Aqui estão as minhas 3 melhores pechinchas no mercado de ações

O mercado de ações está cheio de oportunidades – a questão é quais são verdadeiras oportunidades e quais são empresas que estão sendo vendidas por um bom motivo. Acho que três que estão um pouco abaixo das máximas históricas, mas parecem boas opções de investimento, são Nvidia (NVDA +1,15%), Microsoft (MSFT 0,92%) e The Trade Desk (TTD 3,33%).

Estas três têm um potencial de valorização sólido e parecem ótimas oportunidades de compra agora.

Fonte da imagem: Getty Images.

Nvidia

" Nvidia" e “oportunidade” são duas palavras que não costumam estar na mesma frase, mas é isso que acho que a ação representa hoje. Nvidia fabrica unidades de processamento gráfico (GPUs), que se tornaram o hardware de computação mais popular para rodar e treinar modelos de IA. A demanda por esses produtos não deve diminuir tão cedo, e com várias projeções estimando que os gastos com IA continuarão até pelo menos 2030, a Nvidia ainda tem bastante espaço para crescer.

Apesar de já ser a maior empresa do mundo, a Nvidia está crescendo a um ritmo incrível, e a gestão espera que a receita aumente 77% durante o seu primeiro trimestre fiscal atualmente em andamento. Essa é uma taxa de crescimento impressionante para o seu tamanho, e mesmo assim a ação não está avaliada com um prêmio tão alto.

Expandir

NASDAQ: NVDA

Nvidia

Variação de hoje

(1,15%) $2,10

Preço atual

$184,75

Dados principais

Valor de mercado

$4,4 trilhões

Variação do dia

$182,01 - $186,44

Variação em 52 semanas

$86,62 - $212,19

Volume

6,5 milhões

Média de volume

177 milhões

Margem bruta

71,07%

Rendimento de dividendos

0,02%

A ação da Nvidia negocia por 21,9 vezes o lucro futuro; esse é o mesmo preço pelo qual o S&P 500 está negociando agora. Uma empresa que domina seu setor em uma revolução tecnológica massiva, crescendo a mais de 70% ao ano, não deveria ser avaliada com o mesmo preço do mercado mais amplo, por isso acho que a Nvidia representa um valor incrível neste momento.

Microsoft

A Microsoft pode não estar crescendo na mesma velocidade que a Nvidia, mas ainda apresenta resultados sólidos, e sua abordagem à IA está dando certo. No último trimestre, a receita da Microsoft aumentou 17% em relação ao ano anterior, e sua divisão de computação em nuvem, a Microsoft Azure, viu sua receita subir 39%. Além disso, a Microsoft possui cerca de 27% da OpenAI, o que lhe dá um grande investimento em uma das principais empresas de IA generativa.

Apesar do sucesso da Microsoft, a ação é negociada por menos de 26 vezes o lucro dos últimos 12 meses, o que é o menor nível desde 2020.

Dados de P/L da MSFT por YCharts

Oportunidades como essa não aparecem com frequência para as ações da Microsoft, tornando este o momento perfeito para investir nela, especialmente porque não há nada de errado com seus negócios ou futuro.

The Trade Desk

Por último, temos a The Trade Desk. Diferente das outras duas, a The Trade Desk está enfrentando crescimento mais lento e alguns problemas de participação de mercado. No entanto, ela ainda possui uma plataforma de tecnologia de publicidade forte, que mantém uma excelente retenção de clientes.

No quarto trimestre, a receita da The Trade Desk aumentou 14% em relação ao ano anterior, o que não é um ritmo ruim. No entanto, esse foi mais um trimestre de desaceleração do crescimento, e as projeções para o primeiro trimestre não ajudaram. A gestão prevê cerca de 10% de crescimento de receita no próximo trimestre, levantando ainda mais dúvidas sobre a capacidade da The Trade Desk de crescer.

Dados de receita (crescimento YoY trimestral) por YCharts

A The Trade Desk tem uma liderança forte e um produto excelente, e tenho certeza de que ela conseguirá reverter a situação e retornar a um crescimento de dois dígitos ao longo do restante do ano. No entanto, a ação está sendo negociada como se nunca mais fosse crescer, e está avaliada por um preço extremamente baixo, 15 vezes o lucro futuro.

Isso está bem abaixo da avaliação do mercado, indicando que o mercado espera um crescimento de um dígito médio no futuro próximo. O mercado de publicidade está crescendo muito mais rápido do que isso, e esse nível baixo de expectativas pode representar uma oportunidade enorme para investidores de longo prazo. Acho que a The Trade Desk é uma excelente ação para comprar agora, com a expectativa de que ela volte a subir, junto com a Microsoft e a Nvidia.