A grande rotação do mercado pode levar a ganhos nesta ação do setor de saúde. Negociando-a com opções

Embora o mercado de ações raramente ofereça certezas absolutas, a sazonalidade histórica é um ritmo que se manifesta mais vezes do que não. Se olharmos para o desempenho do S & P 500 na última década, fevereiro consistentemente marca um período de fraqueza — o que explica perfeitamente a ação de preço instável que estamos a navegar neste momento. No entanto, o capital não desaparece apenas durante estas correções; ele rotaciona. Atualmente, estamos a assistir a uma rotação setorial típica a acontecer em tempo real. O dinheiro institucional está a sair ativamente de nomes de alta beta em tecnologia e consumo discricionário, procurando refúgio em setores mais defensivos e estáveis, como bens de consumo básicos, utilidades e saúde. Uma rápida olhada nos modelos atuais de rotação setorial mostra que o setor de saúde — representado pelo ETF State Street Health Care Select Sector SPDR (XLV) — está a avançar firmemente para o quadrante líder. Isto indica que, mesmo num mercado mais turbulento, existem configurações de alta altamente seletivas se souber onde procurar. Um nome específico do setor de saúde que chamou a minha atenção neste momento é a Illumina Inc. (ILMN). Para confirmar esta configuração, estou a apoiar-me em três sinais técnicos específicos: Índice de Movimento Direcional (DMI) O indício inicial de que os vendedores estavam a exaurir-se apareceu a 6 de fevereiro. Foi quando vimos um pivô distinto nas linhas direcionais, com o DI+ (verde) e o DI- (vermelho) a começarem a curvar-se e a mudar de direção. Quando estas linhas começam a convergir após uma queda acentuada, sugere fortemente que o momentum baixista predominante terminou e que a ação está a preparar-se para estabilizar. Índice de Força Relativa (RSI) A imagem do momentum agora confirma essa mudança inicial do DMI. Após um período em território de sobrevenda profunda, o RSI voltou oficialmente a ultrapassar o limiar crítico a 17 de fevereiro. Desde essa quebra, o indicador tem vindo a subir de forma constante, provando que os compradores estão a entrar com renovada convicção. MACD Personalizado (5, 13, 5) Para garantir o timing exato de entrada, confio nas minhas configurações calibradas de MACD (5, 13, 5), que eliminam o atraso dos inputs tradicionais. Este indicador deu-nos um sinal de compra definitivo — a linha MACD cruzando decisivamente acima da linha de sinal — a 17 de fevereiro. Isto alinha-se perfeitamente com a quebra do RSI, dando-nos uma luz verde de alta confiança para a operação. A configuração da operação: Spread de compra de call bullish ILMN 120-125 Para capitalizar esta configuração, estou a considerar um spread de compra de call bullish. Esta abordagem é ideal neste momento porque oferece uma alavancagem de alta substancial, mantendo o risco de baixa estritamente limitado. Podemos apontar uma entrada através de uma ordem limite por volta de $2,50 por contrato (ou $250 por spread). Esta base de custo oferece-nos excelente flexibilidade para escalar a posição. Por exemplo, assumir um lote de 10 significa arriscar $2.500 com a possibilidade de obter um lucro de $2.500. Para capturar esse retorno de 100%, tudo o que precisamos é que a ILMN feche a ou acima de $125 até ao vencimento. Sempre mantenho a seleção do strike flexível. Prefiro posicionar-me de forma a otimizar a probabilidade de uma operação vencedora, enquadrando a ação de preço atual. Se a ILMN mostrar fraqueza a curto prazo e cair abaixo de $120, ajustarei simplesmente o objetivo para baixo e focarei no spread de calls 115/120, mantendo a operação alinhada com a realidade imediata do mercado. Aqui está a minha configuração exata: Comprar call de $120, vencimento a 20 de março Vender call de $125, vencimento a 20 de março Contratos: 1 Custo: $250 Lucro potencial: $250 — Nishant Pant Fundador: Autor: Mean Reversion Trading YouTube, Twitter: @TheMeanTrader DIVULGAÇÕES: Nishant tem um spread de compra de call bullish em ILMN com vencimento a 20/03/26. Todas as opiniões expressas pelos contribuintes do CNBC Pro são exclusivamente suas opiniões e não refletem as opiniões do CNBC, ou da sua empresa-mãe ou afiliadas, podendo ter sido anteriormente divulgadas por eles na televisão, rádio, internet ou outro meio. O CONTEÚDO ACIMA ESTÁ SUJEITO AOS NOSSOS TERMOS E CONDIÇÕES E POLÍTICA DE PRIVACIDADE. ESTE CONTEÚDO É FORNECIDO APENAS PARA FINS INFORMATIVOS E NÃO CONSTITUIRÁ CONSELHO FINANCEIRO, DE INVESTIMENTO, FISCAL OU LEGAL, NEM UMA RECOMENDAÇÃO PARA COMPRAR QUALQUER SEGURANÇA OU OUTRO ATIVO FINANCEIRO. O CONTEÚDO É DE CARÁTER GERAL E NÃO REFLETE CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS ÚNICAS DE QUALQUER INDIVÍDUO. O CONTEÚDO ACIMA PODE NÃO SER ADEQUADO PARA AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS PARTICULAR. ANTES DE TOMAR QUALQUER DECISÃO FINANCEIRA, RECOMENDAMOS QUE PROCURE ACONSELHAMENTO DO SEU PRÓPRIO CONSULTOR FINANCEIRO OU DE INVESTIMENTO. Clique aqui para a declaração completa.