เข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับ Prop Trade: จากมือใหม่สู่เทรดเดอร์มืออาชีพเส้นทางก้าวสู่ความเชี่ยวชาญ

ในตลาดคริปโตและการเงินแบบดั้งเดิม นักเทรดที่มีความทะเยอทะยานมากขึ้นเรื่อยๆ ได้ยินคำศัพท์หนึ่ง—Prop Trade คำนี้เป็นที่คุ้นเคยแต่ก็ยังดูแปลกใหม่สำหรับหลายคน เพราะมันสัญญาว่าจะเทรดด้วยเงินของบริษัท แต่ก็สามารถแบ่งปันผลกำไรได้ แล้วProp Trade คืออะไร? มือใหม่ควรเตรียมตัวอย่างไร? บทความนี้จะวิเคราะห์รูปแบบการเทรดนี้อย่างละเอียด ช่วยให้คุณเข้าใจโอกาสและความเสี่ยง

กลไกการทำงานหลักของ Prop Trade

Prop Trade ย่อมาจาก Proprietary Trading หมายถึง “การเทรดด้วยทุนของบริษัทเอง” ในรูปแบบนี้ บริษัทเทรดจะให้ทุนแก่เทรดเดอร์ เพื่อให้เทรดในตลาดการเงิน เช่น หุ้น ฟิวเจอร์ สกุลเงิน ฯลฯ

ต่างจากการเทรดแบบเดิมๆ ที่เทรดเดอร์เริ่มจากบัญชีจำลอง Prop Trade ไม่ใช่การจ้างงานแบบธรรมดา แต่เป็นการ “จ้าง” เทรดเดอร์ตามความสามารถ โดยบริษัทจะจัดสรรเงินทุนตามระดับฝีมือของเทรดเดอร์ เมื่อเทรดเดอร์ทำกำไร บริษัทจะจ่ายส่วนแบ่งตามอัตราที่ตกลงกันไว้—อาจเป็น 50/50 หรือ 75/25 (เทรดเดอร์ได้ 25-30%)

รูปแบบนี้หมายความว่าบริษัทจะรับผิดชอบความเสี่ยงทั้งหมด จึงมีการตั้งกระบวนการประเมินอย่างเข้มงวดเพื่อดูว่าเทรดเดอร์มีความสามารถทำกำไรอย่างต่อเนื่องหรือไม่

โอกาสในตลาด Forex กับ Prop Trade

ในตลาด Forex มีสองรูปแบบหลักของ Prop Trade คือ

Prop Trade แบบดั้งเดิม มักหมายถึงเทรดเดอร์ที่เป็นพนักงานของบริษัท ได้รับเงินเดือน โบนัส และโอกาสเติบโตในอาชีพ บริษัทมักตั้งอยู่ในศูนย์กลางการเงิน เทรดเดอร์ต้องเข้าออกออฟฟิศ

Prop Trade ออนไลน์ เป็นรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงปี 2020 หลังจากโรคระบาด ช่วยให้เทรดเดอร์เทรดจากที่ไหนก็ได้ เพียงลงทะเบียนออนไลน์และผ่านการประเมินเบื้องต้น เทรดเดอร์จ่ายค่าประเมินเพื่อเข้าสู่เส้นทาง หลังจากผ่านการทดสอบของบริษัท ก็จะได้รับเงินทุนเทรดจริง แตกต่างจากแบบดั้งเดิมที่เทรดเดอร์เข้าเทรดโดยตรงในตลาดและรับผิดชอบการตัดสินใจเอง

วิธีเป็น Prop Trader ในทางปฏิบัติ

ถ้าคุณสนใจเทรด Forex หรือสินทรัพย์อื่นๆ ผ่าน Prop Trade นี่คือขั้นตอนทั่วไป:

1. คัดเลือกบริษัทที่เหมาะสม ศึกษาชื่อเสียง แพลตฟอร์ม ค่าธรรมเนียม และอัตราการแบ่งผลกำไร ซึ่งสำคัญมาก เพราะแต่ละบริษัทมีข้อกำหนดและผลตอบแทนแตกต่างกัน

2. เข้าใจข้อกำหนดการสมัคร ตรวจสอบอายุ ประสบการณ์ การศึกษา เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีคุณสมบัติ

3. ส่งใบสมัคร โดยปกติเป็นแบบฟอร์มออนไลน์ ระบุประสบการณ์ แรงจูงใจ และเป้าหมาย

4. สัมภาษณ์ ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับเชิญให้สัมภาษณ์ เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับทักษะการเทรด ความเข้าใจตลาด และกลยุทธ์

5. เริ่มต้นช่วงประเมินผล หลังจากได้รับอนุมัติ คุณจะเข้าสู่ช่วงประเมิน 30-60 วัน (ตามมาตรฐานของแพลตฟอร์มออนไลน์) ในช่วงนี้ คุณต้องพิสูจน์ว่าทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องและปฏิบัติตามกฎความเสี่ยงของบริษัท เมื่อผ่านการประเมินแล้ว จึงจะได้รับเงินทุนเทรดจริง

