Como a narrativa da Viper Energy (VNOM) está evoluindo com ajustes mistos nas avaliações dos analistas

Simply Wall St

Seg, 23 de fevereiro de 2026 às 09:20 GMT+9 3 min de leitura

Neste artigo:

VNOM +1,22%

BAC +0,55%

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A estimativa de valor justo da Viper Energy mudou apenas ligeiramente, de US$50,11 para US$50,22, mantendo o objetivo de preço principal efetivamente na mesma faixa. Essa pequena mudança ocorre em um cenário de pesquisa misto, com um banco elevando sua meta em US$3, enquanto outros reduziram suas metas em US$1 e US$6, refletindo um debate mais apertado sobre quanto já está precificado. À medida que você lê, verá como esses ajustes se encaixam na história mais ampla e o que observar enquanto a narrativa continua a evoluir.

As metas de preço dos analistas nem sempre capturam toda a história. Acesse nosso Relatório da Empresa para descobrir novas formas de avaliar a Viper Energy.

O que Wall Street tem dito

🐂 Conclusões otimistas

• BofA aumentou sua meta de preço para a Viper Energy em US$3, o que indica confiança de que a execução atual da empresa e sua base de ativos podem suportar uma avaliação mais alta do que a anteriormente modelada.
• A mudança limitada na estimativa de valor justo combinada, apesar das diferentes opiniões das casas de análise, sugere que os analistas ainda veem o preço atual como amplamente alinhado com sua avaliação das perspectivas de longo prazo da Viper.

🐻 Conclusões pessimistas

• Barclays reduziu sua meta de preço em US$6, o que sugere preocupações sobre quanto do potencial de valorização já está refletido no preço das ações e se as suposições de crescimento precisam ser moderadas.
• A redução de US$1 na meta da Morgan Stanley indica uma postura mais cautelosa quanto à avaliação, com menos margem para erro se a execução da Viper ou o cenário operacional não corresponderem às expectativas existentes.

Se suas opiniões estão alinhadas com os analistas otimistas ou pessimistas? Talvez você pense que há mais na história. Acesse a Comunidade da Simply Wall St para descobrir mais perspectivas!

Gráfico de Preço das Ações em 1 Ano - NasdaqGS:VNOM

Identificamos 3 riscos para a Viper Energy. Veja quais podem impactar seu investimento.

Como Isso Altera o Valor Justo da Viper Energy

• A estimativa de valor justo foi ajustada de US$50,11 para US$50,22, uma mudança fracionada que mantém o nível amplamente alinhado com as suposições anteriores.
• A taxa de crescimento de receita implícita permanece praticamente estável em cerca de 21,36%, com apenas um ajuste muito pequeno.
• A suposição de margem de lucro líquido foi ajustada de cerca de 9,90% para cerca de 9,93%, refletindo uma modesta alteração nos inputs de rentabilidade.
• O futuro P/E permanece praticamente inalterado em aproximadamente 63,11x com base nas previsões atuais de lucros.
• A taxa de desconto permanece efetivamente inalterada em cerca de 6,98%, indicando que não houve mudança significativa na forma como o risco é tratado nos modelos de fluxo de caixa.

Nunca perca uma atualização: Siga a narrativa

Narrativas conectam a história real de uma empresa às previsões de lucros, fluxos de caixa e valor justo, para que você possa entender por que os números aparecem dessa forma. Elas se atualizam automaticamente quando os analistas alteram suas suposições ou novas informações são divulgadas.

A história continua

Acesse a Comunidade da Simply Wall St e siga a narrativa sobre a Viper Energy para ficar atualizado sobre:

• Como a aquisição de royalties do Sitio e seus sistemas de automação devem apoiar escala, eficiência e profundidade de produção a longo prazo no Permian Basin.
• O papel da Diamondback e de outros grandes operadores dos EUA na condução da produção orgânica, fluxo de caixa livre e retornos de caixa por meio de recompra de ações e dividendos variáveis após o alcance das metas de alavancagem.
• Riscos principais relacionados à dependência de operadores terceirizados, concentração no Permian, integração de negócios recentes, vendas de ativos não essenciais e pressões ESG e regulatórias de longo prazo sobre combustíveis fósseis.

Este artigo da Simply Wall St é de caráter geral. Fornecemos comentários baseados em dados históricos e previsões de analistas usando uma metodologia imparcial, e nossos artigos não pretendem ser aconselhamento financeiro. Não constitui recomendação de compra ou venda de qualquer ação, nem leva em consideração seus objetivos ou sua situação financeira. Nosso objetivo é oferecer análises de longo prazo fundamentadas em dados essenciais. Note que nossa análise pode não incluir os anúncios mais recentes sensíveis ao preço ou materiais qualitativos. A Simply Wall St não possui posições em ações mencionadas.

As empresas discutidas neste artigo incluem VNOM.

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