่ช่วงขาขึ้นที่เร่งตัวขึ้นหลังจากทะลุเหนือช่วงสูงสุดที่ 0.6600 นักลงทุนควรให้ความสนใจกับโหนดเวลา ณ สิ้นเดือนมกราคมและการพลิกกลับที่เป็นไปได้ในข้อมูลเศรษฐกิจยุโรปและอเมริกา

หาก AUD/USD ทรงตัวเหนือ 0.6770 ตลาดคาดว่าจะดีดตัวขึ้นอีกเพื่อท้าทายเครื่องหมายจํานวนเต็ม 0.6900 หรือแม้แต่ 0.7000 อย่างไรก็ตาม หากราคาลดลงต่ํากว่า 0.6770 จําเป็นต้องระวังความเสี่ยงของการกลับตัวขึ้น

ทองคําทําผลงานได้อย่างแข็งแกร่ง แตะระดับสูงสุดที่ 4,967.3 ดอลลาร์ ห่างจากระดับ 5,000 ดอลลาร์เพียงก้าวเดียว และแนวโน้มขาขึ้นก็เสร็จสิ้นเป็นเวลาสี่วันติดต่อกัน ภายใต้รูปแบบการทํางานที่แข็งแกร่งไม่แนะนําให้เป็นขาลงง่าย หากทองคําทรงตัวที่ 4,890 ดอลลาร์ คาดว่าจะดีดตัวขึ้นอีกเพื่อท้าทาย 5,000 ดอลลาร์และ 5,230 ดอลลาร์ ในการย้อนกลับแนวโน้มขาขึ้น ก่อนอื่นต้องลดลงต่ํากว่า 4,760 ดอลลาร์

ระดับแนวรับ AUD/USD: 0.6800、0.6770、0.6600

ระดับแนวต้าน AUD/USD: 0.6900、0.7000、0.7030

ระดับแนวรับทองคํา: 4890、4700、4600

ระดับแนวต้านทองคํา: 5000、5230、5700

Ethereum อ่อนแอต่อการดีดตัวและเผชิญกับการทดสอบที่ระดับ $3,000 ในระยะสั้น

ราคาล่าสุดของ Ethereum อยู่ที่ 1.92,000 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 4.87% ใน 24 ชั่วโมง แม้จะมีสัญญาณของการฟื้นตัว แต่ด้านเทคนิคก็ต้องเผชิญกับการทดสอบที่รุนแรง Ethereum ได้ร่วงลงมาต่ํากว่าเส้น Gann 2/1 อีกครั้ง ซึ่งบ่งชี้ว่าสัญญาณของการลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่แนวโน้มขาลงของปีที่แล้วยังไม่ถูกกําจัดออกไป

3,000 ดอลลาร์กลายเป็นเกณฑ์ทางจิตวิทยาที่สําคัญ หาก Ethereum ไม่สามารถฟื้นระดับนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะสั้น แนวโน้มตลาดคาดว่าจะทดสอบระดับ $2,680 ต่อไป และไม่ควรประเมินความเสี่ยงต่ําเกินไป ในการย้อนกลับรูปแบบการรีบาวด์ ก่อนอื่นต้องทะลุแนวต้านเหนือ 3,000 ดอลลาร์

ระดับแนวรับ Ethereum: 2860、2600、2400

ระดับแนวต้าน Ethereum: 3000、3230、3600

USD/JPY, AUD/USD, ทองคํา และ Ethereum ล้วนอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สําคัญ เทรดเดอร์ควรติดตามการทะลุระดับทางเทคนิคข้างต้นอย่างใกล้ชิด โดยให้ความสนใจกับปัจจัยมหภาค เช่น นโยบายของธนาคารกลางและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ และตอบสนองอย่างระมัดระวังในทิศทางของ USD/JPY