Às duas da manhã, um amigo de Zhejiang perguntou-me com a voz tremendo:

“Irmão, abri uma posição de 10.000U com alavancagem de mais de 30 vezes, e só caiu 3%, por que explodiu?”
Ao verificar o registo, vi que ele colocou toda a quantia de 9.500U, sem sequer definir um stop-loss.
Muitas pessoas pensam que usar toda a posição é “suportar”, mas na verdade, usar toda a posição de forma inadequada leva a uma perda mais rápida do que a gestão de posições parciais.
O segredo de uma liquidação forçada muitas vezes não está na alavancagem, mas na quantidade de posição.
Pense, numa conta de 10.000U, se usar 9.500U para abrir uma posição,
uma pequena oscilação contrária pode zerar tudo com um movimento de leve tremor.
Mas se usar apenas 1.000U, uma variação de 50% no preço seria suficiente para liquidar, o que é completamente diferente.
Eu usei toda a posição por mais de meio ano sem ser liquidado, até dobrei o capital, seguindo três princípios:
Primeiro, nunca arriscar mais de 20% do capital total numa única operação.
Numa conta de 10.000U, o máximo que se deve investir numa operação é 2.000U.
Mesmo que a previsão esteja errada e o stop-loss seja de 10%, a perda será apenas 200U, sem afetar a saúde da conta.
Segundo, a perda numa única operação nunca deve exceder 3% do total.
Por exemplo, com 2.000U a uma alavancagem de 10x, defino um stop-loss de 1,5%, o que equivale a uma perda de 300U, exatamente 3% do capital total.
Mesmo que erre várias vezes, a conta consegue suportar.
Terceiro, não abrir posições em mercados de oscilações, e não adicionar após lucros.
Só atuo em pontos de ruptura claros na tendência, e não toco em mercados de sideways, mesmo que pareçam tentadores.
Depois de abrir uma posição, nunca aumente a aposta por emoção quando o preço sobe, manter o ritmo é o mais importante.
O objetivo do design de usar toda a posição é dar espaço para erro, não para apostar a vida.
Um fã meu tinha uma conta que explodia todo mês, mas depois de seguir esses três princípios, em três meses passou de 5.000U para 8.000U.
Ele disse que antes achava que usar toda a posição era jogo, mas agora entende.
Usar toda a posição de forma correta é para viver de forma mais segura.
Neste mercado, sobreviver é sempre mais importante do que ganhar dinheiro rápido.
Menos apostas na direção, mais controle da posição, devagar é que se chega lá.