Gate publica relatório de dezembro de Gestão de Patrimônio Privado: mercados de criptoativos fecham 2025 em meio à volatilidade, com estratégias quantitativas apresentando desempenho superior e consistente ao longo do ciclo

Segundo o Relatório Mensal de Gestão de Patrimônio Privado da Gate, referente a dezembro de 2025, o mercado cripto terminou o ano em baixa, com Bitcoin e Ethereum incapazes de sustentar os patamares do início do ano. As negociações em dezembro foram marcadas por forte pressão vendedora, com saídas de ETFs e baixa liquidez durante as festas impactando o sentimento do mercado. BTC e ETH caíram 3,06% e 0,67%, respectivamente, enquanto ETFs spot de Bitcoin registraram saídas líquidas de US$ 733 milhões, reforçando o cenário cauteloso.

Em meio à volatilidade, as estratégias quantitativas da Gestão de Patrimônio Privado da Gate mostraram alta resiliência e rigor no controle de risco. Diversos fundos principais alcançaram 100% de taxa de sucesso no ano, liderados pelo Stellar Core Smart-Invest (USDT), que obteve retorno anualizado de 11,0% e índice Sharpe de 4,3 em 2025, evidenciando desempenho superior ajustado ao risco. A estratégia USDT rendeu 1,6% em dezembro e acumulou 7,5% no ano, com perdas praticamente nulas, destacando sua força defensiva em mercados instáveis.

Para o futuro, os fatores macroeconômicos de curto prazo apontam baixa probabilidade de corte de juros pelo Fed em janeiro, já que os fundamentos econômicos seguem sólidos. Enquanto isso, a divergência de políticas deve continuar impulsionando a volatilidade. No médio e longo prazo, maior coordenação regulatória e avanços na legislação cripto estão criando as bases para que ativos digitais passem a integrar o sistema financeiro tradicional. Com o crescimento da participação institucional, estratégias quantitativas e gestão de riscos se consolidam como pilares centrais na alocação de patrimônio privado.

Detalhes: https://www.gate.com/announcements/article/49247