จุดดึงดูดและความเสี่ยงของ Prop Trade

ทำไม Prop Trade ถึงดึงดูดเทรดเดอร์

เสรีภาพและความยืดหยุ่น เป็นจุดขายหลักของ Prop Trade คุณสามารถกำหนดเวลาการเทรดเอง ไม่ต้องเข้าออฟฟิศ และปรับกลยุทธ์ตามโอกาสในตลาด

ศักยภาพผลกำไร เมื่อผ่านการประเมินแล้ว คุณจะใช้เงินทุนที่มากกว่าทุนส่วนตัวหลายเท่า หากทำกำไรเดือนละ 5% ด้วยเงินทุน 100 เท่า ผลตอบแทนก็จะสูงมาก

การโอนความเสี่ยง ให้กับบริษัท เนื่องจากบริษัทรับผิดชอบความเสี่ยงหลัก เทรดเดอร์จึงมีต้นทุนส่วนตัวเพียงค่าประเมินเท่านั้น

โอกาสเติบโตในอาชีพ หลายบริษัทมีทรัพยากรสนับสนุน ชุมชนเทรด และเส้นทางการเลื่อนตำแหน่ง ช่วยพัฒนาทักษะและขยายขนาดทุน

เข้าถึงทุนโดยตรง ช่วยแก้ปัญหาใหญ่ของเทรดเดอร์มือใหม่ที่ขาดทุนทุน บริษัทให้โอกาสเทรดด้วยเงินของบริษัท

ความท้าทายที่ต้องเผชิญ

แต่ก็มีความเสี่ยงและความยากลำบากเช่นกัน

วินัยสูงมาก เทรดเดอร์ต้องมีการจัดการตนเองอย่างเข้มงวดและมีความอดทนทางจิตใจ ซึ่งหมายถึงการยึดตามแผนเทรด ไม่ chasing จุดเข้าออกที่สมบูรณ์แบบ และสร้างวินัยในกิจวัตรประจำวัน

จิตวิทยาการเทรดเป็นศัตรูร้าย ความผันผวนของตลาดอาจทำให้เกิดอารมณ์ เช่น การแก้แค้น การไล่ล่ากำไร หรือการรับความเสี่ยงเกินควร ซึ่งอาจทำให้บัญชีพังได้ การควบคุมอารมณ์และความกลัวจึงเป็นกุญแจสำคัญ

ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น หากทุนของคุณมีจำกัด อาจไม่สามารถจ่ายค่าประเมินเพื่อขอขนาดการเทรดที่ใหญ่ขึ้นได้

รายได้ไม่แน่นอน ต่างจากงานประจำที่มีสวัสดิการ คุณต้องพึ่งพาผลการเทรดของตัวเอง หากตลาดไม่เอื้ออำนวยหรือกลยุทธ์ล้มเหลว รายได้ก็จะลดลงอย่างมาก

Prop Trade กับ Hedge Fund: ความแตกต่างสำคัญ

การเข้าใจความแตกต่างระหว่าง Prop Trade กับ Hedge Fund ช่วยให้ตัดสินใจได้ดีขึ้น

Hedge Fund เป็นกองทุนที่รวบรวมเงินจากนักลงทุนภายนอก เช่น สถาบัน บริษัทประกัน หรือบุคคลที่มีความมั่งคั่งสูง ผู้จัดการกองทุนใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ (อนุพันธ์ สินค้าโภคภัณฑ์ สกุลเงิน) เพื่อสร้างผลตอบแทน โดยคิดค่าธรรมเนียมการบริหารและค่าคอมมิชชั่นตามผลการดำเนินงาน

ในทางตรงกันข้าม Prop Trade ใช้ทุนของตัวเองเทรดในตลาด โดยไม่รับเงินจากนักลงทุนภายนอก แต่ได้ผลตอบแทนจากกำไรการเทรดเอง ซึ่งเป็นแรงจูงใจที่แตกต่างกัน—Prop Trade ได้ส่วนแบ่งจากกำไรการเทรด ไม่ใช่ค่าธรรมเนียมบริหาร

ใครเหมาะจะเป็น Prop Trader?

Prop Trade ฟังดูน่าดึงดูด แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเหมาะสม

เทรดเดอร์ที่เหมาะสม ควรมีคุณสมบัติ เช่น มีพื้นฐานความรู้การเทรดที่แข็งแรง เข้าใจตลาดจริง จัดการความเสี่ยงได้ดี มีความมั่นคงทางจิตใจ และมีกลยุทธ์ชัดเจน

คนที่ไม่เหมาะสม เช่น เทรดเดอร์มือใหม่ที่ยังไม่มีพื้นฐาน ต้องเรียนรู้ก่อน ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ง่าย หรือต้องการรวยเร็ว

การสมัครเข้าร่วม Prop Trade ตอนนี้ง่ายขึ้นมาก หลายแพลตฟอร์มออนไลน์ลดข้อจำกัด คุณสามารถสมัครจากที่ไหนก็ได้ แต่จำไว้ว่า การได้รับทุนไม่ใช่จุดสิ้นสุด การประเมินผลคือการทดสอบที่แท้จริง

