Guia de Recomendações de Ações na Austrália 2026 | Da Política de Benefícios ao Ciclo Técnico na Estratégia de Investimento

Muitas pessoas têm uma percepção limitada sobre a Austrália, muitas vezes associando-a apenas a um destino de aposentadoria. Mas, sob a perspectiva de investimento, as ações australianas apresentam um cenário completamente diferente — este tesouro de recursos do hemisfério sul está na interseção da transformação energética e da onda de inteligência artificial. Para investidores de Taiwan, as ações australianas recomendadas merecem atenção especial, não apenas pelos benefícios fiscais, mas também pelas oportunidades estruturais que enfrentam.

Este artigo abordará, sob três dimensões — mudanças políticas, inovação tecnológica e jogo geopolítico — a lógica central por trás das recomendações de ações australianas para 2026, além de selecionar 9 ativos com potencial, ajudando você a encontrar oportunidades de investimento confiáveis em meio às mudanças.

Ponto de inflexão do mercado de ações australiano: de desempenho em 2024 a oportunidades em 2026

O índice ASX200 subiu 12,95% ao longo de 2024, refletindo uma transformação industrial em andamento. Na época, o mercado focava em duas forças opostas: por um lado, as ações de lítio caíram 30% devido ao excesso de capacidade; por outro, a demanda por poder de processamento de IA fez o preço da Sandfire Resources dobrar.

Em 2026, esse embate deixou de ser apenas uma luta de oferta e demanda, tornando-se uma reestruturação profunda de políticas e tecnologias. As medidas lançadas pelo Ministro das Finanças Federal da Austrália, Chalmers, em 2025, incluindo subsídios de 2 dólares australianos por kg para exportadores de hidrogênio e legislação para eliminar gradualmente as usinas a carvão até 2030, estão sendo implementadas e se tornaram variáveis-chave para a reavaliação das ações australianas.

Diante do acelerado caminho para a neutralidade de carbono, do aprofundamento do uso de IA e das mudanças no cenário geopolítico, os investidores australianos enfrentam duas questões centrais: as ações tradicionais de mineração se tornarão armadilhas de valor devido à transição energética ou poderão se reinventar por meio de upgrades tecnológicos? Quando o ciclo de redução de juros encontrar a corrida armamentista de IA, a Austrália poderá gerar o próximo gigante tecnológico global?

Três lógicas de investimento em ações australianas para 2026

Lógica 1: Benefícios políticos — de slogans a dinheiro de verdade

O programa de subsídios ao hidrogênio lançado pelo governo australiano foi oficialmente implementado em 2025, com a meta de conquistar 15% da fatia global de exportação de hidrogênio até 2030. Isso não é apenas uma promessa ambiental, mas uma estratégia industrial de nível nacional.

As ações beneficiadas incluem empresas de infraestrutura (como o setor FFI da Fortescue) e empresas de tecnologia de eletrolisadores. Simultaneamente, a política de tarifas de carbono da UE continua a se intensificar, forçando gigantes de recursos tradicionais como BHP e RIO a acelerar seus investimentos em tecnologias limpas. A BHP, por exemplo, planeja investir 3 bilhões de dólares australianos em captura de carbono, visando uma redução de 30% até 2030. Isso indica que empresas de mineração com tecnologia avançada poderão receber uma valorização de mercado superior.

Lógica 2: Variáveis tecnológicas — IA e veículos elétricos remodelando o mapa da mineração

A construção de centros de dados de IA ao redor do mundo está em alta, e esses “grandes consumidores de energia” têm uma demanda exponencial por cobre. Com a explosão da indústria de veículos elétricos, a escassez de cobre em 2026 pode superar a do lítio. A visão do setor é que, nos próximos 3 a 5 anos, o preço do cobre enfrentará uma pressão estrutural de alta.

No setor de lítio, embora os preços tenham recuado significativamente em 2024, as mineradoras australianas aprenderam a lição. Em vez de participarem de guerras de preços, preferem firmar contratos de fornecimento de longo prazo com clientes como a Tesla, vinculando-se estrategicamente a grandes compradores. Essa “aliança estratégica” está se tornando uma norma para as mineradoras australianas.

