Como escolher modos de posição de futuros?

I. Os conceitos de posição cruzada e posição isolada

1.Posição cruzada

No modo de posição cruzada, uma conta de posição cruzada suporta todos os pares de negociação de posição cruzada que compartilham a margem. Se ocorrer uma liquidação, todos os ativos serão liquidados.

2. Posição isolada

No modo de posição isolada, um par de negociação corresponde a uma posição independente, o que significa que as margens da posição são isoladas umas das outras e o lucro, perda e taxa de margem são calculados independentemente. Se uma posição for liquidada, isso não afetará outros pares de negociação.

II. As diferenças entre a posição cruzada e a posição isolada

III. Como escolher a melhor modalidade de posição em transações futuras

No uso de fundos da conta, o modo de posição cruzada requer que todos os fundos da conta sejam utilizados como margem e compartilhados por várias posições futuras. O modo de posição isolada é que cada conta calcula a margem separadamente e os lucros e perdas não afetam um ao outro. Em outras palavras, a posição cruzada significa que todos os ovos são colocados em uma cesta, enquanto a posição isolada espalha os ovos em várias cestas.
Em termos de risco de liquidação forçada, a posição cruzada pode ser comparada a “gafanhotos amarrados à mesma corda”. Quando a margem for insuficiente, a única cesta se desfará e, como resultado, todos os ovos serão quebrados e o dinheiro da conta será totalmente perdido. A posição isolada comporta várias cestas independentes e, se uma cair, não afetará os ovos das outras cestas.
De um modo geral, o modelo de posição cruzada é mais adequado para investidores de cobertura e para instituições ou usuários experientes como uma ferramenta de cobertura, enquanto o modelo de posição isolada é mais apropriado para investidores de transações de curto prazo e mais útil para usuários iniciantes para limitar a perda dentro de um intervalo para melhor implementar a estratégia de controle de risco.

4. Resumo

Como a posição cruzada e a posição isolada são ações inevitáveis em transações futuras, é necessário entender as distinções e conexões entre elas, para que possamos controlar o risco da posição dentro de uma faixa razoável e fazer a escolha de abertura de posição mais adequada.
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