Gestor Sistemático Global Almeja $1 Bilhões de Investimento para Estratégia de Futuros de Commodities

(MENAFN- ValueWalk) >A Moreton Capital Partners irá fundir Agentic AI, LLMs e Machine Learning, com Pesquisa Quantitativa Profunda, para redefinir a geração de alfa nos mercados globais de energia, metais e agricultura

A Moreton Capital Partners (MCP) está a lançar o seu fundo global de futuros de commodities, com um investimento inicial de USD 1 mil milhões. Liderado pelo Diretor de Investimentos (CIO) e cofundador Les Finemore, o Fundo Alpha de Commodities Globais da MCP será neutro em relação ao mercado, abrangendo mais de 70 futuros e opções de commodities globais, incluindo agricultura, energia e metais.

Projetado para estabilidade institucional, o fundo visa retornos ajustados ao risco consistentes, com um objetivo de índice de Sharpe superior a 1,5 e retornos líquidos anuais superiores a 15%, mantendo um perfil de baixa beta. É sustentado por Agentic AI sofisticado, Large Language Models (LLMs) e Machine Learning, combinados com pesquisa quantitativa e a profunda expertise da MCP em commodities.

No seu núcleo, a MCP é uma empresa de tecnologia que utiliza infraestrutura proprietária de machine learning e engenharia de features em grande escala para identificar e explorar ineficiências nos futuros de commodities. Processando centenas de milhares de pontos de dados diários, que abrangem fundamentos de oferta/demanda, posicionamento e volatilidade, o seu motor de IA gera sinais de negociação sistemáticos nos mercados globais. Diferente de sistemas estáticos baseados em regras, os modelos adaptativos da MCP evoluem com as mudanças nas estruturas de mercado.

Finemore traz mais de uma década de experiência em gestão de investimentos sistemáticos, negociação física e pesquisa agronómica. Anteriormente, foi CIO e cofundador da Imbue Capital, onde desenvolveu estratégias de negociação sistemática nos setores de energia, metais e agricultura. O cofundador e Diretor de Operações da MCP, Alistair Fullerton, entrou nos mercados de commodities em Hong Kong em 2013, após uma década no setor de derivativos, onde acumulou vasta experiência na criação e expansão de empresas de commodities e FX.

“Nos últimos oito anos, evoluímos e refinámos a estratégia, enfrentando períodos de grande turbulência de mercado, incluindo COVID-19 e várias guerras quentes. Os mercados globais de commodities estão cada vez mais financeirizados, e os fatores macroeconómicos têm mais importância do que nunca. Usando as nossas features macroeconómicas proprietárias nos modelos, capitalizamos estrategicamente essas mudanças”, explicou Finemore.

A gestora de investimentos mantém uma carteira neutra em relação ao mercado, equilibrando intencionalmente exposições longas e curtas em diferentes grupos de commodities. Este design garante que a exposição líquida direcional seja mínima, e o desempenho seja impulsionado por sinais de valor relativo e alfa, em vez de tendências amplas de preços de commodities.

“Os investidores não precisam de mais beta de commodities. Podem comprá-lo a um custo baixo. O que procuram é um alfa consistente e não correlacionado. A nossa estratégia é neutra em relação ao mercado e ao setor por design, assim os retornos vêm de desajustes relativos de preços, não de apostas concentradas e esperança de rallys no petróleo ou cobre. Com risco e operações de nível institucional, combinados com a velocidade de uma startup tecnológica, os nossos investidores têm a governança que esperam, mas a velocidade de inovação que normalmente não têm. Essa é uma combinação rara no mundo das commodities”, acrescentou o CIO.

A nova estrutura de classes de ações da MCP permite aos investidores escalar a sua exposição para otimizar a eficiência de caixa. A Classe Core visa uma volatilidade anualizada de 12,5%, enquanto a Classe Alavancada oferece 25% de volatilidade para quem busca retornos de alta convicção e eficiência de caixa.

Fullerton, que lidera a expansão do Gestor de Investimentos no Abu Dhabi Global Market (ADGM), observa que o ADN da firma foi moldado por anos de experiência combinada nos mercados de commodities.

“A nossa infraestrutura de gestão de risco de portfólio e operacional foi construída para atender aos padrões dos mais sofisticados alocadores globais. Num setor altamente volátil, a estrutura da MCP é projetada para suavizar as oscilações acentuadas comuns em estratégias de commodities, enquanto os nossos protocolos de risco nos posicionam para navegar por flutuações de mercado rotineiras até eventos extremos de cauda esquerda”, afirmou Fullerton.

** Sobre a Moreton Capital Partners**

A Moreton Capital Partners (MCP) é uma gestora global de investimentos sistemáticos em commodities, combinando profunda experiência em trading fundamental com pesquisa quantitativa de ponta, Agentic AI e tecnologia LLM. Fundada em 2025 após três anos de pesquisa, design e desenvolvimento aprofundados, a MCP lançará o seu Fundo Alpha de Commodities Globais em março de 2026, com um objetivo de captação inicial de USD 1 mil milhões. O fundo será neutro em relação ao mercado, abrangendo mais de 70 futuros de commodities, incluindo agricultura, energia e metais. Visa retornos líquidos anuais superiores a 15% com um índice de Sharpe acima de 1,5. Para mais informações, visite moretoncp