#LAB Uma, Posição e Alavancagem: Reduzindo a risco de liquidação do núcleo

1. Posição: Nunca mais que 10% do capital
Esse tipo de volatilidade que dobra o valor em um dia, qualquer operação com posição cheia ou alavancada é "corrida nua". Usar até 10% do capital para operações de curto prazo, mesmo que a direção esteja completamente errada, não afetará a segurança geral da conta.
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2. Alavancagem: Máximo de 5x, preferencialmente 1-3x
Alta alavancagem = maior probabilidade de liquidação, em um mercado que oscila violentamente a cada 5 minutos, alavancagem acima de 5x facilmente leva a "varredura de stop". Alavancagem baixa consegue suportar oscilações de curto prazo, deixando espaço para correção na análise.
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3. Proibido contrato + spot em posições pesadas
Não faça uma aposta total no spot enquanto mantém uma posição pesada em contratos longos/curtos. Em mercados extremos, qualquer movimento unilateral de alta ou queda fará você perder em ambos os lados ao mesmo tempo.

 

Segundo, Abrir Posição e Stop Loss/Take Profit: Fixar as regras
1. Antes de abrir a posição, defina o stop loss e depois o take profit
O stop loss deve ser um valor fixo antes de abrir a posição, não uma decisão temporária após uma perda flutuante. Recomendações para operações de curto prazo:
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- Long: usar o suporte chave mais próximo (como o mínimo anterior, média móvel) como stop loss, se a perda flutuar para 3%-5%, sair sem condições
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- Short: usar a resistência chave mais próxima (como o máximo anterior, zona de concentração de chips) como stop loss, se a perda flutuar para 5%-8%, sair
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2. Take profit: sair em etapas, não buscar o último centavo
Em mercados extremos, "sacar o dinheiro" é o verdadeiro lucro. Recomenda-se:
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- Quando atingir 50% do lucro esperado, fechar metade da posição
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- Quando atingir 80% do lucro esperado, fechar a outra metade, deixando uma pequena posição para o que vier, usando os lucros para buscar ganhos maiores
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3. Não fazer reposição de posição, não segurar posições
Este é um grande erro em contratos de curto prazo! Se a direção estiver errada, pare imediatamente e saia, não tente "amortecer o custo". Em mercados assim, reposição só vai aprofundar sua perda, levando à liquidação.