‘Uma vez em uma década’: Investidor bate com a mão na mesa sobre as ações da Micron (MU)

Micron (NASDAQ:MU) ações surgiram como uma das maiores vencedoras da IA no último ano. O gigante da memória está a beneficiar-se da crescente necessidade de memória para cargas de trabalho de IA e do desequilíbrio entre oferta e procura no mercado, que fez os preços dos produtos de memória dispararem. Tudo isso resultou numa valorização de 366% das ações MU nos últimos 12 meses.

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Apesar dos ganhos que superaram o mercado, um investidor que usa o pseudónimo Cash Flow Venue (CFV) acredita que a ação ainda representa um valor excelente e que o mercado não lhe está a dar o crédito suficiente. “Considero a Micron Technology uma das maiores vencedoras da revolução atual da IA,” diz CFV. “Também acho que o mercado ainda subestima o papel da MU nesta tendência.”

CFV acredita que a Micron não só está “significativamente subvalorizada” em relação a alguns dos seus pares – cotando a apenas 10x lucros futuros, apesar das previsões de consenso anteciparem um crescimento de receita de quase 137% no 2º trimestre de 2026 – mas também que o mercado parece subestimar o progresso que a empresa fez na expansão e melhoria do seu portefólio de produtos.

Especificamente, CFV destaca um novo produto que será a grande oportunidade para a empresa. Na semana passada, a Micron anunciou uma notícia “revolucionária” com o seu mais recente módulo LPDRAM, com amostras já a caminho dos clientes. O módulo de 256GB oferece até 2,3 vezes mais rápido o tempo até ao primeiro token, uma métrica chave para computação em nuvem e treino de IA, atingindo pouco abaixo de um segundo – muito à frente dos módulos de 128GB e 192GB. Além disso, resolve uma grande preocupação dos centros de dados ao reduzir o consumo de energia para apenas um terço dos níveis anteriores.

De forma mais ampla, dado o défice e a crescente procura por produtos de memória, o investidor acredita que a Micron tem uma “oportunidade única na década” e está extremamente bem posicionada para beneficiar destas tendências, especialmente à medida que os hyperscalers aumentam os seus investimentos. A vantagem de ser pioneira com o novo produto, que, como mencionado, já está nas mãos dos clientes como amostras, reforça ainda mais a visão de que a Micron é uma líder neste “mercado altamente atrativo.”

“Além de tudo isso, se pagar 10x lucros futuros por uma empresa que cresce a uma taxa de três dígitos na receita não é um preço justo, então não sei o que é,” resume CFV. “Na minha opinião, a MU está fortemente subvalorizada, e os seus acionistas provavelmente irão desfrutar de retornos substanciais de dois dígitos assim que o mercado realmente reconhecer a posição da MU.”

Com base nesta tese, CFV atribui às ações da Micron uma classificação de Compra Forte. (Para acompanhar o histórico do CFV, clique aqui)

A comunidade de analistas do mercado chegou à mesma conclusão; com 26 recomendações de Compra e 1 de Manutenção, as ações MU têm uma classificação de Compra Forte. Com um preço-alvo médio de $438,44, espera-se um retorno de cerca de 9% em 12 meses. (Veja análise das ações da Micron)

Aviso Legal: As opiniões expressas neste artigo são exclusivamente as do investidor destacado. O conteúdo destina-se apenas a fins informativos. É muito importante fazer a sua própria análise antes de tomar qualquer decisão de investimento.

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