SOUN vs. BBAI: หุ้น AI ตัวไหนน่าซื้อกว่าก่อนประกาศผลประกอบการไตรมาส 4?

SoundHound AI SOUN +0.13% ▲ และ BigBear.ai BBAI -3.89% ▼ เป็นสองบริษัท AI ขนาดเล็กที่เน้นเฉพาะด้าน เตรียมรายงานผลประกอบการในสัปดาห์นี้ โดย SoundHound จะประกาศผลไตรมาส 4 ปี 2025 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ขณะที่ BigBear.ai จะรายงานในวันที่ 2 มีนาคม โดยใช้เครื่องมือเปรียบเทียบหุ้นของ TipRanks เราเปรียบเทียบ SOUN และ BBAI ในด้านเมตริกสำคัญเพื่อดูว่าหุ้นตัวไหนน่าจะเป็นการซื้อที่ดีกว่าก่อนรายงานผล นักวิเคราะห์ให้คะแนน SOUN เป็น “ซื้ออย่างแข็งแกร่ง” ในขณะที่ BBAI ให้คะแนน “ถือ” ราคาหุ้น SOUN มีเป้าหมายอยู่ที่ 16.60 ดอลลาร์ ซึ่งหมายถึงโอกาสเพิ่มขึ้น 112% ในขณะที่เป้าหมายราคาหุ้น BBAI อยู่ที่ 6.0 ดอลลาร์ ซึ่งหมายถึงโอกาสเพิ่มขึ้น 61%

รับส่วนลด 50% สำหรับ TipRanks Premium

• ปลดล็อกข้อมูลระดับกองทุนเฮดจ์ฟันด์ และเครื่องมือการลงทุนอันทรงพลัง เพื่อการตัดสินใจที่ฉลาดและเฉียบคม

• อยู่เหนือกว่าตลาดด้วยข่าวสารและวิเคราะห์ล่าสุด และเพิ่มศักยภาพพอร์ตโฟลิโอของคุณ

ในบริบท SoundHound มุ่งเน้นด้านเสียงและ AI สำหรับองค์กรและลูกค้ารถยนต์ ขณะที่ BigBear.ai เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ข้อมูลและโซลูชัน AI สำหรับรัฐบาล จนถึงปีนี้ ราคาหุ้น SOUN ลดลง 22% ในขณะที่ BBAI ลดลงกว่า 30%

เรามาดูรายละเอียดของหุ้นเหล่านี้กัน

SOUN กับ BBAI: ความเสี่ยงด้านมูลค่า

SoundHound AI ซื้อขายในมูลค่าที่สูงมาก สะท้อนความคาดหวังการเติบโตสูง แต่ก็เหลือพื้นที่น้อยสำหรับความผิดหวัง หุ้นมีอัตราส่วนราคาต่อยอดขายย้อนหลัง 12 เดือนอยู่ที่ 20.83 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ 3.25 การชะลอการเติบโตหรือการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นอาจกดดันราคาหุ้นได้

ในทางตรงกันข้าม BigBear.ai ดูเหมือนจะถูกกว่าด้วยอัตราส่วนราคาต่อยอดขายที่ 9.06 อย่างไรก็ตาม การเติบโตที่ช้าลงและความท้าทายทางการเงินที่ยังคงอยู่ทำให้ส่วนลดนั้นลดลง บริษัทพึ่งพาสัญญารัฐบาลอย่างมาก ซึ่งอาจทำให้รายได้ไม่แน่นอน และอัตรากำไรยังคงบาง

SOUN เป็นหุ้นที่ดีในการซื้อไหม?

วอลล์สตรีทคาดว่า SoundHound AI จะรายงานขาดทุน 0.10 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งเป็นการปรับปรุงอย่างมากจากขาดทุน 0.69 ดอลลาร์ต่อหุ้นเมื่อปีที่แล้ว ขณะเดียวกัน รายได้คาดว่าจะพุ่งขึ้นกว่า 55% เมื่อเทียบปีต่อปี เป็นประมาณ 53.98 ล้านดอลลาร์ สำหรับปีเต็ม บริษัทได้แนะแนวรายได้อยู่ระหว่าง 165 ล้านถึง 180 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเกือบสองเท่าของ 84.7 ล้านดอลลาร์ที่ทำได้ในปี 2024

