Guia completo de gráficos de velas e indicadores técnicos de ações, ferramentas essenciais de análise para iniciantes

A maior barreira para os iniciantes que querem começar a investir em ações é o mundo da análise técnica. Tudo começa quando olham para o gráfico de velas e pensam: “O que é isto?”. Mas não se preocupe. Neste artigo, explicarei passo a passo as principais ferramentas da análise técnica, incluindo as velas japonesas, suportes, resistências, médias móveis e o indicador OBV. Palavras como suporte, resistência, média móvel e OBV podem parecer estranhas, mas são ferramentas práticas para tornar as suas decisões de investimento mais inteligentes.

Gráfico de velas, entender o significado escondido na forma

Ao abrir uma plataforma de trading, o primeiro que chama atenção é o gráfico de velas. Parece uma fileira de velas acesas, por isso o nome “velas”, e cada uma delas contém informações valiosas. Para iniciantes, pode parecer complicado, mas entender o funcionamento das velas japonesas permite captar movimentos de preço de forma mais rápida e precisa.

A cor das velas é fundamental. Em plataformas internacionais, velas verdes (candlestick de alta) indicam subida de preço, e vermelhas (candlestick de baixa) indicam queda. Assim, a cor mostra de forma clara se o preço está subindo ou descendo.

Anatomia da vela, corpo e sombra

Cada vela é composta por duas partes principais. A parte grossa é o “corpo” ou “real body”, e as linhas finas acima e abaixo são as “sombras” ou “pavios”.

O que o corpo indica: O tamanho do corpo mostra a amplitude do movimento de preço durante o período. Para velas de alta, a parte inferior é o preço de abertura e a superior o de fechamento; para velas de baixa, o inverso. Quanto maior o corpo, maior a volatilidade nesse período, o que pode ser uma oportunidade para lucros rápidos ou um sinal de cautela, dependendo do perfil do investidor.

O que as sombras indicam: As sombras representam os preços máximo e mínimo atingidos no período. Sombra longa na parte superior de uma vela de baixa indica que, inicialmente, o preço subiu, mas depois caiu, sinalizando forte pressão de venda.

A estrutura das velas permite ajustar o período de análise, desde gráficos de 1 minuto até gráficos mensais, de acordo com seu estilo de investimento.

Encontrar pontos de reversão, suportes e resistências

Outro conceito importante são os suportes e resistências. São ferramentas simples, mas extremamente eficazes.

Suporte, identificando o piso do preço

Ao negociar ações, é comum ver o preço cair até um ponto e depois reverter, como uma bola que bate no chão e sobe. Essa região onde o preço encontra suporte é conectada por uma linha que chamamos de suporte. Essa linha é importante porque sinaliza momentos de entrada, já que o preço tende a subir após tocar o suporte.

Se o preço se aproximar do suporte e reverter, pode ser uma boa oportunidade de compra. Se o preço romper o suporte, indicando que a queda continuará, é um sinal de alerta.

Resistência, identificando o teto do preço

Resistência é o oposto do suporte. São pontos onde o preço sobe até um limite e depois recua, formando uma linha de resistência. É como uma barreira psicológica onde muitos investidores pensam: “Já chega, vou vender”. Quando o preço se aproxima da resistência e recua, é sinal de venda. Se o preço romper a resistência, a tendência de alta pode continuar.

Lembre-se: suportes e resistências não são fixos. Um suporte que foi rompido pode virar resistência, e vice-versa.

Clarificando a tendência, médias móveis

No jornalismo de análise técnica, o termo “média móvel” é comum. Trata-se de uma linha que calcula a média do preço durante um período, como 5, 20, 60 dias. Cada uma representa a média do preço nesses períodos.

Por exemplo, a média móvel de 5 dias cobre aproximadamente uma semana, a de 20 dias cerca de um mês, e a de 60 dias aproximadamente três meses. Sua função principal é filtrar as oscilações de curto prazo e mostrar a tendência de longo prazo de forma mais clara.

Disposição das médias móveis: alinhamento positivo vs. alinhamento negativo

Quando várias médias móveis estão dispostas de cima para baixo (5, 20, 60, 120 dias) em ordem crescente, chamamos de “alinhamento positivo” ou “regime de alta”. Isso indica uma tendência de alta consistente.

Se as médias de longo prazo estiverem acima das de curto prazo, formando um “alinhamento negativo” ou “regime de baixa”, indica que o mercado está em tendência de baixa. Se o mercado estiver em alta, mas o alinhamento for negativo, é preciso cautela, pois pode ser uma reversão ou uma recuperação temporária.

Cruzamentos, sinais importantes

O momento de maior atenção é quando ocorre o “golden cross” e o “death cross”.

• Golden cross: a média móvel de curto prazo cruza para cima da média de longo prazo, sinalizando potencial início de alta. É um forte sinal de compra.
• Death cross: a média de curto prazo cruza para baixo da de longo prazo, indicando possível reversão de tendência para baixa, sinal de venda.

Existem também diferentes tipos de médias, como a simples (SMA) e a exponencial (EMA), que podem ser escolhidas conforme seu estilo de negociação. Usar esses cruzamentos em conjunto com outros indicadores aumenta a precisão das análises.

Medir força com volume, o indicador OBV

Por último, o OBV (On Balance Volume) é um indicador que mede a força do movimento de preço com base no volume negociado. A premissa é que o volume antecipa movimentos de preço.

A lógica é simples: nos dias em que o preço sobe, soma-se o volume; nos dias em que o preço cai, subtrai-se o volume. Assim, o OBV acumula essa informação, mostrando se há maior pressão de compra ou venda.

Se o preço sobe, mas o OBV não acompanha, pode indicar fraqueza na alta. Se ambos sobem juntos, confirma uma tendência forte de alta.

Combinar o gráfico de velas, suportes, resistências, médias móveis e OBV fornece uma análise mais completa e confiável.

Como usar todas as ferramentas em conjunto

Depois de aprender cada ferramenta, é importante entender como combiná-las. Um erro comum de iniciantes é confiar em um único sinal. Para uma análise mais segura, verifique:

• Padrões de velas no gráfico
• Suportes e resistências para definir pontos de entrada e saída
• A disposição das médias móveis para entender a tendência geral
• OBV para confirmar se o movimento de preço tem suporte em volume

Quando todas essas análises convergirem, o sinal será mais confiável. Plataformas como a Mitrade oferecem ferramentas de gráficos e análises que facilitam essa abordagem múltipla.

Conclusão: investir com inteligência usando gráficos de velas e análise técnica

Para o iniciante, aprender conceitos novos pode parecer desafiador. Mas lembre-se: ler velas, entender suportes e resistências, captar sinais de médias móveis e verificar o volume com OBV são ferramentas que tornam você um investidor mais inteligente. Todo esse esforço tem um objetivo comum: aumentar a probabilidade de tomar decisões corretas.

Investir em ações não é algo que se aprende da noite para o dia. Mas, ao entender o básico dos gráficos de velas e dominar os principais indicadores, você ganhará mais confiança nas suas operações. Use o que aprendeu aqui para começar pequeno e desenvolver suas habilidades em análise técnica.