Це платна прес-реліз. Зв’яжіться безпосередньо з дистриб’ютором прес-релізів із будь-якими запитаннями.

Cohen & Steers REIT та Фонд пріоритетних та доходних цінних паперів, Inc. (RNP) Повідомлення про джерела розподілу відповідно до розділу 19(a)

PR Newswire

Пт, 27 лютого 2026 о 8:26 за Гринвічем+9 7 хв читання

У цій статті:

RNP

+0.93%

CNS

-0.70%

НОВИЙ ЙОРК, 26 лютого 2026 /PRNewswire/ – Цей прес-реліз надає акціонерам Cohen & Steers REIT та Фонду пріоритетних та доходних цінних паперів, Inc. (NYSE: RNP) (фонд) інформацію про джерела розподілу, що буде здійснено 27 лютого 2026 року, та накопичені розподіли, виплачені за поточний фінансовий рік.

У грудні 2017 року фонд запровадив політику управління розподілом відповідно до звільнення, виданого Комісією з цінних паперів і бірж. Політика управління розподілом спрямована на досягнення довгострокового потенціалу загального доходу фонду через регулярні щомісячні розподіли, оголошені за фіксованою ставкою на звичайну акцію. Політика надає фонду більшу гнучкість для реалізації довгострокових капітальних прибутків протягом року та їх регулярного розподілу акціонерам. Правління фонду може змінювати, припиняти або призупиняти політику управління розподілом у будь-який час, що може негативно вплинути на ринкову ціну акцій фонду.

Щомісячні розподіли фонду можуть включати довгострокові капітальні прибутки, короткострокові капітальні прибутки, чистий інвестиційний дохід та/або повернення капіталу для цілей федерального податку на доходи. Повернення капіталу включає розподіли, виплачені фондом понад його чистий інвестиційний дохід і чисті реалізовані капітальні прибутки, і цей надлишок розподіляється з активів фонду. Повернення капіталу не оподатковується; натомість, воно зменшує податкову базу акціонера у його або її акціях фонду. Крім того, розподіли від інвестицій фонду в нерухомість (REITs) можуть згодом бути класифіковані як капітальні прибутки та/або повернення капіталу, залежно від характеру дивідендів, повідомлених фонду після кінця року REITами, що належать фонду. Сума щомісячних розподілів може змінюватися залежно від кількох факторів, включаючи зміни у портфелі та ринкових умовах.

Під час кожного місячного розподілу інформація буде опублікована на cohenandsteers.com і надіслана акціонерам у спільному повідомленні. Однак ця інформація може змінитися наприкінці року, оскільки остаточні податкові характеристики розподілів фонду не можуть бути визначені з упевненістю до кінця календарного року. Остаточні податкові характеристики всіх розподілів фонду будуть наведені у Формі 1099-DIV, яка надсилається після закінчення календарного року.

Наступна таблиця містить оцінки поточного розподілу та накопичених розподілів, виплачених за цей фінансовий рік до сьогодні, з джерел, зазначених. Усі суми наведені за одну звичайну акцію.

Продовження історії  

Ви не повинні робити висновки щодо інвестиційної діяльності фонду з розміру цього розподілу або з умов політики управління розподілом фонду. Фонд оцінює, що він розподілив більше, ніж отримав у вигляді доходу та капітальних прибутків; тому частина вашого розподілу може бути поверненням капіталу. Повернення капіталу може статися, наприклад, коли частина або вся сума, яку ви інвестували у фонд, повертається вам. Таке повернення капіталу не обов’язково відображає інвестиційну діяльність фонду і не слід плутати з «доходом» або «доходністю». Суми та джерела розподілів, наведені у цьому повідомленні, є лише оцінками, можуть змінюватися з часом і не призначені для податкової звітності. Реальні суми та джерела для цілей бухгалтерського обліку та податкової звітності залежать від інвестиційного досвіду фонду протягом решти його фінансового року і можуть змінюватися відповідно до податкових правил. Суми та джерела розподілів за період з початку року можуть зазнавати додаткових коригувань.

