Hedge Mode для бессрочных фьючерсов Gate: как параллельные позиции повышают гибкость стратегии

По мере усложнения торговых стратегий для бессрочных контрактов традиционная модель с одной позицией уже не отвечает требованиям профессиональных трейдеров. Чтобы повысить гибкость пользователей и эффективность исполнения стратегий, Gate Perpetual Contracts внедрил новый режим позиций субсчетов — теперь можно управлять несколькими позициями параллельно в рамках одного рынка.

Благодаря этому обновлению пользователи могут одновременно реализовывать несколько торговых стратегий по одной торговой паре, без необходимости вести несколько счетов или часто менять режимы.

Что такое режим позиций субсчетов в Gate Perpetual Contracts?

Режим позиций субсчетов позволяет одновременно удерживать позиции с разными направлениями и режимами маржи в одном бессрочном контрактном рынке.

Ранее на рынке поддерживалась только одна структура позиции, например:

• Только одна позиция в одном направлении
• Возможность использовать либо кросс-маржу, либо изолированную маржу, но не обе одновременно

С режимом субсчетов пользователи могут реализовывать несколько стратегий в одном рынке, что значительно повышает гибкость торговли.

Как четыре типа позиций могут сосуществовать в одном рынке

Режим субсчетов позволяет одновременно использовать до четырех типов позиций в одном контрактном рынке:

• Длинная позиция с кросс-маржей
• Короткая позиция с кросс-маржей
• Длинная позиция с изолированной маржей
• Короткая позиция с изолированной маржей

Трейдеры могут открывать длинные и короткие позиции по одной торговой паре, выбирая для каждой разные режимы маржи.

Например:

• Держать длинную позицию для долгосрочного тренда
• Открывать короткую позицию для краткосрочной волатильности
• Использовать изолированную маржу для отдельных позиций для контроля рисков

Эти стратегии могут работать одновременно и не мешают друг другу.

Как сочетание кросс-маржи и изолированной маржи повышает эффективность стратегий

Режим субсчетов поддерживает одновременное использование кросс-маржи и изолированной маржи, что дает трейдерам больше свободы в выборе стратегий.

Например:

Кросс-маржа подходит для трендовой торговли — все позиции используют общий баланс маржи, что увеличивает эффективность капитала. Изолированная маржа удобна для краткосрочных сделок, так как риск ограничивается конкретной позицией.

Теперь пользователи могут:

• Держать трендовые позиции с кросс-маржей
• Осуществлять краткосрочные сделки с изолированной маржей
• Параллельно использовать арбитражные или хеджирующие стратегии

Параллельное выполнение разных стратегий повышает эффективность использования капитала.

Риски и механизмы маржи в режиме субсчетов

Управление рисками — ключевой элемент торговли контрактами. Режим субсчетов четко разделяет механизмы маржи для каждого типа позиции.

Изолированная маржа: изоляция рисков по позициям

В режиме изолированной маржи:

• Маржа рассчитывается отдельно для каждой позиции
• У каждой позиции свой лимит риска
• Ликвидация производится по каждой позиции отдельно

Ликвидация одной позиции не затрагивает остальные.

Кросс-маржа: объединение рисков по позициям

В режиме кросс-маржи:

• Длинные и короткие позиции используют общий пул маржи
• Прибыль и убытки взаимосвязаны
• Лимиты риска рассчитываются совокупно

Этот подход оптимален для средне- и долгосрочных стратегий, где важна эффективность использования капитала.

Кому больше всего подходит режим субсчетов?

Режим позиций субсчетов особенно выгоден для следующих категорий пользователей:

Трейдеры с высокой частотой сделок и количественные трейдеры

Могут одновременно реализовывать несколько стратегий и увеличивать оборот капитала.

Трейдеры, использующие хеджирующие стратегии

Могут держать длинные и короткие позиции в одном рынке для хеджирования рисков.

Трейдеры, работающие по тренду и на колебаниях

Могут независимо управлять кратко- и среднесрочными позициями.

Профессиональные стратегические трейдеры

Могут разделять и управлять позициями для более четкого исполнения стратегий.

Почему режим субсчетов важен для экосистемы бессрочных контрактов

С развитием рынка криптодеривативов спрос пользователей смещается от простых направленных сделок к сложным стратегиям.

Режим субсчетов приближает структуру торговли к профессиональным системам управления позициями, используемым на традиционных финансовых рынках.

В дальнейшем конкуренция торговых платформ перейдет от ставок комиссий и глубины ликвидности к предоставлению более гибких, безопасных и эффективных инструментов.

Это обновление Gate Perpetual Contracts подчеркивает постоянную работу платформы по совершенствованию продуктов.

Резюме

Внедрение режима позиций субсчетов на Gate Perpetual Contracts позволяет реализовать настоящую многостратегийную торговлю в одном рынке. Ключевые преимущества:

• Четыре типа позиций могут сосуществовать в одном рынке
• Одновременное использование кросс-маржи и изолированной маржи
• Независимое кредитное плечо для изолированных позиций
• Несколько стратегий работают без взаимного влияния
• Более точное управление рисками

Для пользователей, стремящихся оптимизировать структуру позиций и повысить эффективность торговли, эта функция значительно расширяет гибкость и стратегические возможности.