Oferta, procura e o significado da formação de preços no mercado financeiro

O conceito de oferta e procura é uma base importante que permite a economistas e investidores compreender os movimentos do mercado. O significado de oferta é a procura por bens ou serviços oferecidos à venda em vários níveis de preço, que está diretamente relacionada com o poder de compra dos consumidores. Isto conduz a uma compreensão mais profunda dos movimentos do preço das ações e a um planeamento eficaz de investimentos.

Qual é o significado de oferta e como difere da procura?

Para compreender os preços de mercado, Precisamos de distinguir entre as duas forças fundamentais que impulsionam o trading: a compra e a venda.

A importância de compreender a procura Procura em investimento

A procura é a exigência para comprar bens ou serviços a vários níveis de preço. Quando este conceito é escrito como um gráfico que mostra a relação entre preço e quantidade, obtém-se uma curva de procura, onde cada ponto nesta linha indica quantos bens o comprador precisa a um determinado preço, e vice-versa. Também pode mostrar o preço máximo que um comprador está disposto a pagar por uma determinada quantidade de bens.

Lei da Exigência Explica a importante relação de que a procura por bens e serviços está sempre inversamente relacionada com o preço. - Se o preço aumentar. A quantidade de procura diminuirá, e vice-versa, se o preço cair. O volume da procura irá aumentar. Este fenómeno é causado por dois efeitos básicos.

Efeito do rendimento - Quando o preço mudar. O valor real do dinheiro no bolso do comprador também mudará. Por exemplo, se o preço de um produto descer. O dinheiro que tens será mais valioso. Isto permite aos compradores comprar produtos em quantidades aumentadas.

Efeito de substituição - Quando o preço mudar. Os compradores vão compará-lo com outros produtos semelhantes. Se o preço de um determinado tipo de produto diminuir. Os compradores que adquiriram um produto substituto passarão a comprar este produto com mais frequência.

Fatores que influenciam a procura para além do preço incluem o rendimento do consumidor. Preços de outros produtos relacionados, gostos e número de consumidores, bem como previsões futuras de preços. Além disso, a estação, as políticas governamentais, A confiança do consumidor e os desenvolvimentos tecnológicos desempenham todos um papel na determinação da procura.

Definição de Oferta e o seu Papel na Fixação de Preços

Definição de oferta significa que é a procura por bens ou serviços oferecidos para venda em vários níveis de preço. Quando representada como um gráfico, obtém-se uma Curva de Oferta onde cada ponto nesta linha mostra a quantidade de bens que o vendedor pretende oferecer a um determinado preço, e é representada pelo preço mais baixo ao qual o vendedor está disposto a oferecer uma determinada quantidade de bens.

Lei do Abastecimento É o oposto da procura. Se o preço aumentar, o vendedor vai querer oferecer em quantidades maiores, e se o preço diminuir, o volume pedido diminui.

Outros fatores que afetam a oferta, além do preço, incluem custos de produção, preços de outros produtos que podem ser substituídos. O número de intervenientes no mercado, a tecnologia de produção e as previsões futuras de preços. Além disso, clima e desastres naturais. Política de Imposto de Controlo de Preços As flutuações nas taxas de câmbio e o acesso ao financiamento afetam a produção, a bagagem e a oferta do fabricante.

Os preços de equilíbrio são formados pela relação entre oferta e procura.

A oferta e a procura são apenas para o bem de partes diferentes, e não podem definir o preço de mercado sozinhas. O preço real ocorre em Equilíbrio Esta é a interseção entre as linhas de procura e oferta. O preço e a quantidade neste ponto de equilíbrio tendem a ser constantes porque existe um mecanismo interno adaptativo.

