Uma imagem para entender: o que é gestão de posição, a estratégia de compra de Livermore, o rei da especulação:

(1) Compre primeiro 20%;
(2) Supondo que a compra foi errada, uma queda de 10% aciona imediatamente o stop loss, com um montante de perda de 2% da posição total;
(3) Suponha que comprou corretamente, aumente a posição em 20% imediatamente após uma alta de 10%;
(4) Se subir mais 10%, adicione imediatamente mais 20%;
(5) Último aumento direto de 40%;
(6) Expandir os resultados da vitória e, desde que não caia abaixo de 10%, mantê-los;
(7) Assim que cair 10%, venda toda a posição imediatamente.
A essência está em encontrar oportunidades de operação com alta probabilidade, a maior parte do tempo o mercado está em espera, devendo-se minimizar ao máximo os custos de tentativa e erro.
Mas isso é adequado para construir posição em moedas/ações fortes durante um mercado em alta, não se aplica a um mercado em consolidação.
1️⃣Qual é a filosofia de investimento central de Jesse Livermore?
Eu vou resumir rapidamente:
🔺Tendência em Primeiro Lugar: Ele enfatiza a importância de seguir as tendências do mercado, acreditando que existem tendências claras de alta em mercados em alta e tendências de baixa em mercados em queda, os investidores devem identificar e seguir essas tendências, evitando agir contra a corrente.
🔺Controle de risco: Ele valoriza o stop loss e a gestão de capital, definindo pontos de stop loss para cada operação, evitando a ampliação das perdas, e reduzindo o risco através da diversificação de investimentos e controle de Posição.
🔺Pensamento independente e paciência: ele defende a análise independente do mercado, sem depender das opiniões dos outros, e a paciência para esperar o momento certo para negociar, como uma quebra de níveis de resistência chave ou uma correção até os níveis de suporte.