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Fondo de Infraestructura Cohen & Steers, Inc. (UTF) Notificación de Fuentes de Distribución según la Sección 19(a)

PR Newswire

Vie, 27 de febrero de 2026 a las 8:57 AM GMT+9 6 min de lectura

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NUEVA YORK, 26 de febrero de 2026 /PRNewswire/ – Este comunicado de prensa proporciona a los accionistas del Fondo de Infraestructura Cohen & Steers, Inc. (NYSE: UTF) (el “Fondo”) información sobre las fuentes de la distribución que se pagará el 27 de febrero de 2026 y las distribuciones acumuladas pagadas en lo que va del año fiscal.

En marzo de 2015, el Fondo implementó una política de distribución gestionada de acuerdo con la exención emitida por la Comisión de Valores y Bolsa. La política de distribución gestionada busca ofrecer el potencial de retorno total a largo plazo del Fondo mediante distribuciones mensuales regulares declaradas a una tasa fija por acción ordinaria. Esta política da al Fondo mayor flexibilidad para realizar ganancias de capital a largo plazo durante todo el año y distribuir esas ganancias de forma regular cada mes a los accionistas. La Junta Directiva del Fondo puede en cualquier momento enmendar, terminar o suspender la política de distribución gestionada, lo que podría afectar negativamente el precio de mercado de las acciones del Fondo.

Las distribuciones mensuales del Fondo pueden incluir ganancias de capital a largo plazo, ganancias de capital a corto plazo, ingresos netos por inversión y/o devolución de capital para fines de impuestos federales. La devolución de capital incluye distribuciones pagadas por el Fondo en exceso de sus ingresos netos por inversión y ganancias de capital realizadas netas, y dicho exceso se distribuye desde los activos del Fondo. La devolución de capital no es gravable; más bien, reduce la base fiscal de un accionista en sus acciones del Fondo. Además, las distribuciones provenientes de las inversiones del Fondo en MLPs se atribuyen a varias fuentes, incluyendo ingresos netos por inversión y devolución de capital. La cantidad de distribuciones mensuales puede variar dependiendo de varios factores, incluyendo cambios en las condiciones de la cartera y del mercado.

En el momento de cada distribución mensual, se publicará información en cohenandsteers.com y se enviará a los accionistas mediante un aviso concurrente. Sin embargo, esta información puede cambiar al final del año porque las características fiscales finales de las distribuciones del Fondo no pueden determinarse con certeza hasta después del cierre del año calendario. Las características fiscales finales de todas las distribuciones del Fondo se proporcionarán en el Formulario 1099-DIV, que se enviará después del cierre del año calendario.

La siguiente tabla presenta las cantidades estimadas de la distribución actual y las distribuciones acumuladas pagadas en lo que va del año fiscal, provenientes de las fuentes indicadas. Todas las cantidades se expresan por acción ordinaria.

No debe sacar conclusiones sobre el rendimiento de inversión del Fondo basándose en la cantidad de esta distribución o en los términos de la política de distribución gestionada del Fondo. El Fondo estima que ha distribuido más que sus ingresos y ganancias de capital; por lo tanto, una parte de su distribución puede ser una devolución de capital. La devolución de capital puede ocurrir, por ejemplo, cuando parte o la totalidad del dinero invertido en el Fondo le es devuelto. Una distribución de devolución de capital no refleja necesariamente el rendimiento de inversión del Fondo y no debe confundirse con ‘rendimiento’ o ‘ingresos’. Las cantidades y fuentes de las distribuciones reportadas en este Aviso son solo estimaciones, probablemente cambiarán con el tiempo y no se proporcionan para fines de declaración de impuestos. Las cantidades reales y las fuentes de las cantidades para fines contables y fiscales dependerán de la experiencia de inversión del Fondo durante el resto de su año fiscal y pueden estar sujetas a cambios según las regulaciones fiscales. Las cantidades y fuentes de las distribuciones acumuladas en lo que va del año pueden estar sujetas a ajustes adicionales.

*EL FONDO LE ENVIARÁ UN FORMULAR 1099-DIV PARA EL AÑO CALENDARIO QUE LE INDICARÁ CÓMO REPORTAR ESTAS DISTRIBUCIONES PARA FINES DE IMPUESTOS FEDERALES.