กลยุทธ์สำคัญในการเทรด Prop Trade

1. จัดการความเสี่ยงให้ดี—เป็นรากฐานของทุกกลยุทธ์

เมื่อเข้าสู่ Prop Trade สิ่งแรกคือการปกป้องมูลค่าบัญชีของคุณ ตั้ง Stop Loss ให้ชัดเจน จำกัดความเสี่ยงต่อเทรดไม่เกิน 1-2% ของทุน เพื่อให้แม้เจอการขาดทุนต่อเนื่อง บัญชีก็ยังอยู่รอดได้

2. ควบคุมอารมณ์ เป็นนักเทรดที่มีเหตุผล

ความผันผวนของตลาดอาจทำให้เกิดอารมณ์ เช่น การแก้แค้น การไล่ล่ากำไร ซึ่งอาจนำไปสู่การขาดทุนมากขึ้น จำไว้ว่ากฎคือวินัยเหนือกว่าอารมณ์ อย่าเป็นนักพนัน แต่จงเป็นนักธุรกิจ

3. เน้นกลยุทธ์ที่พิสูจน์แล้วว่าได้ผล

เรียนรู้และพัฒนากลยุทธ์เป็นสิ่งสำคัญ แต่ถ้ากลยุทธ์ใดสร้างผลกำไรต่อเนื่อง ก็ไม่ควรเปลี่ยนบ่อยๆ อย่าหลงกลความสมบูรณ์แบบในจุดเข้าออก แต่ให้เน้นความสม่ำเสมอ

4. ใช้แนวรับแนวต้านในการเทรด

เป็นกลยุทธ์พื้นฐานและมีประสิทธิภาพสูง เมื่อราคามาถึงแนวต้าน การขายจะเป็นไปได้ง่ายกว่า เมื่อราคาถึงแนวรับ การซื้อจะปลอดภัยกว่า กลยุทธ์นี้เหมาะสำหรับมือใหม่ เพราะช่วยจัดการความเสี่ยงได้ดี

5. ใช้ RSI เพื่อการเทรดที่แม่นยำ

RSI (Relative Strength Index) วัดความเร็วและความแรงของการเปลี่ยนแปลงราคา ตั้งแต่ 0-100 ถ้า RSI สูงกว่า 70 สินทรัพย์อาจถูกซื้อเกินไป ควรขาย ถ้า RSI ต่ำกว่า 30 อาจถูกขายเกินไป เป็นสัญญาณซื้อที่ดีขึ้น ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการเทรด

การบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบใน Prop Trade

การบริหารความเสี่ยงคือประกันความอยู่รอดในระยะยาว ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำเชิงปฏิบัติ:

เรียนรู้ตลาดอย่างต่อเนื่อง เข้าใจประเภทการเทรด Forex ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง และเครื่องมือที่ใช้ เพื่อการตัดสินใจที่ดีขึ้น

สร้างและยึดตามแผนเทรด แผนควรประกอบด้วย กลยุทธ์ การจัดการความเสี่ยง และกฎการออกจากตลาด เมื่อวางแผนแล้ว ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด แม้ในช่วงขาดทุน

ทดสอบกลยุทธ์ด้วยบัญชีจำลองหรือย้อนข้อมูล ก่อนใช้เงินจริง ควรทดสอบกลยุทธ์ในบัญชีจำลองหรือย้อนข้อมูล เพื่อหาและปรับปรุงจุดอ่อน ลดความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายจากการเรียนรู้ด้วยเงินตัวเอง

เสี่ยงเท่าที่รับได้ อย่าใช้เงินที่คุณไม่สามารถเสียได้ และอย่าใช้เลเวอเรจสูงเกินไป การเทรดที่ไม่รอบคอบอาจทำลายบัญชีของคุณได้

สรุป: Prop Trade เหมาะกับคุณไหม?

Prop Trade เปิดโอกาสให้เทรดเดอร์ที่มีทักษะใช้ทุนของบริษัทสร้างรายได้จำนวนมาก โดยคุณอาจใช้เงินลงทุนเริ่มต้นน้อยแต่ได้ผลตอบแทนหลายเท่า แต่เส้นทางนี้ก็ไม่ง่าย

เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จต้องมีวินัยสูง เข้าใจตลาดอย่างลึกซึ้ง จัดการความเสี่ยงได้ดี และมีจิตใจแข็งแกร่ง หากคุณพร้อมรับความท้าทายและปฏิบัติตามกฎ Prop Trade อาจเป็นสะพานสู่ความมั่งคั่ง แต่ถ้าคุณแค่หวังรวยเร็ว ควรศึกษาพื้นฐานให้แน่นก่อน แล้วค่อยเข้าสู่เส้นทางนี้

สิ่งสำคัญคือ เลือกบริษัท Prop Trade ที่มีชื่อเสียงและตรงกับเป้าหมายของคุณ แล้วลงมือฝึกฝนอย่างจริงจัง การลงทุนในตัวเองเช่นนี้คุ้มค่าที่สุด