การขาดทุนสูงสุดที่ควรจะเป็นสำหรับการเทรดหนึ่งรายการ เพื่อที่จะไม่ทำให้จิตใจเราพังทลายไปด้วย?

หลายคนพูดปากเปล่าว่าตน "สามารถรับการตัดขาดทุนได้"
แต่เมื่อถึงเวลาลงทุนจริง มักจะเป็นแบบนี้:
ขาดทุน 20 U: ยังสามารถหัวเราะเล่นได้อย่างใจเย็น
ขาดทุน 200 U: เริ่มขมวดคิ้ว ความถี่ในการดูกราฟเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า
ขาดทุน 2,000 U: หัวใจเต้นเร็ว มือเริ่มสั่น
ขาดทุนถึง 5,000 U: คนไม่ถูกเหลื่อม แต่จิตใจได้เหลื่อมไปแล้ว
แล้วต่อไปจะมีเรื่องราวที่คุ้นเคยเกิดขึ้นต่อเนื่อง:
ตั้งจุดหยุดขาดทุนที่ตั้งไว้แล้วเริ่มเลื่อนลง
น่าเสียดายที่ควรจะปิดตำแหน่ง แต่กลับยื้อและฝืน
พูดว่า "เทคโนโลยีสำคัญ" แต่กลับมีทัศนคติที่ไม่ควบคุมและกดปุ่มอย่างสับสน
ดังนั้นคำถามไม่ใช่:
“คุณยินดีที่จะตัดขาดทุนไหม?”
แต่เป็น:
“การขาดทุนสูงสุดในคำสั่งนี้จะอยู่ที่ระดับไหนที่คุณยังสามารถทำงานได้อย่างมีสติ?”
วันนี้บทความนี้ เราจะพูดให้ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้:
การขาดทุนในการทำธุรกรรมหนึ่งครั้งควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ถึงจะไม่ทำให้จิตใจเราพัง?
คนส่วนใหญ่ทำให้ตัวเองล้มเหลวได้อย่างไรในสภาพที่ "ไม่มีขีดจำกัด"?
คุณสามารถใช้ชุด "แม่แบบขีดจำกัดการขาดทุนครั้งเดียว" ได้ทันที
หนึ่ง เทคโนโลยีจะดีแค่ไหน ก็ไม่สามารถต้านทาน "ขีดจำกัดทางจิตใจ" ได้ ทั้งหมดก็ไร้ค่า
คุณสามารถตั้งคำถามกับตัวเองได้ก่อนว่า:
ลองนึกถึงการซื้อขายที่ทำให้คุณรู้สึกแย่ที่สุด รู้สึกตื่นเต้นที่สุด และอยากพลิกสถานการณ์ในช่วงที่ผ่านมา
สิ่งที่ทำให้คุณหมดหวังจริงๆ คือการขาดทุนกี่จุด? หรือขาดทุนเท่าไหร่?
คำตอบที่แท้จริงของคนส่วนใหญ่คือ:
"ไม่ใช่แค่ปัญหาที่ลดลงไม่กี่จุด แต่เป็นจำนวนเงินที่แน่นอนนั้นใหญ่เกินไป."
“ขาดทุนถึงตัวเลขนั้น ฉันก็เลยสับสนไปหมด。”
ก็คือว่า:
สามารถเข้าใจกราฟิก และอธิบายตรรกะได้ชัดเจน
สิ่งที่ทำให้คุณล้มเหลวจริงๆ คือช่วงเวลาที่คุณใช้เงินเกินกว่าที่คุณจะรับไหว
การขาดทุนครั้งหนึ่งมากเกินไป ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เงินหายไปเท่านั้น:
คุณอาจเริ่มสงสัยในระบบของตัวเอง
คุณอาจจะคิด subconsciously ว่า:
"ฉันต้องรีบทำให้ขาดทุนนี้กลับมาให้ได้"
คุณจะทำการดำเนินการทั้งหมดต่อไปนี้
จะถูกผลขาดทุนนี้ลากไป
ในเวลานี้ การพูดคุยเกี่ยวกับเทคโนโลยีและระบบนั้นจริงๆ แล้วไม่มีความหมายอีกต่อไป -
คนได้ล้มเหลวแล้ว ทักษะขาวเป็นการเรียนรู้.