Quando o preço é superior ao equilíbrio, o vendedor aumenta a produção e oferece para venda. Enquanto os compradores reduzem o volume de compra. Como resultado, haverá um excedente de bens, o que acabará por pressionar os preços para que entrem em equilíbrio. Pelo contrário, Quando o preço está abaixo do equilíbrio, os compradores vão querer comprar mais. Enquanto os vendedores reduziram as suas ofertas. Como resultado, haverá escassez de bens e o preço será eventualmente empurrado de volta para o ponto de equilíbrio.

Este mecanismo de ajuste de preços ao equilíbrio é o conceito principal que permite ao mercado alocar recursos de forma eficiente. Portanto, se os investidores conseguirem antecipar mudanças na oferta e procura, podem preparar-se para as próximas variações de preço.

Fatores que afetam a oferta e a procura nos mercados financeiros

Nos mercados financeiros, a oferta e a procura são influenciadas por fatores complexos e interligados. Compreender estes fatores é fundamental para analisar os movimentos dos preços dos ativos.

Fatores de procura nos mercados financeiros

Fatores macroeconómicos Desempenha um papel importante – o crescimento económico, a inflação e as taxas de juro influenciam todas as decisões de investimento dos investidores. Quando as taxas de juro estão baixas Os investidores procuram frequentemente retornos mais elevados no mercado bolsista. Isto levou a um aumento da procura por valores mobiliários.

Liquidez no sistema financeiro É outro fator determinante. Uma quantia maior de dinheiro no sistema dá aos investidores a capacidade de investir mais. Os investidores estão frequentemente cheios de confiança na busca de ativos mais arriscados.

Sentimento dos investidores Afeta a procura de forma invisível – as previsões das pessoas sobre o futuro da economia. O desempenho da empresa ou a situação política resultaram em investidores confiantes para licitar mais alto ou aumentar o volume de compras.

Fatores de oferta nos mercados financeiros

Política de Empresas Cotadas Influência direta na oferta – a decisão de aumentar o capital aumenta o volume de ações no mercado. Entretanto, as recompras de ações irão reduzir o número de ações restantes no círculo circulante. Portanto, o ajuste da proporção de capital tem um efeito direto no equilíbrio de preços.

Oferta Pública Inicial (IPO) Isto pode afetar o preço nas fases iniciais da cotação porque existe uma disputa entre a nova procura dos interessados em ações e a oferta proveniente de novas ofertas de ações.

Requisitos legais e regulamentares Afeta a oferta - Condições como o Período Silencioso após a IPO que limitam a venda dos principais acionistas. Isto levou a uma diminuição da quantidade de oferta durante um determinado período de tempo.

A ligação entre os fatores de oferta e procura

Ambos os fatores funcionam em simultâneo e têm um impacto interativo – quando a economia melhora. As empresas aumentaram os incentivos para entrar na bolsa, o que resultou num aumento da oferta, mas, ao mesmo tempo, a procura aumentou à medida que os investidores aumentaram a confiança. Como resultado, os preços sobem com uma procura mais forte.

Oferta, Oferta e Movimentos do Preço das Ações

As ações e os ativos financeiros são vistos como uma única mercadoria. Assim, a lei da oferta e da procura pode ser usada para estimar o preço da ação.

Compreender a Oferta e a Procura para a Análise Fundamental

Uma observação geral de que “os preços das ações são impulsionados pela oferta e procura” - Quando a ação cai, significa que a força de venda é suficientemente forte para a suportar. Quando as ações sobem, significa que a força de compra é forte.

Na análise fundamental, os analistas não analisam apenas a procura da ação em si, mas também a procura por direitos de compra e venda no negócio.

Os fatores que impulsionam as alterações na oferta e procura incluem previsões de lucro para cada trimestre. Expectativas sobre o crescimento económico que afetarão os resultados operacionais ou previsões de melhorias na reestruturação empresarial.

Quando a previsão é positiva, Do lado do comprador, estarão dispostos a licitar mais alto ou aumentar o volume de compra. Entretanto, os vendedores reduzem a sua intenção de vender. Como resultado, o preço aumentou. Quando a previsão deu negativa. Os compradores reduzirão a sua entrada. Entretanto, os vendedores querem vender a um preço mais baixo e em quantidades maiores.

