$MU Хардкорный лонг!

Это исторический рубеж — рыночная капитализация Micron Technology официально превысила 1 триллион долларов, установив новый рекорд в полупроводниковой индустрии. А настоящая новость в том, что логика оценки была перевернута. Я сразу полностью вошел в длинную позицию с 600 тысяч долларов!

1. Сектор хранения данных избавляется от «проклятия циклов», и происходит переоценка стоимости.
Последний отчет UBS дает целевую цену в 1625 долларов, основная логика — впервые в памяти индустрии появились долгосрочные соглашения с частичным фиксированным ценообразованием (LTA). Очень крупные облачные провайдеры, подписывая долгосрочные соглашения с фиксированными объемами и частичным фиксированным ценом, обеспечили определенную прибыльность для высокоценных продуктов Micron. Это может значительно сгладить колебания прибыли и перевести систему оценки с «циклических акций» на «акции роста», что и является ключом к тому, чтобы рынок мог стартовать с рыночной капитализацией в триллион долларов.

2. Дефицит спроса и предложения кажется бездонным, тенденция к росту цен трудно обратить вспять.
Руководство уже ясно предупредило, что дефицит поставок HBM, DRAM и NAND может продолжаться до 2026 года и позже, а взрывной рост спроса на AI превзошел все ожидания. Кроме того, уровень удовлетворенности потребностей ключевых клиентов компании до сих пор остается низким — 50%-66%, и противоречие между спросом и предложением в ближайшие годы вряд ли будет устранено. В то же время, публичное одобрение и планы Трампа по расширению мощностей HBM продолжают вносить уверенность в будущий быстрый рост показателей.

3. Топовые фонды Уолл-стрит безумно скупают акции, начальный рост только начинается.
Из 44 крупнейших банков Уолл-стрит 39 уже поставили рейтинг «Покупать», и институциональные инвесторы продолжают увеличивать позиции. В то время как UBS сравнивает оценку с системой Nvidia, текущие уровни поддержки снизу очень сильные, а сопротивление при росте значительно слабее риска падения.

Когда Micron превращается из циклических акций в акции роста в золотом секторе AI, а долгосрочные соглашения блокируют предложение, а спрос продолжает поглощать мощность, рыночная капитализация в триллион долларов — лишь начало этой исторической волны роста! Эта крупная тенденция — отличная возможность захватить ценностные высоты!#阿贵btc