*****ФОНД НАДІШЛЕ ВАМ ФОРМУ 1099-DIV ЗА КАЛЕНДАРНИЙ РІК, ЩО ПОКАЖЕ, ЯК ПОВІДОМЛЯТИ ПРО ЦІ РОЗПОДІЛИ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНИХ ПОДАТКІВ НА ДОХОДИ

Загальний накопичений дохід фонду за 2026 фінансовий рік (з 1 січня 2026 до 31 січня 2026) наведено нижче. Акціонери повинні звернути увагу на співвідношення між накопиченим дохідним показником за період і накопиченими розподілами фонду за 2026 рік. Крім того, наведено середньорічний загальний дохід за п’ятирічний період, що закінчується 31 січня 2026 року. Акціонери повинні враховувати співвідношення між середньорічним загальним доходом і поточною річною ставкою розподілу за 2026 рік. Інформація про показники діяльності та ставки розподілу, наведена у таблиці, базується на чистій вартості активів фонду на одну акцію (NAV). Чиста вартість активів фонду обчислюється як загальна ринкова вартість усіх цінних паперів та інших активів, що належать фонду, мінус загальні зобов’язання, поділені на кількість випущених акцій. Хоча показники NAV можуть бути індикатором інвестиційної діяльності фонду, вони не відображають цінність інвестицій окремого акціонера у фонді. Вартість інвестицій акціонера у фонд визначається ринковою ціною фонду, яка базується на попиті та пропозиції на акції фонду на відкритому ринку.

Інформація про діяльність фонду та ставку розподілу:

Інвесторам слід ретельно розглянути цілі інвестування, ризики, збори та витрати фонду перед інвестуванням. Ви можете отримати найновіші періодичні звіти фонду, коли вони будуть доступні, та інші регуляторні документи, звернувшись до свого фінансового радника або відвідавши cohenandsteers.com. Ці звіти та інші документи доступні у базі даних EDGAR Комісії з цінних паперів і бірж. Перед інвестуванням уважно ознайомтеся з цими звітами та документами.

Акціонери не повинні використовувати цю інформацію для підготовки своїх податкових декларацій. Вони отримають Форму 1099-DIV за календарний рік, що вказує, як звітувати про розподіли фонду для федеральних податків на доходи.

Про Cohen & Steers. **Cohen & Steers — провідний глобальний інвестиційний менеджер, що спеціалізується на реальних активах та альтернативних доходах, включаючи публічну та приватну нерухомість, пріоритетні цінні папери, інфраструктуру, ресурси, товари, а також мультистратегічні рішення. Заснована у 1986 році, компанія має штаб-квартиру у Нью-Йорку, з офісами в Лондоні, Дубліні, Гонконгу, Токіо та Сінгапурі.

Заяви про майбутнє
**Цей прес-реліз та інші заяви, які може зробити Cohen & Steers, можуть містити прогностичні твердження у розумінні розділу 27A Закону про цінні папери 1933 року та розділу 21E Закону про цінні папери та біржі 1934 року, що відображають поточні погляди компанії щодо, зокрема, її операцій та фінансових показників. Ви можете ідентифікувати ці прогностичні твердження за використанням слів, таких як “перспектива,” “вірить,” “очікує,” “можливий,” “продовжує,” “може,” “буде,” “повинен,” “шукає,” “приблизно,” “прогнозує,” “намір,” “планує,” “оцінює,” “очікує,” або негативних версій цих слів або інших подібних. Такі прогностичні твердження підлягають різним ризикам та невизначеностям.

_Відповідно, існують або будуть важливі фактори, які можуть спричинити істотну різницю між фактичними результатами та тими, що вказані у цих твердженнях. Компанія не зобов’язується публічно оновлювати або переглядати будь-яке прогностичне твердження, незалежно від причин, включаючи нову інформацію або майбутні події. _

Вебсайт:
Символ: (NYSE: CNS)