Gate опубликовал декабрьский отчет по управлению частным капиталом: криптовалютные рынки завершили 2025 год с высокой волатильностью, при этом количественные стратегии стабильно обеспечивали опережающие результаты по сравнению с рыночным циклом

Согласно декабрьскому отчету Gate Private Wealth Management за 2025 год, криптовалютный рынок завершил 2025 год слабо: Bitcoin и Ethereum не удержали уровни начала года. В декабре торговля проходила под давлением медвежьих настроений — на динамику рынка повлияли оттоки из ETF и низкая ликвидность в праздничный период. BTC и ETH снизились на 3,06% и 0,67% соответственно, а спотовые Bitcoin ETF показали чистый отток $733 млн, что усилило осторожность инвесторов.

В условиях волатильности количественные стратегии Gate Private Wealth Management продемонстрировали устойчивость и строгий контроль рисков. Несколько ключевых фондов обеспечили 100% успешных сделок за год. Лидером стал Stellar Core Smart-Invest (USDT), показавший годовую доходность 11,0% и коэффициент Шарпа 4,3 в 2025 году, что подтверждает высокую эффективность с учетом риска. Стратегия USDT принесла 1,6% доходности в декабре и 7,5% за год, а просадки были практически нулевыми, что подчеркивает ее защитные качества в нестабильных условиях.

В краткосрочной перспективе макроэкономические условия указывают на низкую вероятность снижения ставки ФРС в январе — экономические показатели остаются устойчивыми. При этом расхождения в политике могут поддерживать рыночную волатильность. В средне- и долгосрочной перспективе более тесная регуляторная координация и развитие законодательства о криптовалютах формируют базу для интеграции цифровых активов в традиционную финансовую систему. С ростом институционального участия количественные стратегии и управление рисками становятся основой для распределения частного капитала.

Подробнее: https://www.gate.com/announcements/article/49247