Como a JNJ, TEM e LLY Usaram IA para Redefinir a Farmacêutica de Preparações

A inteligência artificial (IA) deixou de ser um conceito futurista na saúde — está a tornar-se rapidamente um motor central de inovação em diagnósticos, descoberta de medicamentos, medicina personalizada, operações hospitalares e cuidados virtuais. Desde algoritmos que detectam doenças mais cedo do que os clínicos humanos até plataformas que adaptam tratamentos aos perfis genéticos individuais, a IA está a transformar a forma como a medicina é entregue e os resultados alcançados.

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Esta mudança tecnológica também está a transformar o panorama de investimentos. As eficiências impulsionadas por IA e as capacidades inovadoras têm impulsionado avaliações crescentes no setor da saúde, transformando várias empresas estabelecidas em investidores de crescimento a longo prazo, enquanto destacam novos inovadores. O que antes era uma indústria tradicionalmente defensiva agora está repleta de potencial de alto crescimento.

Naturalmente, os investidores questionam-se: as ações de IA focadas na saúde podem oferecer um forte potencial de valorização sem a volatilidade extrema que muitas vezes acompanha tecnologias emergentes? Em outras palavras, é possível captar crescimento impulsionado por IA enquanto se beneficia da estabilidade histórica da saúde?

A resposta parece ser sim — mas de forma seletiva. Nem todas as ações de IA na saúde são iguais. Algumas combinam inovação de ponta com modelos de negócio duradouros, balanços sólidos e procura comprovada, oferecendo uma combinação rara de crescimento e resiliência.

Alguns nomes de destaque ilustram bem esse equilíbrio, incluindo Johnson & Johnson JNJ +0,71% ▲, Tempus AI TEM +1,15% ▲ e Eli Lilly LLY -1,55% ▼. Cada uma aborda a IA de uma perspetiva diferente — desde o desenvolvimento farmacêutico até à medicina de precisão — mas todas demonstram como a inteligência artificial pode potenciar vantagens competitivas enquanto apoia o valor a longo prazo para os acionistas.

Juntos, oferecem uma perspetiva convincente de como a IA na saúde pode moldar a próxima geração de avanços médicos e vencedores de mercado.

Por que as ações de IA na saúde estão preparadas para crescer

O mercado de IA na saúde já vale dezenas de bilhões de dólares e espera-se que expanda a uma taxa de crescimento anual composta na faixa dos 30% até aos anos 2030. Dentro deste, a descoberta de medicamentos impulsionada por IA surge como um dos segmentos de crescimento mais rápido, com CAGRs previstos a aproximar-se dos 40%, à medida que os modelos de aprendizagem automática aceleram a identificação de alvos, otimizam a seleção de compostos e melhoram as taxas de sucesso clínico.

Este crescimento acelerado é impulsionado por forças estruturais poderosas. O envelhecimento da população e o aumento das doenças crónicas pressionam os sistemas de saúde, enquanto a escassez persistente de clínicos e as pressões de custos obrigam os fornecedores e farmacêuticas a procurar soluções mais eficientes. Ao mesmo tempo, a urgência de aumentar a produtividade em investigação e desenvolvimento tornou a IA uma ferramenta cada vez mais indispensável em toda a cadeia de valor da saúde.

Juntos, estes fatores impulsionam uma procura constante e de longo prazo por plataformas de saúde habilitadas por IA. Também ajudam a explicar por que várias grandes empresas de saúde que adotam IA estão a apresentar um crescimento de receitas acima da média, com muito menos volatilidade do que as empresas tradicionais de software. Na prática, a IA permite às empresas de saúde captar um crescimento semelhante ao tecnológico, mantendo as características defensivas que os investidores valorizam há muito no setor.

Eli Lilly & Co. (NYSE:LLY)

A Eli Lilly emergiu como uma das forças mais dominantes nos mercados globais de terapêuticas para diabetes e perda de peso. Medicamentos de sucesso como Mounjaro e Zepbound revolucionaram o panorama do tratamento, impulsionando uma procura extraordinária e posicionando a empresa no centro de uma das categorias de crescimento mais rápido na saúde.