El rendimiento total acumulado en lo que va del año fiscal 2026 (1 de enero de 2026 a 31 de enero de 2026) del Fondo se presenta a continuación. Los accionistas deben tener en cuenta la relación entre el rendimiento total acumulado en lo que va del año y la tasa de distribución acumulada del Fondo para 2026. Además, se presenta el rendimiento total promedio anual del Fondo para el período de cinco años que finaliza el 31 de enero de 2026. Los accionistas deben notar la relación entre el rendimiento total promedio anual y la tasa de distribución anualizada actual del Fondo para 2026. La información de rendimiento y tasa de distribución divulgada en la tabla se basa en el valor liquidativo por acción (NAV) del Fondo. El NAV del Fondo se calcula como el valor de mercado total de todos los valores y otros activos en posesión del Fondo menos el total de pasivos, dividido por el número total de acciones en circulación. Aunque el rendimiento del NAV puede ser indicativo del rendimiento de inversión del Fondo, no mide el valor de la inversión individual de un accionista en el Fondo. El valor de la inversión de un accionista en el Fondo está determinado por el precio de mercado del Fondo, que se basa en la oferta y demanda de las acciones del Fondo en el mercado abierto.

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Información sobre rendimiento y tasa de distribución del Fondo:

El rendimiento total acumulado en lo que va del año es el cambio porcentual en el NAV del Fondo durante el período, incluyendo distribuciones pagadas y asumiendo la reinversión de esas distribuciones.

La tasa de distribución acumulada para el período fiscal actual del Fondo (1 de enero de 2026 a 28 de febrero de 2026) se mide en el valor en dólares de las distribuciones en el período, como porcentaje del NAV del Fondo al 31 de enero de 2026.

El rendimiento total promedio anual representa el promedio compuesto de los rendimientos totales anuales del NAV del Fondo durante el período de cinco años que finaliza el 31 de enero de 2026. El rendimiento total anual del NAV es el cambio porcentual en el NAV del Fondo durante un año, incluyendo distribuciones pagadas y asumiendo la reinversión de esas distribuciones.

La tasa de distribución anualizada actual es la tasa de distribución del período fiscal actual, anualizada como porcentaje del NAV del Fondo al 31 de enero de 2026.

Los inversores deben considerar cuidadosamente los objetivos de inversión, riesgos, cargos y gastos del Fondo antes de invertir. Puede obtener los informes periódicos más recientes del Fondo, cuando estén disponibles, y otros archivos regulatorios contactando a su asesor financiero o visitando cohenandsteers.com. Estos informes y otros archivos están disponibles en la base de datos EDGAR de la Comisión de Valores y Bolsa. Debe leer estos informes y archivos cuidadosamente antes de invertir.

Los accionistas no deben usar la información aquí proporcionada para preparar sus declaraciones de impuestos. Los accionistas recibirán un Formulario 1099-DIV para el año calendario que indica cómo reportar las distribuciones del Fondo para fines de impuestos federales.

**Sobre Cohen & Steers. **Cohen & Steers es un gestor de inversiones global líder, especializado en activos reales y ingresos alternativos, incluyendo bienes raíces listados y privados, valores preferentes, infraestructura, acciones de recursos, commodities, así como soluciones de estrategia múltiple. Fundada en 1986, la firma tiene su sede en Nueva York, con oficinas en Londres, Dublín, Hong Kong, Tokio y Singapur.

Declaraciones prospectivas

Esta nota de prensa y otras declaraciones que Cohen & Steers pueda hacer pueden contener declaraciones prospectivas en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933 y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, que reflejan las opiniones actuales de la compañía respecto a, entre otras cosas, sus operaciones y rendimiento financiero. Puede identificar estas declaraciones prospectivas mediante palabras como “perspectiva,” “cree,” “espera,” “potencial,” “continúa,” “puede,” “será,” “debería,” “busca,” “aproximadamente,” “predice,” “pretende,” “planes,” “estima,” “anticipa,” o las versiones negativas de estas palabras u otras palabras comparables. Estas declaraciones están sujetas a diversos riesgos e incertidumbres.

En consecuencia, existen o existirán factores importantes que podrían hacer que los resultados o resultados reales difieran materialmente de los indicados en estas declaraciones. La compañía no asume ninguna obligación de actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea por nueva información, desarrollos futuros u otra razón.

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