Lógica 3: Geopolítica — Austrália como peça-chave na disputa por recursos

No contexto da competição entre China e EUA, a Austrália detém a segunda maior reserva mundial de terras raras, destacando-se estrategicamente. Os EUA, buscando reduzir a dependência de terras raras da China, estão aumentando seus investimentos em mineradoras australianas. A Lynas (LYC), por exemplo, recebeu apoio de 200 milhões de dólares do Departamento de Defesa dos EUA para expandir sua refinaria na Malásia. Contudo, fornecedores de terras raras de baixo custo na Indonésia e no Vietnã estão ganhando participação de mercado, obrigando a Austrália a confiar em sua tecnologia de purificação para manter preços elevados.

Resumindo, o sucesso de investimentos em ações australianas em 2026 dependerá de três questões: para onde vão os subsídios governamentais, quais tecnologias são essenciais e quais disputas entre grandes potências se intensificarão.

9 ações com potencial para 2026: análise aprofundada

🔴 FMG Fortescue — O unicórnio potencial na era do hidrogênio verde

A FMG (FMG.AU) é principalmente uma mineradora de ferro, respondendo por 80% de sua receita, mas sua subsidiária FFI tornou-se a nova força de crescimento. A FFI planeja produzir 15 milhões de toneladas de hidrogênio verde por ano até 2030, uma escala muito superior à capacidade global atual.

A vantagem única da FMG é usar o fluxo de caixa estável do ferro para subsidiar seus negócios de hidrogênio. Se o projeto de hidrogênio fracassar, a mineração tradicional ainda sustentará a empresa; se der certo, a FMG poderá se tornar uma “Arábia Saudita do hidrogênio”. Com tecnologia de produção de hidrogênio de baixo custo e apoio político, a FMG pode alcançar crescimento significativo nos próximos 3 anos.

Apesar dos riscos tecnológicos e de fluxo de caixa, a sólida base de mineração oferece proteção. É uma opção para investidores dispostos a tolerar volatilidade de curto prazo.

🟠 BHP — Líder em mineração com perfil defensivo e ofensivo

A BHP (BHP.AU) gerou 65% de seu lucro em 2024 a partir do mineração de ferro, com fluxo de caixa robusto sustentando uma política de dividendos elevados — média de 5,8% nos últimos cinco anos, bem acima da média do mercado australiano.

Mais importante, ela controla a maior mina de cobre do mundo, Escondida, no Chile, com capacidade prevista para chegar a 1,4 milhão de toneladas em 2026. Com a demanda global por energia limpa e IA, essa vantagem se ampliará. A BHP assinou um contrato de 10 anos com a Tesla para fornecimento de cobre, vinculando-se ao crescimento do setor de veículos elétricos.

A alta nos preços do carvão de alta qualidade na Austrália, impulsionada por conflitos geopolíticos, mantém os custos de produção da BHP em torno de 80 dólares australianos por tonelada, enquanto o preço spot já atingiu 320 dólares, indicando lucros extraordinários que podem durar até 2026. A menos que a economia global entre em recessão profunda ou os preços dos minerais despencarem, a BHP apresenta uma combinação de “piso de queda, potencial de alta e alta rentabilidade de dividendos”.

Investidores conservadores podem comprar para garantir dividendos; investidores mais agressivos podem usar estratégias de hedge, vendendo futuros de minério de ferro para se proteger da volatilidade.

🟡 Rio Tinto — Alta rentabilidade com modelo de ativos leves

A Rio Tinto (RIO.AU) possui uma estrutura de ativos mais leve e menor endividamento em comparação à BHP. Em um cenário de alta de juros prolongada, essa estrutura mais saudável de caixa oferece maior resistência. Com uma taxa de dividendos de cerca de 6%, ela é mais atrativa para quem busca renda estável, embora seus custos unitários sejam mais altos. Se a demanda por cobre, ferro e níquel crescer mais do que o esperado, a Rio Tinto pode não crescer tanto quanto a BHP.

Resumindo, a Rio Tinto é uma escolha “conservadora, porém não agressiva”, ideal para investidores com menor tolerância ao risco e foco no longo prazo.