สอง ไม่ต้องถามว่า "ฉันจะทำเงินได้มากที่สุดเท่าไหร่" ก่อน ให้ถามว่า:
"ฉันจะเสียเงินได้มากที่สุดเท่าไหร่ โดยไม่ทำให้จิตใจฉันพัง?"
หมายเลขนี้ จริงๆ แล้วก็คือของคุณ
วงเงินความเสี่ยงต่อการทำรายการแต่ละครั้ง
。
คนที่ "มีชีวิตยืนยาว" ส่วนใหญ่จะมีหลักการง่าย ๆ อย่างหนึ่ง:
การขาดทุนสูงสุดในแต่ละการเทรดไม่เกิน 1%-2% ของเงินทุนทั้งหมด.
คุณอาจคิดว่าสัดส่วนนี้ "น้อยนิดน่าเศร้า"
โดยเฉพาะเมื่อเงินต้นไม่มากนัก จะรู้สึกว่ามันน้อยกว่านั้นมาก.
แต่คุณช่วยคำนวณเงินให้ฉันก่อน👇
สมมติฐานที่ 1: คุณใช้วิธี "ขาดทุน 10% ต่อครั้ง"
เงินทุน: 10,000 U
การขาดทุนแต่ละครั้ง: -10% = -1,000 U
แค่:
ผิดต่อเนื่อง 3 ครั้ง: คุณจะจาก 10,000 → 7,000
ผิดต่อเนื่อง 5 ครั้ง: ตกลงไปที่ 5,000
นี่ยังเป็นเพียง "ความผิดปกติที่ต่อเนื่องปกติ"
ยังไม่ถือว่าคุณขาดทุนมากขึ้นเรื่อย ๆ ยิ่งขาดทุนมากขึ้นก็ยิ่งเพิ่มการลงทุนมากขึ้น.
กุญแจคือ:
ทุกครั้งที่ขาดทุนจะอยู่ที่ 10%,
ทุกครั้งที่ถูกกระตุ้นให้หยุดขาดทุน สภาพจิตใจของคุณจะถูกฉีกออกเป็นชิ้น ๆ
คุณจะยากมากที่จะอยู่ในระดับความเข้มข้นนี้,
รักษาสถานะของ "ระบบการดำเนินการอย่างมีสติ".
สมมติฐานที่ 2: คุณใช้วิธี "ขาดทุน 2% ต่อการทำรายการ"
จำนวนเงินเดียวกัน: 10,000 U
ขาดทุนสูงสุดต่อรายการ 2% = 200 U
ผิดต่อเนื่อง 5 ครั้ง: ขาดทุน 10%
ผิดต่อเนื่อง 10 ครั้ง: ขาดทุน 20%
คุณอาจรู้สึกไม่สบาย แต่——
ยังอยู่ในขอบเขตที่ปรับได้
คุณมีเวลาที่จะปรับกลยุทธ์ ปรับระบบ และปรับจิตใจ
คุณยังมีสิทธิ์ที่จะพูดว่า: "ฉันจะฝึกต่อไป."
นี่คือความแตกต่าง:
10% หนึ่งดาบ คือการเตะคุณลงจากเขาไปเลย.
2% หนึ่งดาบ อนุญาตให้คุณล้มในเส้นทางภูเขา แต่ไม่ถึงกับกลิ้งไปจนสุด.
สาม ทำไมฉันถึงแนะนำให้มือใหม่ลด "ความเสี่ยงต่อรายการ" ลงเหลือ 1%–2%?
