5 nguyên tắc chơi poker giúp bạn trở thành nhà giao dịch xuất sắc hơn

Viết bài: Goshawk Trades

Biên tập: AididiaoJP, Foresight News

Poker là một trong những bí quyết mạnh nhất trong giao dịch.

Jeff Yass, với giá trị khoảng 67 tỷ USD, yêu cầu các nhà quản lý quỹ phòng hộ của mình—quỹ Sushquhanna có hơn 500 tỷ USD tài sản—mỗi người đều học chơi poker.

Đây là nội dung cốt lõi trong đào tạo giao dịch của họ.

Tại sao?

Bởi poker dạy bạn những kỹ năng then chốt phân biệt nhà giao dịch chuyên nghiệp và người bình thường: đặt cược đúng, quản lý rủi ro, tư duy xác suất và kiểm soát cảm xúc khi thị trường biến động.

Dưới đây là 5 nguyên lý poker giúp nâng cao trình độ giao dịch của bạn.

1. Quản lý vị thế

Đây là bài học quan trọng nhất mà poker dạy chúng ta.

Ngay cả khi bạn cầm trong tay A-đôi (một trong những tay khởi đầu tốt nhất trong poker Texas Hold’em), bạn vẫn thua khoảng 1 trong 5 lần chơi. Nếu cứ mỗi lần có A là bạn đặt toàn bộ chip lên bàn, sớm muộn bạn cũng phá sản. Không phải là có thể hay không, mà là khi nào.

Giao dịch cũng vậy.

Ngay cả khi bạn tin tưởng vào cơ hội giao dịch, bạn vẫn có thể thua. Và số lần thua có thể nhiều hơn bạn nghĩ. Nếu vì “xu hướng này trông rất tốt” mà bạn đặt 30%, 40% hoặc thậm chí 50% số tiền trong tài khoản vào một giao dịch, bạn chỉ cách phá sản một bước thua liên tiếp.

Điều toán học nhiều người quên là: nếu tài khoản mất 50%, bạn cần phải kiếm lại 100% để hòa vốn.

Đây là lý do tại sao các nhà chơi poker chuyên nghiệp và nhà giao dịch chuyên nghiệp đều quan tâm đến điều này: không phải là thắng nhiều bao nhiêu, mà là không thua đủ để phá sản.

Quản lý tốt vị thế của bạn, để có thể chịu đựng được biến động, đó mới là chìa khóa.

2. Chọn bàn chơi đúng là lợi thế

Khi chơi poker, dù bạn là cao thủ xếp hạng thứ 10 thế giới, nếu ngồi vào bàn có 9 người đứng trong top 10, bạn cũng rất khó kiếm lời.

Nhưng nếu cao thủ đó ngồi bàn toàn người nghiệp dư thì sao? Dài hạn, khó mà thua.

Thị trường cũng vậy.

Chọn thị trường để giao dịch là một trong những quyết định quan trọng nhất mà bạn dễ bỏ qua. Nhiều nhà đầu tư nhỏ bắt đầu với ngoại hối hoặc chỉ số chứng khoán—những thị trường cạnh tranh khốc liệt, thông tin minh bạch nhất—rồi tự hỏi tại sao không kiếm được tiền.

Nhưng những thị trường ít hoạt động hơn lại có nhiều cơ hội hơn. Như thị trường mới nổi, cặp tiền điện tử thanh khoản thấp, thị trường dự đoán—đây chính là “bàn chơi mềm” trong giao dịch.

Các tổ chức lớn có thể không chơi được ở những nơi này. Hoặc quy mô quá nhỏ, tiền vào ra khó kiểm soát, hoặc yêu cầu pháp lý quá cao.

Đây chính là cơ hội của bạn.

3. Nắm bắt lớn, đặt cược nhiều

Trong poker, tay bài càng tốt, khả năng thắng càng cao, cược cũng lớn hơn. Bạn sẽ không đặt cược như nhau khi có đôi 2 và đôi A.

Nghe có vẻ đơn giản, nhưng đa số nhà giao dịch không làm vậy.

