Стратегія | Завершення березня, колективне падіння, очікування нових тенденцій у квітні! Аналіз тенденцій у напрямках енергетики, обчислювальної потужності, літію, інноваційних ліків та інших перспективних секторів!

(Джерело: Джінчженьське нічне читання)

Нарешті закінчився важкий березневий ринок, цього місяця через подію «чорного лебедя» на Близькому Сході індекс упав з 4200 до 3800 пунктів, 90% людей зазнали значних втрат, 10% — нормальних відкатів, для тих, хто має великі позиції і не контролює ризики, можливе навіть поділення капіталу навпіл. Цей місяць був випробуванням для всіх, і хоча було важко і боляче, чорний лебідь рано чи пізно закінчиться, а повільне зростання А-акцій знову повернеться до нормального режиму. Корекція — також можливість: минулого року після Чистого понеділка 7 квітня 2022 року тисячі акцій закрилися на мінімумі, що створило «золотий ям» і започаткувало бичачий ринок, а через рік, після свят, 7 квітня 2023 року, знову з’явився «золотий ям» через чорного лебедя. Щодо цьогорічного ринку, я

Щодо індексу, тенденція повільного зростання зберігається, цей етап — корекційний, наразі індекс після досягнення нижньої межі провалився у перепроданість і зробив відскок, обсяг торгів поступово зменшується, зовнішні чинники залишаються однією з причин, чому капітал не поспішає активно входити, ринок потребує часу для формування дна, і це не станеться за один день. Після достатньої фази коливань і стабілізації, розпочнеться новий цикл зростання, для чого потрібно терпіння і очікування сигналів зміни тренду.

Що стосується короткострокової перспективи, сьогодні спостерігався розворот з підйому і відкатом, сильний сектор космічних технологій не продовжив зростання, і вже починає відставати, капітал не прагне шукати нові напрямки для входу, а індекс досягнув високої точки, і прибуткові позиції закриваються з прибутком, після корекції очікується новий етап відновлення.

Щодо напрямків, сьогодні більшість секторів зазнали корекції, продовжують зростати комерційні космічні технології та банківський сектор, технології, літій-іонні батареї та інші зазнали корекції з розбіжностями.

Прогноз на наступний день: на цьому рівні індекс знову зробить відскок і розворот, у торгівлі — продовжувати продавати на підвищення і купувати на зниження, можливість для входу — при відкаті, не слід ризикувати великими позиціями. Щодо напрямків, слід звернути увагу на нові енергетичні технології, обчислювальні потужності, жорсткі технології.

Аналіз трендів + аналіз ключових акцій у тренді

Гіпотеза: після зняття паніки індекс формує дно, у процесі формування дна різні сильні сегменти демонструють ротацію, без явних лідерів зростання, підходить для легких позицій — купівлі на зниження і продажу на підвищення, коли дно завершиться, капітал зосередиться на 1-2 сильних напрямках, обсяг торгів збільшиться, і почнеться новий основний цикл зростання.

1. Ротація трендів — початкова стадія

1. Енергетика: сьогодні — слабке відновлення!

Логіка: три найбільші оператори енергетичних мереж у США отримали схвалення на проекти розширення мереж на суму 75 мільярдів доларів, експорт трансформаторів б’є рекорди, а співпраця з обчислювальними технологіями вперше включена до урядової програми.

Висновок: цілий день — 5 лімітів! Після різкого падіння сектору вчора і виходу з позицій, сьогодні спостерігається відновлення, у середині дня — високий рівень відкриття і підйом, але сила відновлення ще не достатня для повного відновлення, капітал все ще обережний щодо концентрації у цьому секторі, сильний тиск на продаж.

2. Обчислювальні потужності: сьогодні — слабке розходження!

Логіка: Мінцифри опублікувало повідомлення про запуск національних вузлів обчислювальної мережі + оновлення великих моделей, таких як Zhipu, Doubao, DeepSeek, Qianwen, KiMi, попит на обчислювальні ресурси перевищує пропозицію + OpenClaw підриває технологічний сектор + Tencent офіційно запустила AI-агента WorkBuddy.

Висновок: цілий день — 3 ліміти! Розбіжності у обчислювальних потужностях досить великі, закордонний сектор під впливом малих статей, незалежно від новинних потоків, переважно — продажі, крім сегмента оптоволокна, інші — майже без змін, внутрішній сектор також під впливом емоцій, хоча і не з великим падінням, але при падінні індексу капітал не бажає входити, і далі переважатиме фаза коливань, поки індекс не стабілізується, великого руху у технологічному секторі чекати не варто.

3. Літій: сьогодні — розбіжності!

Логіка: у березні виробництво батарей у Китаї зросло на 21.93% порівняно з попереднім місяцем + у Зімбабве наприкінці лютого оголосили про безстрокову заборону експорту руд і концентратів літію.

Висновок: сьогодні — розбіжності через сигнали пом’якшення з Близького Сходу і різке падіння ф’ючерсів, метал літій — енергетична заміна і вигода від зупинки виробництва і підвищення цін унаслідок війни, сигнали пом’якшення можуть викликати продажі, але не варто зневірятися, війна не закінчиться швидко, поки що — це лише «TACO» Трампа, новини навколо — безперервний потік, слід поступово слідкувати.

4. Інноваційні ліки: сьогодні — слабке розходження!

Логіка: у 2026 році обсяг виходу китайських інноваційних ліків на світовий ринок у партнерстві з BD досягне 57.1 мільярда доларів, перший платіж — 3.3 мільярда, кількість — 53 проекти. Це — 41% від обсягу 2025 року і вже перевищує рівень 2024 року.

Висновок: цілий день — 5 лімітів! Сьогодні — зростання з відкатом, також відзначається розбіжність у акціях Merck (з захистом), що свідчить про те, що сектор сьогодні не зможе активно відновлюватися, і при відсутності зростання індексу, сильні напрямки знову здадуть позиції, але при достатній розбіжності і відсутності слабкості — можливе відновлення, тому слід спостерігати.