A ação atualmente negocia cerca de $1.016 por ação, apoiada por uma previsão de crescimento de receitas de aproximadamente 45% em 2025 — um valor excecional para uma farmacêutica de grande capitalização. Nos últimos cinco anos, as ações subiram cerca de 400%, refletindo não só entusiasmo em relação à sua linha de produtos para obesidade e diabetes, mas também confiança na durabilidade do seu motor de inovação.

Um fator-chave, muitas vezes subestimado, que impulsiona este desempenho é a expansão do uso de IA na descoberta e desenvolvimento de medicamentos. Ferramentas de IA ajudam a identificar alvos biológicos promissores mais rapidamente, otimizar o design de moléculas, agilizar o recrutamento para ensaios clínicos e aumentar a probabilidade de sucesso regulatório. Ao reduzir os prazos de desenvolvimento e aumentar a produtividade de P&D, a IA melhora tanto a velocidade quanto a eficiência de capital — dois fatores que suportam diretamente a expansão de margens e o crescimento composto a longo prazo.

Resumindo, a Eli Lilly não está apenas a beneficiar de um ciclo de sucesso pontual. Está a usar a IA para fortalecer o seu pipeline, ampliar a sua vantagem competitiva e potencialmente sustentar taxas de crescimento acima da média do setor — uma combinação que ajuda a explicar a sua avaliação premium e os retornos notáveis para os acionistas.

Na TipRanks, a Eli Lilly tem uma classificação de Compra Forte, baseada em 17 recomendações de Compra, 3 de Manutenção e nenhuma de Venda. O preço médio alvo dos analistas é de $1.261,65, implicando um potencial de valorização de quase 20% nos próximos 12 meses.

Tempus AI (NASDAQ:TEM)

A Tempus AI posicionou-se na vanguarda da medicina de precisão habilitada por IA, combinando dados clínicos, sequenciação genómica e aprendizagem automática para ajudar os médicos a tomarem decisões de tratamento mais personalizadas e eficazes — especialmente em oncologia e doenças complexas.

Desde a sua oferta pública inicial em 2024, a empresa tem apresentado um desempenho destacado tanto no mercado quanto nos seus negócios subjacentes. As ações subiram cerca de 113,8% em 2025, refletindo a crescente confiança dos investidores na sua plataforma e na trajetória de crescimento a longo prazo. Operacionalmente, a Tempus registou um aumento de 75% na receita ano após ano, superando significativamente o setor médico mais amplo e sinalizando uma forte adoção dos seus diagnósticos e análises baseados em IA.

O que distingue a Tempus é a sua capacidade de transformar volumes massivos de dados clínicos e moleculares do mundo real em insights acionáveis. Os seus modelos de IA ajudam a identificar caminhos de tratamento, prever respostas dos pacientes e acelerar a investigação clínica para parceiros biotecnológicos — efetivamente ligando a prestação de cuidados de saúde à descoberta de medicamentos. Isto cria múltiplas fontes de receita enquanto reforça os efeitos de rede, à medida que mais dados melhoram o desempenho dos modelos.

À medida que a medicina de precisão avança para um cuidado baseado em dados, a Tempus destaca-se como uma empresa de crescimento de IA na saúde pura — uma com taxas de expansão semelhantes às tecnológicas, mas profundamente enraizada na evolução a longo prazo da medicina moderna.

Na TipRanks, a Tempus AI tem uma classificação de Compra Moderada, baseada em 6 recomendações de Compra, 5 de Manutenção e nenhuma de Venda. O preço médio alvo dos analistas é de $83,40, implicando um potencial de valorização de 45% nos próximos 12 meses.

Johnson & Johnson (NYSE:JNJ)

A Johnson & Johnson é uma das maiores e mais diversificadas empresas de saúde do mundo, com forte foco no desenvolvimento de medicamentos inovadores e tecnologias médicas avançadas para tratar algumas das doenças mais complexas e difíceis. O seu portefólio abrange oncologia, imunologia, neurociência, cuidados cardiovasculares e ferramentas cirúrgicas e de diagnóstico de ponta — oferecendo tanto motores de crescimento quanto estabilidade defensiva.

