O índice de pânico VIX dispara 3,11% para 20,23 Os investidores têm opiniões divergentes sobre o mercado

K-LinePoet · 2026-02-24T07:12:50+00:00

19 de fevereiro de 2026, o índice de pânico VIX subiu 3,11% para 20,23, indicando um aumento na divergência do mercado e possivelmente uma volatilidade acentuada. O VIX é utilizado para medir a volatilidade do mercado nos próximos 30 dias; quanto mais alto o índice, maior a incerteza do mercado.

K-LinePoet

2026-02-24 07:12:50

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19 de fevereiro de 2026, o índice de pânico VIX disparou 3,11% para 20,23, indicando uma grande divergência entre os investidores e potencialmente grandes oscilações no mercado.

(Fonte de dados: Tonghuashun (300033) iFinD)

O índice de pânico VIX, também conhecido como índice de volatilidade CBOE, é frequentemente utilizado para medir a volatilidade implícita das opções do S&P 500, sendo popularmente chamado de “índice do medo”. Ele serve como uma medida das expectativas do mercado para a volatilidade nos próximos 30 dias. Quanto mais alto o índice, maior a expectativa de volatilidade futura.

Geralmente, um VIX abaixo de 12 é considerado baixo, entre 12 e 20 é considerado normal, indicando otimismo relativamente estável entre os investidores. Acima de 20, o índice está em nível elevado, refletindo divergências significativas entre os investidores e potencial para grandes oscilações de mercado. Acima de 30, há uma grande incerteza no mercado.

Quando o VIX ultrapassa 40 pontos, indica que os investidores estão extremamente pessimistas, podendo ocorrer pânico irracional, embora uma recuperação rápida também seja possível a curto prazo.

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