Às três da manhã, um amigo de Hunan de repente me ligou por voz, com a voz a tremer.

Ele disse: “Irmão, abri uma posição de 30x com 10.000U em toda a carteira, o mercado caiu apenas 3%, e a conta desapareceu?”
Peço-lhe que envie o histórico de negociações, e ao olhar percebo logo o problema. Numa conta de 10.000U, ele abriu diretamente com 9500U, e nem sequer colocou stop-loss.
Muita gente tem um grande mal-entendido sobre “toda a carteira”, achando que é mais resistente, mas na verdade é exatamente o oposto — quanto maior a posição, mais rápido se morre.
O estouro de margem geralmente não acontece por causa de uma alavancagem alta, mas por causa de uma gestão de posição fora de controlo.
Pense bem, numa conta de 10.000U: se usar 9500U para abrir uma posição, basta uma leve oscilação contrária no mercado para que a conta seja praticamente limpa.
Mas se usar apenas 1000U para abrir uma posição? Só uma volatilidade extremamente extrema no mercado poderá prejudicá-lo, o risco não é comparável.
Muita gente me pergunta: Você também usa o modo de toda a carteira? Por que raramente explode? Na verdade, sigo apenas três regras de ferro.
Primeira: o valor de uma única operação não deve ultrapassar 20% do total de fundos. Numa conta de 10.000U, no máximo 2000U por operação. Mesmo com uma decisão errada, uma perda de 10% equivale a apenas 200U, quase sem prejudicar a conta.
Segunda: cada perda numa operação não deve ultrapassar 3% do total de fundos. Por exemplo, com 2000U e alavancagem, eu já defino previamente o nível de stop-loss. Mesmo que erre várias vezes seguidas, a conta ainda tem espaço suficiente para continuar negociando.
Terceira: sem tendência, não entra em operação. Mesmo em mercados de oscilações, não toco, só participo quando há uma quebra de resistência ou uma tendência clara. E, após lucros, nunca aumento a posição por impulso; o ritmo é sempre mais importante que a impulsividade. Muitas pessoas veem toda a carteira como uma aposta, mas na verdade o verdadeiro significado de toda a carteira é: aumentar a eficiência do capital, ao mesmo tempo que se mantém uma margem de erro.
Um fã meu quase sempre explodia a conta todo mês, mas depois seguiu essas três regras. Em três meses, a conta passou de 5000U para 8000U lentamente.
Ele disse uma frase que me impressionou muito: Antes achava que negociar era questão de coragem, agora percebo que quem realmente ganha dinheiro está na disciplina. Neste mercado, quem consegue sobreviver a longo prazo, no final, tem a chance de ganhar muito dinheiro.
Lembre-se de uma coisa: aposte menos na direção, controle mais a posição. Devagar, na verdade, fica mais rápido.
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