Utilização da Oferta e Procura na Análise Técnica

O conceito de oferta e procura é utilizado na análise técnica para processar as forças de compra e venda que ocorrem no mercado. Estuda tanto os preços como os volumes de negociação para encontrar o equilíbrio dos preços.

Análise de Castiçais - Candlestick verde (o preço de fecho é superior ao de abertura). Indica que o poder de compra é forte e que o preço o impulsionou para cima desde a abertura do mercado até ao fecho. Castiçal vermelho (o preço de fecho está mais baixo do que o de abertura). Isto indica que a força de venda é forte.

Castiçais Doji (preços de abertura e fecho semelhantes) Portanto, o preço não pode inclinar-se em nenhuma das direções até que ocorra um novo evento.

Estudo de Tendências de Mercado - Se o preço continuar a atingir novos máximos, então a pressão de compra continua forte. Mostra que ambas as forças são igualmente poderosas.

Encontrar Apoio e Resistência - O suporte é frequentemente o ponto em que os compradores esperam para comprar porque consideram um preço justo. Quando o preço cai, muitas vezes tropeça no ponto de suporte. A resistência é geralmente o ponto onde os vendedores esperam para estarem prontos para vender. Quando o preço sobe, normalmente para no nível de resistência.

Técnicas da Zona de Oferta e Procura para Negociação Eficiente

A técnica da Oferta e Procura é uma forma pela qual traders profissionais aplicam sistematicamente o conceito de oferta e procura. Encontrando o ponto em que o preço está desequilibrado e encontrando o momento para iniciar a transação.

A forma como esta técnica funciona é procurar uma corrida de preço (de forma a mostrar excesso de oferta ou procura), seguida de uma pausa ou redução na potência do movimento. Este é o tempo que os traders aguardam porque conseguem ver que uma determinada força está prestes a regressar à força.

Negociação de Reversão

Rally de Base de Queda da Zona de Procura (DBR) - Começando com um excesso de oferta, o preço caiu drasticamente. À medida que o preço desce, as vendas começam a abrandar e as compras começam a ficar fortes, por isso o preço começa a descansar e a construir uma base. Quando chegaram as boas notícias, A força compradora venceu novamente e o preço rebentou. Os traders podem comprar no ponto de ruptura.

Lançamento da Base de Rali da Zona de Abastecimento (RBD) - Partindo de um excesso de procura, os preços sobem rapidamente. Quando o preço subir o suficiente, As compras começaram a abrandar e as vendas começaram a aumentar, pelo que o preço manteve-se dentro da gama. Quando chegam notícias negativas. A força vendedora venceu e o preço desmoronou-se. Os traders podem vender no ponto de ruptura.

Comércio de Continuação

Rally Base Rally (RBR) - O preço já subiu quando a força de compra ainda é forte, o preço construirá passivamente uma base antes de continuar a subir novamente. Esta é uma condição em que os traders podem esperar que a tendência ascendente continue.

Drop Base Drop (DBD) - O preço já caiu drasticamente quando a pressão de venda ainda é forte, o preço construirá uma base antes de continuar a cair novamente. Isto é um sinal de que a tendência descendente vai continuar.

Resumo e aplicação em investimento

O significado da oferta é a chave para compreender a ocorrência dos preços no mercado. Seja no mercado económico geral ou no mercado financeiro. Ser capaz de ler a oferta e a procura e identificar onde os preços estão desequilibrados ajudará os investidores a prever melhor e a perceber o momento certo.

Para os traders que querem levar este princípio a sério, este é o lugar certo. Requer prática constante e estudo dos movimentos reais de preço no mercado. Ajudará a desenvolver as suas competências em análise de oferta e procura e a aplicá-las para tomar decisões de investimento eficazes.