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Não desempenho bem em tendências de baixa, e sou honesto quanto a isso. Minha força está em fazer pesquisas aprofundadas durante fases longas e tranquilas de acumulação, e desempenho melhor durante fases de expansão. Portanto, estruturo minha estratégia com base nas minhas forças: em tendências de baixa, mantenho-me paciente e protejo o capital; em fases de acumulação, pesquiso e construo posições de forma mais agressiva; e durante fases de expansão, torno-me altamente ativo e nego todos os dias. E essa estrutura aplica-se a toda a minha abordagem em todos os mercados financeiros.
Algo que quero falar é como decido se uma semana (LTF) será uma semana de negociação ativa ou uma semana de ficar de lado, porque acho que essa distinção por si só me economiza mais dinheiro do que qualquer padrão ou configuração isolada.
Antes mesmo de olhar os gráficos individuais na noite de domingo, verifico três coisas. Primeiro, o calendário macroeconómico. Se há CPI, FOMC ou resultados importantes chegando, já sei que certos dias serão voláteis e imprevisíveis, e ou reduzo significativamente o tamanho das posições ou simplesmente não nego em torno desses eventos. A vantagem que tenho vem de ler a estrutura e os padrões, não de adivinhar para que lado um número será divulgado.
Segundo, olho para o contexto mais amplo do mercado. O BTC está em tendência ou em faixa de preço? Há momentum ou tudo está lateralizando? Agora estamos nessa faixa de 60-72k há algum tempo, com volumes baixos e medo extremo. Isso me diz que não é uma semana para ser agressivo. As configurações que funcionam melhor para mim precisam de momentum por trás delas, e em uma faixa de volume baixo há menos continuidade em quebras de resistência, mais falsas quebras, mais lateralização que lentamente consome as contas.
Terceiro, verifico-me honestamente. Estou vindo de uma sequência de perdas que possa afetar meu julgamento? Estou impaciente porque não nego há algum tempo? Estou entediado e procurando ação ao invés de procurar configurações? Se alguma dessas for verdadeira, já sei que preciso ser mais cuidadoso, porque as piores negociações que já fiz vieram de negociar minhas emoções ao invés do meu processo.
Na maioria das semanas agora, a resposta honesta para todas as três perguntas é: ficar de lado e esperar. E isso está bem. As oportunidades virão. Sempre vêm.
Neste ambiente de mercado, a menos que você esteja negociando ativamente meme coins todos os dias, a abordagem mais racional é acumular pacientemente BTC, ETH e SOL durante retrações profundas após consolidações prolongadas. Mercado de ações? Pessoalmente, prefiro esperar por uma retração e uma fase clara de acumulação antes de me envolver novamente. Sempre há oportunidades de negociação em um mercado em alta, mas não há necessidade de persegui-las freneticamente todos os dias. A verdadeira vantagem vem de preservar o capital e esperar pacientemente por fases de expansão bullish, porque é aí que a maior parte dos lucros de negociação significativos é obtida.