ไม่ใช่ว่าฉันอนุรักษ์นิยม แต่ตอนนี้คุณไม่สามารถรับจังหวะที่สูงขึ้นได้จริงๆ
เหตุผลมีสาม 👇
1) ตอนนี้เทคโนโลยีของคุณไม่เสถียร ย่อมมีโอกาสที่จะทำผิดซ้ำๆ
ในหนึ่งหรือสองปีแรกที่เข้ามา คุณจะต้องพบเจอ:
การซื้อขายตามอารมณ์
ระบบใหม่ยังไม่เข้าที่เข้าทาง
ความเข้าใจที่ผิดเกี่ยวกับตลาด
ขอไม่พูดถึงกลยุทธ์ที่มีความถี่สูง ซับซ้อน และยุ่งเหยิงในตอนนี้
แสงคือ:
หยุดขาดทุนเร็วกว่าที่ควร
หยุดขาดทุนช้าไป
ควรมีบ้าง ไม่ควรมีมากเกินไป
ข้อผิดพลาดที่พื้นฐานที่สุดเหล่านี้,
เพียงพอให้คุณ
เขียนผิดไปหลายครั้ง
。
ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการทำธุรกรรมครั้งเดียว:
ผิด 2 ครั้ง ก็เริ่มล่มสลาย
ผิด 3 ครั้ง ก็เริ่มสงสัยในชีวิต
ผู้ที่มีความเสี่ยงต่ำในแต่ละรายการ:
连ผิด 5 ครั้งก็ยังสามารถทานได้
มีพื้นที่ให้ค่อยๆ แก้ไข ไม่ใช่แพ้และออกจากสนามในครั้งเดียวหรือสองครั้ง
2）ทัศนคติของคุณยังไม่ได้ฝึกฝนเพียงพอ ไม่สามารถรับมือกับการขึ้นลงที่มากมายได้
คุณสามารถจินตนาการถึงสองภาพ:
ภาพ A：
ขาดทุน 3,000 U
คุณจ้องที่โทรศัพท์มือถืออยู่ครึ่งชั่วโมงแล้วพูดไม่ออก
คืนวันนั้นแทบจะไม่ได้นอนเลย
ภาพ B:
ขาดทุน 200 U
จะรู้สึกไม่ดี แต่ยังสามารถทานข้าวได้ปกติ และทำการทบทวนได้ตามปกติ
ภาพไหนที่ดูเหมือนว่า คุณสามารถทนได้ในระยะยาว?
นี่คือค่าใช้จ่ายทางจิตใจที่เกิดจากความเสี่ยงที่แตกต่างกันในการทำธุรกรรมครั้งเดียว.
การขาดทุนมากเกินไปไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องเงิน
แต่คุณจะเริ่มกลัวว่า "อีกครั้ง"
เข้าสู่วังวนแห่ง "ทำมั่ว → ขาดทุนใหญ่ → กลัว → ทำมั่วอีก".
3）คุณต้องการเล่นดอกเบี้ยทบต้นในอนาคต เงื่อนไขคือ——อย่าทำให้เงินลงทุนของคุณหายไปก่อน
เงื่อนไขของการทบต้นคืออะไร?
เงินต้นอยู่ที่
ทัศนคติอยู่ที่
ระบบใน
ขอแค่สามสิ่งนี้ยังอยู่ คุณก็มีอนาคต
การขาดทุนครั้งใหญ่ ทำให้ได้รับความเสียหายคือ:
เงินต้น: ตัวเลขลดลงอย่างเห็นได้ชัด
ทัศนคติ: คุณเริ่มไม่กล้าที่จะทำการหยุดขาดทุน ไม่กล้าที่จะเข้าตลาด
ระบบ: คุณเริ่มสงสัยทุกอย่าง ต้องการเริ่มใหม่ ต้องการแก้ไข ต้องการล้มล้าง
นี่คือเหตุผลที่ฉันพูดว่า：
"การควบคุมการขาดทุนในแต่ละครั้งไม่ดี พูดถึงเทคนิคหรือดอกเบี้ยทบต้น ก็เป็นการหลอกตัวเองทั้งนั้น."
สี่ วิธีการกำหนดอย่างไร? ให้วิธี "ย้อนกลับจากการปฏิบัติจริง" แก่คุณ
เรามาทำกันเถอะ
คุณสามารถคัดลอกเทมเพลตการกำหนดค่าได้โดยตรง
。
สมมติว่า：
เงินทุนการซื้อขายของคุณคือ
10,000 ยู
(ตัวเลขสามารถเปลี่ยนแปลงได้แบบสบาย ๆ ตรรกะเหมือนกัน)
ขั้นตอนที่หนึ่ง: กำหนด "ขีดจำกัดการขาดทุนต่อครั้ง" ก่อน
ข้อเสนอแนะ:
คนที่ยังไม่มีความรู้ / กำลังอยู่ในช่วงเรียนรู้: 1%–2%
เติบโตขึ้นเล็กน้อย: 2%–3% (ถ้าเกินกว่านี้อาจจะอันตรายมาก)
ถือ 2% ไว้:
การขาดทุนสูงสุดต่อคำสั่ง = 10,000 × 2% =
200 ยู
👉 นี่คือ "ต้นทุนจิตใจและเงินทุนสูงสุด" ของคำสั่งนี้ของคุณ.