🔵 Banco Commonwealth (CBA) — Pilar do setor financeiro

O Commonwealth Bank (CBA.AU) é considerado o núcleo defensivo do setor financeiro. Com o Banco Central da Austrália (RBA) iniciando cortes de juros, a pressão sobre os empréstimos hipotecários diminui, mantendo a inadimplência em 0,4%, nível controlado.

Com uma média de dividendos de 5,2% nos últimos cinco anos, superior à média de 4,5% dos quatro maiores bancos australianos, e com 28 anos consecutivos de aumento de dividendos, é uma escolha popular para aposentados.

Do ponto de vista de risco, o CBA é lucrativo tanto em cenário de crescimento quanto de recessão: em alta, aumenta o volume de negócios; em baixa, a imigração e os riscos geopolíticos podem impulsionar os preços imobiliários, valorizando seus ativos hipotecários. O maior risco é o aumento do desemprego.

Investidores conservadores podem comprar agora para garantir dividendos; traders podem esperar uma queda de preço até a banda inferior de Bollinger ou média móvel trimestral para entrar.

🟣 Sandfire Resources — O destruidor de custos de cobre

A Sandfire Resources (SFR.AU) mostra potencial forte na onda de IA e veículos elétricos. Sua mina de Moçambique, Motheo, tem teor de cobre de 6%, muito acima da média global de 0,8%, e custos de produção de apenas 1,5 dólares australianos por libra, bem abaixo da média de 2,8 dólares. Essa vantagem de custos é incomparável.

Prevê-se que até meados de 2026, sua capacidade de produção aumente para 200 mil toneladas anuais. Com a expansão de BYD e Tesla, o uso de cobre por veículo elétrico atinge novos picos. A Sandfire já assinou contratos de cinco anos com Tesla e outros, vendendo 50% da produção a preços de mercado mais uma margem de 10%.

Especialistas preveem que, com a crescente escassez global, o preço do cobre pode subir para 12.000 dólares australianos por tonelada. Assim, a SFR funciona como uma alavanca para o mercado de cobre, sendo ideal para investidores mais agressivos que apostam na alta dos metais.

🔶 CSL Limited — O vencedor oculto do envelhecimento populacional

A CSL (CSL.AU) baseia sua estratégia na mudança demográfica australiana. Atualmente, mais de 5 milhões de idosos acima de 65 anos vivem na Austrália, com o orçamento do Medicare crescendo anualmente. Empresas de tecnologia médica que ajudam a reduzir custos de saúde do governo têm vantagem competitiva.

A CSL detém 45% do plasma global, com tecnologia de purificação mais barata em 20% que os concorrentes. Sua vacina contra gripe tem 30% de participação de mercado, com desempenho melhor em anos de surtos severos. Seus medicamentos para doenças raras podem custar mais de US$ 100 mil por dose, com o governo pagando sem hesitação.

Em 2024, o foco de mercado foi na tecnologia de IA, limitando o crescimento de ações de saúde. Em 2026, essas ações podem recuperar valor. Com o envelhecimento e o aumento de doenças crônicas, a CSL tem alta certeza de crescimento de lucros, sendo uma das principais opções de “necessidade médica”.

🟡 Wesfarmers (WES) — Defensor do ciclo de varejo

A Wesfarmers (WES.AU) é a maior varejista australiana. Entre 2024 e 2025, o setor de varejo viveu um ciclo de recuperação, impulsionado pelo aumento do consumo. Em comparação com ações de IA supervalorizadas, as ações de varejo têm avaliação mais racional e menor risco.

A empresa ainda está em tendência de alta. Investidores de longo prazo podem usar estratégia de aporte periódico; traders podem comprar na banda inferior de Bollinger ou na média móvel trimestral, vendendo na banda superior ou em máximos anteriores.

🔷 Zip Co Limited — O retorno do “compre agora, pague depois”

A Zip (ZIP.AU) atua no setor BNPL (compre agora, pague depois), similar a Visa ou Mastercard. Nos últimos dois anos, o BNPL foi duramente afetado pelo aumento de juros, pois seus clientes são majoritariamente de baixa renda e com alto risco de inadimplência, levando à queda de suas ações de 14 dólares para 0,25 dólares.