A empresa tem integrado cada vez mais a inteligência artificial em investigação, ensaios clínicos, fabricação e desenvolvimento de dispositivos médicos. A IA ajuda a JNJ a identificar novos alvos de medicamentos mais rapidamente, melhorar o desenho de ensaios e recrutamento de pacientes, e aumentar a precisão e eficiência das suas tecnologias médicas. Esta combinação de inovação e escala reforçou a sua posição competitiva, ao mesmo tempo que melhorou o desempenho operacional.

Do ponto de vista de mercado, a JNJ tem apresentado retornos recentes impressionantes. A ação negocia atualmente a cerca de $243,33 por ação, representando um ganho de 55,16% desde fevereiro de 2025 — um desempenho notável para um líder de saúde blue-chip, tradicionalmente conhecido por crescimento estável, não explosivo.

Juntos, o uso crescente de IA, fluxos de receita diversificados e o novo impulso de crescimento posicionam a JNJ como um exemplo convincente de como gigantes estabelecidos na saúde podem aproveitar a IA para impulsionar o crescimento composto a longo prazo, mantendo a resiliência através dos ciclos económicos.

Na TipRanks, a Johnson & Johnson tem uma classificação de Compra Moderada, baseada em 9 recomendações de Compra, 4 de Manutenção e nenhuma de Venda. O preço médio alvo dos analistas é de $243, implicando uma ligeira desvalorização de cerca de 1% nos próximos 12 meses.

Principais Riscos de Investimento em Ações de IA

A estabilidade das ações de IA na saúde depende em grande medida do tamanho da empresa, da estrutura organizacional e do modelo de negócio subjacente. A procura por cuidados de saúde mantém-se relativamente constante ao longo dos ciclos económicos, e nos mercados desenvolvidos, os gastos em saúde tendem a ser menos voláteis do que os gastos discricionários do consumidor.

Além disso, uma vez que uma solução de IA está integrada nos fluxos de trabalho clínicos, trocar por outro sistema pode ser dispendioso devido a requisitos de requalificação e documentação regulatória. Como resultado, empresas que geram receitas de assinaturas de software a longo prazo ou acordos empresariais com sistemas de saúde beneficiam de fluxos de receita mais previsíveis e recorrentes.

Adicionalmente, a inovação em saúde impulsionada por IA contribui tanto para avanços científicos quanto para eficiência operacional. Não é surpreendente que, no início de 2026, os investidores tenham rotacionado para ações de saúde em busca de maior estabilidade, face à volatilidade mais ampla do setor tecnológico.

No entanto, investir em ações de IA na saúde apresenta riscos relevantes.

Primeiro, requisitos regulatórios rigorosos — incluindo processos de aprovação e vigilância pós-mercado — podem atrasar lançamentos de produtos e realização de receitas. Segundo, desafios relacionados com privacidade de dados, restrições de conformidade e cibersegurança podem impedir que programas piloto escalem para implementação comercial completa. Por fim, avaliações elevadas podem aumentar a volatilidade e deixar pouca margem de segurança se ocorrerem contratempos inesperados.

Quando a Estabilidade Defensiva Encontra a Inovação de Alto Crescimento

A IA está a tornar-se rapidamente parte da infraestrutura central da saúde, melhorando a eficiência, velocidade e resultados para os pacientes em ambientes clínicos e operacionais.

Tradicionalmente vista como um setor defensivo, resistente à inflação, a saúde agora também é uma história de crescimento, à medida que a adoção de IA introduz riscos mais elevados — e potenciais maiores recompensas. Para os investidores, a IA permite fluxos de receita diversificados através de hospitais, R&D farmacêutico, seguradoras e empregadores, apoiando modelos recorrentes de software e licenciamento de dados com margens mais elevadas do que as vendas pontuais de dispositivos.

Em vez de perseguir startups especulativas, os investidores podem focar em empresas de saúde estabelecidas que usam IA para aumentar margens e fluxo de caixa. No geral, as ações de IA na saúde encontram-se numa interseção atraente entre a estabilidade do setor e o potencial de crescimento da IA.

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