Génese e Posicionamento da Avantis
(Fonte: avantisfi)
Com o desenvolvimento contínuo do DeFi, a negociação perpétua de ativos singulares deixou de ser suficiente para negociadores profissionais. A Avantis é uma plataforma descentralizada de alavancagem especializada em criptoativos, forex e commodities. A interface integrada permite aos utilizadores gerir simultaneamente várias classes de ativos, proporcionando equidade e eficiência através de negociação descentralizada.
O projeto é conduzido pela Avantis Foundation. A equipa reúne especialistas de banca de investimento, engenharia e I&D, capital de risco, design de produto e do setor cripto. Juntos, acumulam mais de 20 anos de experiência. Esta especialização garante um planeamento de protocolo rigoroso e desenvolvimento sustentável.
Bolsa Global On-Chain com Alavancagem Intermercados
Diferenciando-se dos protocolos DeFi convencionais, a Avantis vai além do mercado cripto, criando um ecossistema de alavancagem on-chain que abrange múltiplas classes de ativos. Os utilizadores podem negociar Bitcoin, pares de forex, ouro e outros ativos em simultâneo, permitindo a execução plena de estratégias macro. Os principais destaques da plataforma incluem:
- Alavancagem Sintética: Com uma pool de liquidez baseada em USDC, oferece alavancagem até 500x.
- Segmentação de Risco para fornecedores de liquidez (LP): Os fornecedores de liquidez escolhem o nível de risco desejado para maior flexibilidade.
- Componibilidade: Os programadores podem construir novos módulos de aplicação através do motor de alavancagem.
Mecanismos Inovadores de Design
Para potenciar a experiência de negociação, a Avantis incorpora diversos mecanismos distintivos:
- Reembolso de Perdas: Em determinadas situações, negociadores com perdas recebem reembolsos parciais, equilibrando o mercado.
- Deslizamento Positivo: As operações que promovem o equilíbrio do mercado podem beneficiar de melhores preços.
- Suporte Multi-Ativo On-Chain: Para além dos criptoativos, a plataforma integra forex e ouro, criando um mercado global verdadeiramente on-chain.
- Alavancagem Sem Taxas: Nalguns cenários, os negociadores só pagam taxas ao realizar lucros.
- Inovação na Gestão de Risco dos fornecedores de liquidez (LP): Ao invés do modelo de formador de mercado DeFi tradicional, os fornecedores de liquidez definem ativamente exposição ao risco com base na segmentação e duração de investimento.
Motor Central de Negociação
A pool de liquidez da Avantis assenta no USDC Vault, que serve de contraparte a todas as operações:
- Operações lucrativas são liquidadas a partir do Vault.
- Perdas são absorvidas pelo Vault e distribuídas pelos fornecedores de liquidez.
O Vault possui uma estrutura dual:
- Tranche sénior: Baixo risco, responsável por 35 % dos lucros e perdas.
- Tranche júnior: Alto risco, responsável por 65 % dos lucros e perdas.
Este modelo permite que os fornecedores de liquidez selecionem a exposição ao risco conforme as suas preferências, semelhante ao modelo de faixa de preço do Uniswap V3, mas adaptado à negociação alavancada.
Modelo de Receita e Taxas
A receita da Avantis resulta essencialmente de dois canais:
- Taxas de Negociação: Incluindo taxas de abertura, encerramento e de margem.
- Taxas de Depósito/Levantamento no Vault: Variam consoante o estado do protocolo e a duração do bloqueio.
A distribuição de receita do protocolo é a seguinte:
- 60 % para fornecedores de liquidez, recompensando o risco assumido e a contribuição.
- 40 % para o tesouro do protocolo, promovendo o desenvolvimento continuado, competições de trading e incentivos ao ecossistema.
Economia do Token AVNT
AVNT é o token central da Avantis, com funções de utilidade, governação e segurança:
- Governação: Os portadores de tokens participam nas decisões de protocolo e atualizações de parâmetros.
- Incentivos: Utilizado para airdrops, prémios e campanhas de marketing.
- Segurança: O bloqueio de tokens reforça a resiliência do protocolo.
- Ecossistema: Financia o desenvolvimento e sustenta o crescimento comunitário.
Distribuição de Tokens
- Distribuição Inicial (“Airdrop”): 12,5 %, desbloqueado na totalidade em TGE.
- Incentivos à Comunidade: 28,6 %, distribuição linear durante 42 meses.
- Prémios para desenvolvedores & ecossistema: 9 %, distribuição linear durante 24 meses.
- Investidores Seed & Série A: 26,61 %, 12 meses de período de carência, seguido de distribuição linear por 30 meses.
- Equipa & Conselheiros: 13,3 %, 12 meses de período de carência, seguido de distribuição linear por 30 meses.
- Fundação: 4 %, distribuição linear durante 24 meses.
- Reserva de Liquidez: 6 %, desbloqueado na totalidade em TGE.
(Fonte: docs.avantisfi)
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Conclusão
A Avantis é mais do que uma plataforma de alavancagem on-chain; constitui uma infraestrutura descentralizada para trading multiactivos. Os mecanismos inovadores de controlo de risco e o suporte multi-ativo respondem às exigências dos negociadores sofisticados e captam fornecedores de liquidez que procuram diversificar o portefólio. Com a evolução do DeFi, a Avantis afirma-se como um componente-chave das finanças on-chain, com o AVNT a impulsionar o crescimento do seu ecossistema.
