Мільярдер Стенлі Друкенмілер щойно зробив цю значну інвестицію в ШІ та придбав акції цих гравців у сфері ШІ, які генерують мільярдні доходи.

Мільярдери активно вкладаються у сферу штучного інтелекту (ШІ), оскільки це доведено як спосіб збагачення за останні роки. ШІ пропонує компаніям можливість оптимізувати операції, ставати більш інноваційними та досягати цілей швидше — і все це має сприяти зростанню прибутків та показникам акцій у майбутньому. Ці досвідчені інвестори рано помітили цю можливість і придбали акції ключових гравців.

Стенлі Друкенміллер, керівник сімейного офісу Duquesne, — один із таких мільярдерів, що ставлять на майбутнє ШІ. За останні роки він володів акціями деяких із найбільших компаній у галузі, зокрема Nvidia та Palantir Technologies — він уже продав обидві, але явно отримав вигоду з інвестицій. За останні п’ять років ці компанії зросли відповідно на 1300% і понад 500%.

У недавньому кварталі Друкенміллер зробив нові кроки у сфері ШІ: закрив свою позицію у компанії, відомій своїми агресивними витратами на ШІ, і додав до своїх портфелів ще двох гравців у цій галузі, які вже отримують мільярдний дохід від технологій. Деталі — нижче.

Джерело зображення: Getty Images.

Джерело ідей для інвестицій

Спершу коротко про те, чому варто звертати увагу на дії мільярдерів: вони демонструють свою інвестиційну майстерність, тому можуть бути чудовим джерелом ідей. Водночас важливо пам’ятати, що їхні цілі та рівень ризику можуть відрізнятися від наших — тож не слід сліпо слідувати за кожним їхнім рішенням. Краще розглядати їхні кроки по одному і оцінювати, чи підходять вони для вашої інвестиційної стратегії та портфеля.

Друкенміллер — чудовий інвестор для спостереження, оскільки він досить успішний протягом тривалого часу; керуючи Duquesne Capital Management, він показав середньорічну дохідність 30% — без років з втратами — протягом 30 років. Тепер він вже на пенсії, але продовжує інвестувати через сімейний офіс Duquesne.

Тепер розглянемо три ключові кроки цього топ-інвестора за четвертий квартал минулого року. Про них нам відомо з його звіту 13F, поданого регуляторам, де детально описані його інвестиційні рішення за цей період.

Останні кроки Друкенміллера

• Друкенміллер закрив свою позицію у Meta Platforms (META +0.98%), акції якої він тримав лише один квартал. Вона становила 1,3% його портфеля.
• Мільярдер додав до своєї позиції у Alphabet (GOOG +0.30%) (GOOGL +0.25%), і ця акція тепер становить 2,6% портфеля. Він володіє цим активом з третього кварталу минулого року.
• Також Друкенміллер додав до своєї позиції в Amazon (AMZN +0.38%), і вона тепер становить 3,7% його портфеля. Акції Amazon він тримає з четвертого кварталу 2024 року.

Друкенміллер не пояснив причин своїх рішень, але деякі інвестори турбуються через високі витрати Meta на ШІ — особливо враховуючи, що компанія ще не отримує значного доходу від цієї технології. Основна частка доходу Meta припадає на рекламу, розміщену у її соцмережах, від Facebook до Instagram.

Alphabet і Amazon також активно інвестують у ШІ, але вони одні з перших почали отримувати зростання доходів завдяки ШІ. Це стало можливим завдяки їхнім хмарним обчислювальним бізнесам — Google Cloud та Amazon Web Services (AWS), які пропонують клієнтам продукти та послуги з ШІ.

Розширення

NASDAQ: GOOGL

Alphabet

Сьогоднішні зміни

(0.25%) $0.77

Поточна ціна

$307.13

Основні дані

Ринкова капіталізація

$3.7Т

Діапазон за день

$305.59 - $309.50

52-тижневий діапазон

$140.53 - $349.00

Обсяг торгів

1М

Середній обсяг

34М

Валовий маржін

59.68%

Дохідність дивіденду

0.34%

Мільярди доларів доходу

У найновому кварталі Google Cloud Alphabet збільшила дохід на 48% до понад 17 мільярдів доларів через попит на інфраструктуру та рішення ШІ. AWS повідомила про річний дохід у 142 мільярди доларів завдяки бурхливому розвитку бізнесу ШІ. Amazon заявляє, що монетизує нові можливості одразу після їх відкриття для клієнтів.

Отже, які з цих акцій ШІ можуть бути для вас підходящими? Це залежить від вашої інвестиційної стратегії. Якщо ви шукаєте компанії, що зараз демонструють успіх у ШІ і мають хороші шанси залишитися ключовими гравцями, то Alphabet і Amazon — чудовий вибір. Вони — одні з найбільших гравців у хмарних обчисленнях, а хмара — це центр зростання та активності у сфері ШІ.

Але якщо ви шукаєте інноваційного гравця майбутнього, можливо, варто обрати Meta, оскільки компанія активно вкладається у дослідження та розробки ШІ, навіть відкрила лабораторію суперінтелекту.

У будь-якому разі, тут може бути кілька правильних рішень, оскільки кожен із цих гравців має добре налагоджений бізнес, демонструє зростання і прогресує у сфері ШІ. Тому ви можете виграти, слідуючи за Друкенміллером у Amazon і Alphabet або ж навпаки — інвестуючи у Meta, особливо якщо тримати довгостроково.