Curaleaf Holdings (TSX:CURA) Maintenant à un prix attractif après le récent recul des actions ?

Simply Wall St

Mar, 17 février 2026 à 13h35 GMT+9 4 min de lecture

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CURLF

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Si vous vous demandez si Curaleaf Holdings à environ 3,31 USD commence à ressembler à une valeur ou si elle conserve encore une prime, vous n’êtes pas seul.

L’action a connu une baisse de 1,2 % au cours des 7 derniers jours et a chuté de 10,3 % au cours du mois dernier, mais elle affiche toujours un rendement de 59,9 % sur l’année après des pertes plus importantes sur 3 ans et 5 ans de 36,3 % et 84,2 % respectivement.

L’attention récente portée à Curaleaf s’est concentrée sur les développements en cours dans le secteur du cannabis et les progrès réglementaires sur les marchés clés, ce qui influence souvent le sentiment envers les opérateurs multi-états plus importants. Les investisseurs surveillent comment ces titres se comportent par rapport au recul du prix de l’action à court terme tout en restant plus élevés qu’il y a un an.

Selon notre cadre d’évaluation, Curaleaf détient actuellement un score de valorisation de 5 sur 6, que nous allons analyser en utilisant plusieurs approches d’évaluation standard avant d’envisager une manière plus large de comprendre ce que ce score signifie réellement pour vous.

Curaleaf Holdings a réalisé un rendement de 59,9 % au cours de la dernière année. Voyez comment cela se compare au reste de l’industrie pharmaceutique.

Approche 1 : Analyse de Flux de Trésorerie Actualisé (DCF) de Curaleaf Holdings (

Un modèle de Flux de Trésorerie Actualisé, ou DCF, estime la valeur potentielle d’une entreprise en projetant ses flux de trésorerie futurs puis en les actualisant à aujourd’hui en utilisant un taux de rendement requis.

Pour Curaleaf Holdings, le modèle utilise une approche à 2 étapes de flux de trésorerie libre vers les capitaux propres. Le dernier flux de trésorerie libre sur douze mois est de 65,45 millions de dollars, et les analystes ont fourni des prévisions explicites jusqu’en 2027, avec Simply Wall St extrapolant davantage de flux de trésorerie annuels jusqu’en 2035. Dans cet ensemble de projections, le flux de trésorerie libre est estimé atteindre 436,70 millions de dollars en 2035, basé sur les estimations et extrapolations fournies.

Lorsque tous ces flux de trésorerie futurs sont actualisés à aujourd’hui, le modèle aboutit à une valeur intrinsèque estimée à 15,50 $ par action. Par rapport à un prix récent d’environ CA$3,31, cela suggère que l’action est sous-évaluée de 78,6 % selon cette analyse DCF.

Résultat : SOUS-ÉVALUÉE

Notre analyse de Flux de Trésorerie Actualisé )DCF( suggère que Curaleaf Holdings est sous-évaluée de 78,6 %. Suivez cela dans votre liste de surveillance ou portefeuille, ou découvrez 5 autres actions de haute qualité sous-évaluées.

Flux de Trésorerie Actualisé de CURA au 17 février 2026

Rendez-vous dans la section Évaluation de notre Rapport d’Entreprise pour plus de détails sur la façon dont nous déterminons cette juste valeur pour Curaleaf Holdings.

) Approche 2 : Prix vs Ventes de Curaleaf Holdings

Pour les entreprises qui ne sont pas constamment rentables, le prix basé sur le chiffre d’affaires peut souvent être plus utile que les métriques basées sur le bénéfice, c’est pourquoi le ratio P/S est la perspective privilégiée pour Curaleaf Holdings.

L’histoire continue  

En termes simples, des attentes de croissance plus élevées et un risque perçu moindre justifient généralement un multiple plus élevé, tandis qu’une croissance attendue plus lente et un risque plus élevé tendent à correspondre à un multiple plus faible ou même à une décote. La même logique s’applique lorsque vous regardez des ratios basés sur le chiffre d’affaires comme le P/S.

Curaleaf se négocie actuellement à un P/S de 1,48x. Ce chiffre est supérieur à la moyenne de l’industrie pharmaceutique de 0,87x, mais inférieur à la moyenne du groupe de pairs de 2,59x. Pour aller plus loin, Simply Wall St calcule un ratio équitable propriétaire de 1,75x pour Curaleaf, qui reflète des facteurs tels que son profil de bénéfices, l’industrie, la marge bénéficiaire, la capitalisation boursière et les caractéristiques de risque.

Le ratio équitable est plus personnalisé qu’une simple comparaison avec un pair ou une industrie, car il ajuste pour des traits spécifiques à l’entreprise plutôt que de supposer que toutes les entreprises du même secteur méritent des multiples similaires.

Comparer le P/S actuel de 1,48x de Curaleaf au ratio équitable de 1,75x indique que, selon ce métrique, les actions semblent se négocier en dessous de cette estimation de juste valeur.

Résultat : SOUS-ÉVALUÉE

Ratio P/S TSX:CURA au 17 février 2026

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Améliorez votre prise de décision : choisissez votre narration pour Curaleaf Holdings

Nous avons mentionné plus tôt qu’il existe une façon encore meilleure d’envisager l’évaluation, et sur Simply Wall St, cela signifie utiliser les Narratives. Dans cette approche, vous exposez votre histoire pour Curaleaf Holdings, la reliez à des attentes spécifiques pour le chiffre d’affaires futur, les bénéfices et les marges, et la plateforme convertit cette histoire en une prévision financière et une juste valeur. Vous pouvez alors facilement comparer cela au prix actuel de l’action pour décider si vous voyez Curaleaf comme étant plus proche d’un résultat de CA$2,65 ou de CA$4,51. Tout cela est hébergé sur la page Communauté et est automatiquement actualisé lorsque de nouvelles nouvelles ou résultats sont publiés, afin que votre vision et votre juste valeur restent alignées avec les dernières informations.

Pensez-vous qu’il y a plus à découvrir sur l’histoire de Curaleaf Holdings ? Rendez-vous sur notre Communauté pour voir ce que disent les autres !

TSX:CURA Graphique du prix de l’action sur 1 an

Cet article de Simply Wall St est de nature générale. Nous fournissons des commentaires basés uniquement sur des données historiques et des prévisions d’analystes en utilisant une méthodologie impartiale, et nos articles ne constituent pas un conseil financier. Il ne constitue pas une recommandation d’acheter ou de vendre une action, et ne prend pas en compte vos objectifs ou votre situation financière. Nous visons à vous apporter une analyse axée sur le long terme, basée sur des données fondamentales. Notez que notre analyse peut ne pas tenir compte des dernières annonces sensibles au prix ou du matériel qualitatif. Simply Wall St n’a aucune position dans les actions mentionnées.

Entreprises discutées dans cet article : CURA.TO.

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