Bitcoin lidera recuperação cripto para $71,000 com $550 milhões em shorts liquidados

Bitcoin BTC$71.127,34 está atualmente a negociar-se a cerca de $71.000, tendo subido 0,25% desde a meia-noite UTC, somando a uma recuperação de 4% nas últimas 24 horas.

As horas asiáticas favoreceram os tokens de IA, com bittensor (TAO) e FET$0,2318 a acrescentar 5,8% e 4,1%, respetivamente. A subida seguiu comentários do CEO da Nvidia, Jensen Huang, que afirmou que a inteligência artificial geral (AGI) — um termo para IA que corresponde às capacidades cognitivas humanas — já foi alcançada.

Ainda assim, o principal motor do mercado continua a ser a guerra no Médio Oriente, após novos ataques em Tel Aviv e no Líbano na terça-feira. Na segunda-feira, o Presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que um ultimato de 48 horas sobre o Estreito de Hormuz tinha sido suspenso após negociações de paz “boas e produtivas” com o Irão, embora os responsáveis iranianos tenham classificado isso como “notícias falsas”.

O petróleo mantém-se em torno de $100 por barril, enquanto as ações dos EUA estão em queda, com os futuros do Nasdaq 100 e do S&P 500 ambos a cair cerca de 0,1% desde a meia-noite.

O mercado de criptomoedas manteve-se relativamente resiliente durante o conflito, com o bitcoin a superar o ouro, um ativo tradicional de refúgio, desde o início da guerra.

Posicionamento em Derivados

• Mais de $550 milhões em apostas alavancadas em futuros de criptomoedas foram liquidadas em 24 horas, com as posições vendidas ou apostas de baixa a sofrerem a maior parte do impacto.
• O ganho de 4% no preço do bitcoin em 24 horas não é suportado por um aumento na participação em futuros, uma vez que o interesse aberto (OI) em futuros principais denominados em USD e USDT diminuiu para 228.000 BTC, de 229.000 BTC.
• Um padrão semelhante é observado nos mercados de ETH, XRP e SOL.
• Os futuros de DOGE, ADA, SUI, AVAX, LINK e PAXG tiveram uma diminuição no interesse aberto de até 10%.
• A maioria dos tokens registou uma procura agressiva, como evidenciado pelos seus deltas de volume cumulativo positivos nas últimas 24 horas. CRO, XMR e TON destacam-se com CVDs negativos.
• As taxas de financiamento perpétuo para os principais também apresentam uma perspetiva otimista, com valores entre 5% e 10%.
• No Deribit, as opções de venda (puts) de BTC e ETH continuam a mostrar uma tendência de proteção, com uma preferência neta por opções de venda em todos os prazos. No entanto, agora negociam com um prémio de volatilidade de 5 a 6 pontos em relação às opções de compra (calls), contra 8 a 10 no início de segunda-feira.
• Os fluxos de blocos mostraram uma procura pelo condor de put de BTC, uma estratégia neutra em direção, desenhada para lucrar com baixa volatilidade. No caso do ETH, dominaram os fluxos as reversões de risco.

Conversa sobre Tokens

• Vários altcoins superaram o bitcoin desde a meia-noite, com HYPE, OP e CRV a ganhar cerca de 3% cada, à medida que os traders rotacionaram para ativos mais especulativos na expectativa de uma maior quebra no mercado.
• O índice CoinDesk 20 (CD20), dominado pelo bitcoin, subiu 0,3% na terça-feira, enquanto o CoinDesk 80 (CD80), mais composto por altcoins, aumentou mais de 1%, indicando uma melhoria no sentimento do setor de altcoins.
• A advertência para a melhoria do sentimento é o estado da indústria DeFi. Um observador de mercado descreveu o cenário atual como um período “realmente sombrio” após a Balancer Labs encerrar operações e o projeto de stablecoin Resolv ter sido hackeado. Outro criticou a falta de oportunidades de rendimento, associada ao risco inerente ao uso de protocolos DeFi.
• O setor de memecoins também está a sentir a pressão. O índice CoinDesk Memecoin (CDMEME) foi o pior desempenho na terça-feira, a subir apenas 0,1%, com vários componentes do índice a perderem entre 3% e 5%.