SOUN vs. BBAI: Qual ação de IA é a melhor compra antes dos lucros do Q4?

SoundHound AI SOUN +0,13% ▲ e BigBear.ai BBAI -3,89% ▼ são duas pequenas empresas de IA de capitalização baixa, que se preparam para divulgar resultados esta semana. A SoundHound vai anunciar os resultados do quarto trimestre de 2025 a 26 de fevereiro, enquanto a BigBear.ai reportará a 2 de março. Usando a ferramenta de Comparação de Ações do TipRanks, comparamos SOUN e BBAI em métricas-chave para ver qual ação parece ser a melhor compra antes dos resultados. Os analistas têm uma classificação de Compra Forte para a SOUN, enquanto a BBAI tem uma classificação de Manter. A ação SOUN tem um preço-alvo de 16,60 dólares, implicando uma valorização de 112%, enquanto o preço-alvo da BBAI de 6,0 dólares implica uma valorização de 61%.

Reivindique 50% de Desconto no TipRanks Premium

• Desbloqueie dados de fundos de hedge e ferramentas de investimento poderosas para decisões mais inteligentes e precisas

• Mantenha-se à frente do mercado com as últimas notícias e análises e maximize o potencial do seu portfólio

Para contexto, a SoundHound foca em IA de voz e conversacional para clientes empresariais e automotivos, enquanto a BigBear.ai especializa-se em análise de dados e soluções de IA voltadas para o governo. Até agora este ano, a ação SOUN caiu 22%, enquanto a BBAI caiu mais de 30%.

Vamos analisar essas ações em detalhe.

SOUN vs. BBAI: Riscos de Valuação

A SoundHound AI negocia a uma avaliação elevada, refletindo altas expectativas de crescimento, mas deixando pouco espaço para decepções. A ação tem um rácio preço-vendas dos últimos 12 meses de 20,83, bem acima da média do setor de 3,25. Qualquer desaceleração no crescimento ou aumento da concorrência pode pressionar as ações.

Por outro lado, a BigBear.ai parece mais barata em comparação, com um rácio preço-vendas de 9,06. No entanto, seu crescimento mais lento e desafios financeiros contínuos atenuam essa vantagem. A forte dependência de contratos governamentais pode tornar a receita menos previsível, e as margens de lucro permanecem estreitas.

A SOUN é uma Boa Ação para Comprar?

A Wall Street espera que a SoundHound AI reporte uma perda de 0,10 dólares por ação, uma melhoria significativa em relação à perda de 0,69 dólares por ação registrada há um ano. Enquanto isso, a receita deve aumentar mais de 55% ano a ano, chegando a aproximadamente 53,98 milhões de dólares. Para o ano completo, a empresa orientou uma receita entre 165 milhões e 180 milhões de dólares — quase o dobro dos 84,7 milhões de dólares gerados em 2024.

A SoundHound AI permanece firmemente em modo de crescimento e ainda não atingiu a rentabilidade. A empresa continua a reportar perdas enquanto investe agressivamente na expansão de sua plataforma tecnológica e base de clientes. No entanto, a gestão espera que essas perdas diminuam nos próximos trimestres, à medida que se aproxima do ponto de equilíbrio. Além disso, o forte crescimento da receita e a orientação revisada indicam um potencial de longo prazo atraente. O aumento da demanda dos clientes e a ampliação do portfólio de produtos podem ajudar a manter o momentum, desde que a execução continue sólida.

Na Wall Street, o analista Scott Buck, da Wainwright, tem um preço-alvo de 26 dólares para a SOUN, implicando uma valorização de mais de 200% em relação aos níveis atuais. Buck afirmou que a SoundHound pretende atingir o ponto de equilíbrio ajustado de EBITDA até o final de 2026, continuando a focar no crescimento. Essa estratégia pode pressionar as margens de curto prazo, mas a empresa permanece financeiramente sólida, com forte crescimento de receita esperado até 2026.

A BBAI é uma Boa Ação para Comprar?

A Wall Street espera que a BigBear.ai reporte uma perda mais estreita de cerca de 0,06 dólares por ação no quarto trimestre de 2025, em comparação com uma perda de 0,43 dólares por ação no mesmo período do ano anterior. No entanto, a receita deve diminuir para aproximadamente 33,32 milhões de dólares, frente aos 43,8 milhões de dólares do trimestre do ano passado. A BigBear enfrenta pressão devido a cortes nos gastos do governo dos EUA, embora esteja tentando expandir e diversificar sua base de clientes. No terceiro trimestre de 2025, a receita caiu 20% ano a ano, para 33,1 milhões de dólares, principalmente devido à menor atividade em certos programas do Exército dos EUA.

A BBAI pode atrair investidores de alto risco e alta recompensa que acreditam na oportunidade de IA governamental a longo prazo, mas a ação apresenta riscos notáveis. Ainda não é consistentemente lucrativa, as margens permanecem estreitas, e sua forte dependência de contratos governamentais pode tornar a receita irregular e dependente dos ciclos orçamentais.

Na Wall Street, a ação BBAI tem uma classificação de Manter do analista Jonathan Ruykhaver, da Cantor Fitzgerald, com cinco estrelas. Em janeiro, ele rebaixou a BBAI de Comprar para Manter e reduziu seu preço-alvo de 7 para 6 dólares. Ele afirmou que os desafios de entrada no mercado e a pressão sobre as margens de lucro foram as principais razões para a redução da classificação. Essas questões refletem a situação financeira da empresa, que ainda não é lucrativa, e os analistas esperam que as perdas continuem este ano.

Disclaimer & DisclosureReport an Issue