ขั้นตอนที่สอง: กำหนด "จุดหยุดขาดทุนทางเทคนิคของคำสั่งนี้อยู่ที่ไหน?"
เช่นถ้าคุณทำสัญญา / การซื้อขายแบบสปอต:
คุณให้ความสำคัญกับบางสิ่ง
ระดับสนับสนุน / จุดโครงสร้าง
คุณคิดว่า:
“ถ้าหากราคาตกต่ำกว่านี้ หมายความว่าฉันตัดสินใจผิดในครั้งนี้。”
สมมติว่า:
ราคาเข้าตลาด: 100
จุดตัดขาดทุนทางเทคนิคที่สมเหตุสมผล: 95 (ถ้าตก 5% ให้ยอมรับความผิด)
ดังนั้น:
ระยะหยุดขาดทุน = 5%
การขาดทุนสูงสุดต่อครั้ง = 200 U
👉 การสั่งซื้อครั้งนี้
ขนาดตำแหน่งที่มีชื่อเสียงสูงสุด = 200 / 5% = 4,000 U
ก็คือว่า:
ไม่ว่าจะมีความหวังมากแค่ไหน ตื่นเต้นแค่ไหน หรือ FOMO แค่ไหน
ตำแหน่งการซื้อขายนี้สูงสุดเพียง 4,000 U
มากกว่านั้นคือการทำลายขีดจำกัดของตัวเอง ไม่ใช่ "โอกาสดี" แต่เป็น "มือไวผิดพลาด".
ขั้นตอนที่สาม: จับเลเวอเรจและมาร์จิ้นให้แน่นขึ้น
ถ้าคุณเล่นสัญญา:
คุณตั้งใจที่จะใช้เลเวอเรจ 2 เท่า:
ตำแหน่งตามชื่อ 4,000 U → เงินประกัน 2,000 U
คุณตั้งใจที่จะใช้เลเวอเรจ 4 เท่า:
ตำแหน่งตามชื่อ 4,000 U → มาร์จิ้น 1,000 U
แต่ไม่ว่าจะใช้กี่เท่า,
ขีดล่างของคำสั่งนี้ "สูญเสียสูงสุด 200 U" ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้.
หมายเหตุการสั่งซื้อ:
ก่อนที่จะกำหนดว่าขาดทุนเท่าไหร่ ให้ตัดสินใจก่อนว่าจะเปิดขนาดไหน
ไม่ใช่แบบนั้น: ก่อนอื่นให้เปิดตำแหน่งให้มากที่สุด แล้วค่อยดูว่าจะขาดทุนเท่าไหร่.
ห้า ถ้าเงินต้นน้อยมาก 1%–2% รู้สึกว่า "ไม่มีความหมาย" จะทำอย่างไร?
นี่คือจุดที่ผู้เริ่มต้นที่มีเงินทุนขนาดเล็กมักจะรู้สึกสับสนมากที่สุด:
“ครูครับ ผมมีแค่ 2,000 U，
1% คือ 20U，
ทำสิ่งนี้มีความหมายอะไร?
ฟังดูเจ็บปวด แต่ฉันต้องพูดความจริง:
เงินต้นน้อย ≠ จึงควรเพิ่มสัดส่วนความเสี่ยงต่อครั้ง
คุณมีความสามารถในการรับความเสี่ยงในขณะนี้จำกัด
สิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดตอนนี้คือ "มีชีวิตยืนยาว + เรียนรู้มั่นคง"
เงินต้นน้อยแค่หมายความว่า:
ดึง 1%–2% ไปที่ 5%–10%,
ไม่ใช่ "เพิ่มประสิทธิภาพ" แต่คือ "เร่งการเคลียร์".
เป้าหมายหลักที่คุณควรทำการซื้อขายตอนนี้คือ: การฝึกฝน ไม่ใช่การพลิกกลับในครั้งเดียว
ฝึก: ความสามารถในการดำเนินการ
ฝึก: ดูภาพ, สั่งซื้อ, ตั้งจุดตัดขาดทุน, ทบทวนการเทรด
ฝึก: รักษาความชัดเจนในความผันผวน
เมื่อเงินต้นน้อยลง ทุกบาทที่ขาดทุนจะมีค่ามากกว่าที่จะเป็นในอนาคต
ตอนนี้คุณรู้สึกเจ็บปวดทุกครั้งที่ขาดทุน 100 U
ในอนาคตเมื่อเงินทุนของคุณเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในรูปแบบของ "ความเจ็บปวด" นี้จะมีราคาที่แพงขึ้น
ยิ่งคุณควบคุมการขาดทุนได้อย่างละเอียดในช่วงแรก คุณก็ยิ่งมีโอกาสเติบโตมากขึ้น.