SoundHound AI ยังคงอยู่ในโหมดการเติบโตและยังไม่ถึงจุดทำกำไร บริษัทยังคงรายงานขาดทุนเนื่องจากลงทุนอย่างหนักในการขยายแพลตฟอร์มเทคโนโลยีและฐานลูกค้า อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารคาดว่าขาดทุนเหล่านี้จะลดลงในไตรมาสถัดไปเมื่อเข้าใกล้จุดคุ้มทุน นอกจากนี้ การเติบโตของรายได้และการปรับแนวทางคาดการณ์ที่สูงขึ้นชี้ให้เห็นถึงศักยภาพระยะยาวที่น่าดึงดูด การเพิ่มความต้องการของลูกค้าและการขยายพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์อาจช่วยรักษาโมเมนตัมไว้ได้ หากการดำเนินงานยังคงแข็งแกร่ง

บนวอลล์สตรีท นักวิเคราะห์ Scott Buck จาก Wainwright ให้เป้าหมายราคาสูงสุดที่ 26 ดอลลาร์บน SOUN ซึ่งหมายถึงโอกาสเพิ่มขึ้นกว่า 200% จากระดับปัจจุบัน Buck กล่าวว่า SoundHound ตั้งเป้าหมายที่จะถึงจุดคุ้มทุน EBITDA ที่ปรับแล้วภายในปลายปี 2026 ในขณะที่ยังคงมุ่งเน้นไปที่การเติบโต กลยุทธ์นี้อาจกดดันอัตรากำไรระยะสั้น แต่บริษัทยังคงแข็งแกร่งทางการเงิน โดยคาดว่าจะมีการเติบโตของรายได้อย่างแข็งแกร่งจนถึงปี 2026

BBAI เป็นหุ้นที่ดีในการซื้อไหม?

วอลล์สตรีทคาดว่า BigBear.ai จะรายงานขาดทุนที่แคบลงประมาณ 0.06 ดอลลาร์ต่อหุ้นในไตรมาส 4 ปี 2025 เมื่อเทียบกับขาดทุน 0.43 ดอลลาร์ต่อหุ้นในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม รายได้คาดว่าจะลดลงเหลือประมาณ 33.32 ล้านดอลลาร์ จาก 43.8 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน BigBear เผชิญแรงกดดันจากการลดงบประมาณของรัฐบาลสหรัฐฯ แต่ก็พยายามขยายและกระจายฐานลูกค้า ในไตรมาส 3 ปี 2025 รายได้ลดลง 20% เมื่อเทียบปีต่อปี เป็น 33.1 ล้านดอลลาร์ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากกิจกรรมที่ลดลงในโครงการของกองทัพสหรัฐฯ

BBAI อาจเป็นที่สนใจของนักลงทุนที่รับความเสี่ยงสูงและมองหาโอกาสผลตอบแทนสูง ซึ่งเชื่อในโอกาส AI ของรัฐบาลในระยะยาว แต่หุ้นนี้ก็มีความเสี่ยงที่สำคัญ มันไม่มีกำไรอย่างต่อเนื่อง อัตรากำไรยังคงบาง และการพึ่งพาสัญญารัฐบาลอย่างมากอาจทำให้รายได้ไม่แน่นอนและขึ้นอยู่กับรอบงบประมาณ

บนวอลล์สตรีท หุ้น BBAI ได้รับคะแนน “ถือ” จากนักวิเคราะห์ระดับห้าดาว Jonathan Ruykhaver จาก Cantor Fitzgerald ในเดือนมกราคม เขาได้ปรับลด BBAI จาก “ซื้อ” เป็น “ถือ” และลดเป้าหมายราคาจาก 7 ดอลลาร์เป็น 6 ดอลลาร์ เขากล่าวว่าความท้าทายในการเข้าสู่ตลาดและแรงกดดันต่ออัตรากำไรเป็นเหตุผลหลักที่ลดคะแนนของเขาใน BBAI ปัญหาเหล่านี้สะท้อนถึงสถานการณ์ทางการเงินของบริษัท ซึ่งยังคงขาดทุนและนักวิเคราะห์คาดว่าจะขาดทุนต่อเนื่องในปีนี้

คำเตือน & การเปิดเผยข้อมูล รายงานปัญหา