Com o ciclo de alta de juros encerrado em 2025 e a tendência de redução, a Zip começou a recuperar volume de negócios e a diminuir inadimplência. Sua ação já voltou para 3,1 dólares. Com a queda de juros prevista para 2026, a inadimplência deve melhorar ainda mais, e a base de clientes pode crescer, tornando-se uma oportunidade a ser observada.

🟥 Goodman Group (GMG) — O magnata invisível do setor imobiliário logístico

A Goodman (GMG.AU) é a maior desenvolvedora e REIT de imóveis logísticos na Austrália, investindo em armazéns, centros de distribuição, escritórios e imóveis comerciais, com receita proveniente de aluguel e taxas de gestão. É considerada uma “rainha invisível da infraestrutura” e uma “grande locadora de logística de comércio eletrônico”.

Controla 65% das principais instalações logísticas do país, como o parque de Mascot em Sydney, com contratos de 8 anos e taxa de ocupação de 98%. Tem crescimento de dividendos há 12 anos consecutivos, com margens de lucro estáveis e superiores às concorrentes.

Com a inflação se moderando e a economia se recuperando, aluguel e preços de imóveis sobem, elevando o valor patrimonial e os lucros. Desde o quarto trimestre de 2022, a ação entrou em tendência de alta sólida. Com a redução de juros prevista para 2026, os custos de financiamento imobiliário cairão, impulsionando os lucros. Contudo, há riscos de recessão global e reversão de taxas que podem afetar a ocupação e os lucros.

As três principais vantagens do investimento em ações australianas

Vantagem 1: Retorno estável e comprovado a longo prazo

A Austrália, maior economia do hemisfério sul, possui recursos abundantes de agricultura, pecuária e mineração. Nos últimos 33 anos (desde 1991), exceto 2020, quando houve recessão por causa da pandemia, o mercado sempre cresceu. Nos últimos 35 anos (de 1990 até hoje), o retorno médio anual do índice australiano foi de 11,8%, com dividendos médios de 4%, tornando-se uma excelente opção de investimento de longo prazo.

Vantagem 2: Ambiente geopolítico relativamente estável

Historicamente, investidores focaram em ações dos EUA, Taiwan, Hong Kong e Japão, por proximidade e familiaridade. Mas, com conflitos globais mais frequentes, a Austrália se destaca por sua estabilidade política e econômica, podendo atrair mais capital internacional.

Vantagem 3: Benefício fiscal exclusivo para investidores de Taiwan

O acordo de dupla tributação (DTA) entre Austrália e Taiwan, na sua cláusula 10, permite que dividendos pagos por empresas australianas a residentes taiwaneses sejam isentos de impostos na fonte, com uma retenção máxima de 10% do total de dividendos, ou 15% em outros casos. Isso significa que os dividendos de ações australianas quase não são tributados, ao contrário dos 30% de imposto retido nos dividendos de ações americanas, reduzindo significativamente o custo efetivo de investir na Austrália.

Investimento em ações australianas para 2026: buscando certeza na transformação

Nos últimos dez anos, o brilho das ações australianas diminuiu devido ao aumento da oferta de recursos e à depreciação do dólar australiano. Mas, após a pandemia, a crescente preocupação global com o meio ambiente, a vantagem de custos baixos dos recursos australianos, e o aumento do risco geopolítico no hemisfério norte estão levando capital internacional a migrar para a Austrália, um destino relativamente seguro.

Para 2026, essa transformação será ainda mais intensa — as eleições federais reformularão as políticas de subsídios energéticos, a demanda por poder de processamento de IA redefinirá as avaliações do setor de mineração, e o ciclo de redução de juros impulsionará uma nova rodada de realocação de ativos.

A verdadeira atração das ações australianas não está em evitar riscos, mas em obter retornos extraordinários em meio à volatilidade. Em vez de prever o mercado, construa seu próprio sistema de investimento. Se ainda não abriu conta, pode praticar com uma conta demo na plataforma, sem precisar depositar dinheiro, para se familiarizar com o mercado. Agora é o momento ideal para investir em ações australianas recomendadas.