พูดง่ายๆ ก็คือ:
เงินต้นยิ่งน้อย คุณยิ่งไม่ควรตามใจตัวเอง
โดยไม่ต้องพูดว่า "反正才这么点钱，那我拼一拼".
หก. กฎง่าย ๆ ที่คุณสามารถดำเนินการได้ทันที
คุณสามารถเขียนประโยคด้านล่างนี้ลงในสมุดบันทึกการซื้อขาย / ข้างหน้าจอของคุณได้เลย:
จำนวนการขาดทุนสูงสุดต่อครั้ง = 1%–2% ของยอดรวมในบัญชี
คำสั่งหยุดขาดทุนที่เกินจำนวนนี้จะถือเป็น "คำสั่งผิดกฎ"
ก่อนสั่งซื้อจะต้องตอบคำถามสามข้อ:
จุดตัดขาดทุนทางเทคนิคของฉันอยู่ที่ราคาไหน?
จากการเข้าตลาดถึงการหยุดขาดทุน ระยะห่างประมาณกี่จุด?
ตามการขาดทุนสูงสุดต่อครั้ง X U การเปิดตำแหน่งที่แท้จริงสูงสุดได้เท่าไหร่?
การหยุดขาดทุน = ขาดทุนตามแผน ไม่อนุญาตให้แก้แค้นโดยการเพิ่มเงินเป็นสองเท่า
หลังจากถูกหยุดขาดทุนแล้ว ไม่อนุญาตให้เพิ่มจำนวนการเปิดตำแหน่งในทิศทางตรงกันข้ามทันที
เมื่อการขาดทุนรายวันถึงขีดจำกัดแล้ว จะต้องว่างงานในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อทำให้สงบ
เพียงแค่การขาดทุนครั้งเดียวทำให้คุณนอนไม่หลับ ครั้งหน้าต้องลดขนาดตำแหน่งลง
นี่คือสัญญาณที่ร่างกายของคุณส่งมา:
“จำนวนนี้ คุณไม่สามารถรับได้ทางจิตใจ”
ใช้หมายเลขที่เล็กลงเล็กน้อยในครั้งหน้า,
ปรับตัวเองกลับไปยังขอบเขตที่สามารถทำงานได้ตามปกติ

------------
ดังนั้นฉันจึงเน้นย้ำประโยคนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีก:
การขาดทุนสูงสุดในแต่ละรายการควรเป็นเท่าไหร่?
จะไม่ทำให้ทั้งทัศนคติพังลงไปด้วยใช่ไหม?
คำตอบมาตรฐานไม่ได้อยู่ที่นี่
ในการตอบสนองที่แท้จริงของคุณต่อ "ตัวเลขขาดทุน"
ฉันแค่ให้คุณหนึ่งอัน
ช่วงขอบเขต
：
คนธรรมดาส่วนใหญ่,
ควบคุมการขาดทุนต่อครั้งให้ไม่เกิน
1%–2%
มีความรู้สึก แต่ไม่ถึงกับระเบิดอารมณ์
ที่เหลือก็คือสิ่งที่คุณต้องเผชิญหน้ากับความจริงอย่างซื่อสัตย์:
เลขอะไรที่จะทำให้คุณเริ่มนอนไม่หลับ?
ตัวเลขไหนที่จะทำให้คุณคิดถึงการคืนทุนทันที?
หมายเลขใดที่จะทำให้คุณเริ่ม後悔ว่า "ทำไมถึงมีตำแหน่งใหญ่ขนาดนี้"?
ควบคุมการขาดทุนให้อยู่ใน "ขอบเขตที่ไม่ทำลายความสามารถในการดำเนินการของคุณ"
นั่นแหละคือการทำการค้าอย่างแท้จริง ไม่ใช่การเสี่ยงโชค.
#2025Gate年度账单 #GateioInto11 #BTC