Họ đặt cược đều đặn, bất kể tín hiệu mạnh hay yếu.

Những nhà giao dịch và poker thủ giỏi thực sự đều điều chỉnh vị thế dựa trên xác suất thắng. Khi khả năng thắng rõ ràng trong tầm tay, cơ hội tốt, họ sẽ đặt nhiều hơn. Khi tín hiệu yếu, không rõ ràng, họ sẽ nhỏ hoặc không làm gì.

Người tính bài hiểu rõ điều này nhất. Khi bài có lợi cho người chơi, họ sẽ cược nhiều. Khi bài xấu hoặc không rõ, họ cược nhỏ nhất có thể.

Nếu bạn không thể tính toán xác suất thắng hoặc xác suất không có lợi cho mình, đừng đặt cược lớn.

4. Luôn xem quá trình, không xem kết quả

Điều này có thể là điểm khó chấp nhận nhất trong poker và giao dịch.

Bạn có thể đưa ra quyết định hoàn toàn chính xác về mặt toán học, kết quả vẫn thua. Hoặc quyết định tồi, kết quả lại thắng. Trong ngắn hạn, may rủi không quan tâm đến quá trình của bạn đúng hay sai.

Nhưng về dài hạn thì sao? Quá trình mới là tất cả.

Poker thủ khi cược với tỷ lệ thắng 90%, dù thua, họ không hối tiếc. Bởi quyết định đúng, chỉ là vận may không đứng về phía họ, đó là hai chuyện khác nhau.

Giao dịch cũng vậy. Bạn có thể liên tiếp trong vài tuần, thậm chí vài tháng, đúng từng bước, nhưng vẫn thua lỗ. Bạn sẽ gặp những lúc xui xẻo, thậm chí bắt đầu nghi ngờ phương pháp của mình.

Nhiều người gục ngã ngay lúc này. Thua vài lần liên tiếp, họ bỏ luôn chiến lược tốt vì nhầm lẫn giữa “kết quả không tốt” và “phương pháp không đúng”.

Chuyên nghiệp không làm vậy. Họ xem lại quyết định, không phải kết quả. Họ hỏi “Tôi có làm theo hệ thống không?”, chứ không phải “Hôm nay tôi có lời không?”.

5. Rèn luyện tâm lý chịu đựng biến động

Poker dạy bạn cách đối mặt với những lúc khó chịu.

Chắc chắn sẽ có những giai đoạn thăng trầm lớn. Có thời điểm mọi thứ chống lại bạn, cũng có lúc cảm thấy mình vô địch.

Hai trạng thái này rất nguy hiểm vì chúng ảnh hưởng đến quyết định của bạn.

Các cao thủ poker có khả năng gọi là “trạng thái thiền định robot”—chỉ tập trung vào tay bài hiện tại, không nghĩ đến ván trước. Chỉ nhìn vào tình hình hiện tại, làm những việc cần làm.

Trong giao dịch, điều này có nghĩa là không bị cảm xúc chi phối bởi lợi nhuận hay thua lỗ từng giao dịch. Nhiệm vụ của bạn là thực thi hệ thống giao dịch, để xác suất tự nhiên thể hiện qua nhiều lần giao dịch.

Đây cũng là lý do tôi luôn khuyên mọi người tự động hóa chiến lược giao dịch. Để hệ thống tự đặt lệnh, cảm xúc không thể chen vào. Không do dự, không hoảng loạn khi thua, không làm liều vì sợ mất tiền.

Tự động hóa không thể loại bỏ biến động, ai cũng vậy. Nhưng nó giúp bạn tránh bị cảm xúc gây tổn thương do biến động.

Cuối cùng, tôi muốn nói

Chìa khóa là: biết điểm mạnh của mình, hiểu rõ xác suất, rèn luyện tâm lý để duy trì lợi thế lâu dài.

Poker trong môi trường nhỏ, phản hồi nhanh, là nơi tuyệt vời để rèn luyện cả ba kỹ năng này.