แนวโน้มราคาหุ้น Bitcoin และเหรียญคริปโต: ปัจจัยเสรีภาพทางการเงินของโลกในการฟื้นตัวของตลาด

ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีเห็นการฟื้นตัวของราคาอย่างมีนัยสำคัญในปลายปี 2024 โดย Bitcoin และเหรียญ altcoin หลักๆ ฟื้นตัวขึ้นหลังจากสัปดาห์ที่มีแรงขายต่อเนื่อง การเคลื่อนไหวนี้แม้จะดูเทคนิคดี แต่ก็สร้างคำถามสำคัญเกี่ยวกับพื้นฐานตลาดกับกลยุทธ์การวางตำแหน่ง การเคลื่อนไหวนี้ยังสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในกลยุทธ์การจัดสรรสินทรัพย์ของสถาบัน รวมถึงการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของ World Liberty Financial ซึ่งเป็นบริษัทด้านสินทรัพย์ดิจิทัลที่สนับสนุนโดยครอบครัวทรัมป์ ในการปรับโครงสร้างการถือครอง Bitcoin ที่ครอบคลุมของตน แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มความนิยมที่เปลี่ยนไปในระบบนิเวศตลาด

การถือครองคริปโตเคอร์เรนซีเชิงกลยุทธ์และตำแหน่งในตลาด

World Liberty Financial ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวทรัมป์ ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงสำคัญในเดือนธันวาคม 2024 โดยแปลง Bitcoin ที่ครอบคลุมโดย Coinbase มูลค่าประมาณ 10 ล้านดอลลาร์ ไปเป็น Wrapped Bitcoin (WBTC) โดยเปลี่ยนประมาณ 102.9 cbBTC เป็น 103.15 WBTC ผ่านธุรกรรมบนบล็อกเชน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทิศทางของการถือครองสินทรัพย์ในช่วงเวลาสำคัญของตลาด การปรับตำแหน่งเชิงกลยุทธ์นี้เกิดขึ้นในบริบทของการพูดคุยด้านกฎระเบียบและการดูแลรักษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ wrapped Bitcoin

เวลาที่ทำธุรกรรมนี้มีความสำคัญ Coinbase ประกาศในเดือนพฤศจิกายน 2024 ว่าจะถอด WBTC ออกจากแพลตฟอร์ม เนื่องจากต้องการปฏิบัติตามมาตรฐานการขึ้นทะเบียนภายใน การตัดสินใจนี้ทำให้เกิดความท้าทายทางกฎหมายจาก BiT Global ซึ่งเป็นผู้ดูแล WBTC ที่พยายามขอคำสั่งศาลเพื่อคุ้มครองไม่ให้ถอด WBTC ออก ศาลได้ตัดสินในกลางเดือนธันวาคมว่าปฏิเสธคำร้องของ BiT Global ซึ่งสนับสนุนแนวทางของ Coinbase และอาจเร่งให้ World Liberty Financial ตัดสินใจเปลี่ยนแปลงระหว่างเวอร์ชันของ wrapped Bitcoin

อิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของ Justin Sun และการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศตลาด

การบริหารจัดการ WBTC ยิ่งซับซ้อนขึ้นหลังจาก Justin Sun ผู้ก่อตั้ง Tron blockchain เข้ามามีบทบาทในระบบนิเวศคริปโต Sun ได้กลายเป็นที่ปรึกษาให้กับ World Liberty Financial หลังจากที่เขาซื้อหุ้นในแพลตฟอร์มมูลค่า 30 ล้านดอลลาร์ (แลกเป็นโทเคน WLFI) ในปลายปี 2024 บทบาทที่ปรึกษานี้เชื่อมโยงหลายส่วนของอุตสาหกรรมบล็อกเชน เนื่องจากธุรกิจของ Sun ครอบคลุมทั้งการแลกเปลี่ยน การทำ DeFi และโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชน

Coinbase ระบุว่าการมีส่วนร่วมของ Sun กับ BiT Global เป็นเรื่องที่กังวลด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยอธิบายว่าการเชื่อมโยงนี้เป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถยอมรับได้ Sun ซึ่งเผชิญกับข้อกล่าวหาในอดีตเรื่องการฉ้อโกงและการบิดเบือนตลาดในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ—ซึ่งเขาปฏิเสธ—ก็ยังแสดงอิทธิพลสำคัญต่อการจัดการดูแลและการตัดสินใจด้านโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชน ตามการอภิปรายในวงการบางกลุ่มมองว่าการมีส่วนร่วมของ Sun เป็นไปในเชิงสร้างสรรค์ โดยชี้ให้เห็นถึงสถิติของ Tron ที่ครองส่วนแบ่งตลาด stablecoin มากกว่า 50% ของโลก มีมูลค่ากว่า 60 พันล้านดอลลาร์ในสินทรัพย์ stablecoin ที่หมุนเวียนในระบบนิเวศ

ราคาหุ้นคริปโตและเทคนิคตลาด

นอกจากการปรับตำแหน่งของสถาบันแล้ว ตลาดคริปโตยังประสบกับความผันผวนของราคาอย่างมากในช่วงหลังจากการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ของ World Liberty Financial Bitcoin พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วแตะประมาณ 69,000 ดอลลาร์ หลังจากสัปดาห์ของแรงกดดันด้านแนวโน้มขาลง ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่เน้นกลไก short squeeze ทางเทคนิคมากกว่าปัจจัยพื้นฐาน การฟื้นตัวของราคานี้ยังขยายไปยังเหรียญ altcoin หลักๆ เช่น Ethereum ขึ้นไปแตะ 2,050 ดอลลาร์ Solana ขึ้นไป 87.82 ดอลลาร์ Dogecoin ขึ้นไป 0.10 ดอลลาร์ และ Cardano ไปที่ 0.29 ดอลลาร์ ซึ่งแต่ละเหรียญก็ได้รับผลตอบแทนในระดับเดียวกันจากระดับต่ำสุด

นักวิเคราะห์ตลาดรวมถึง Joel Kruger จากกลุ่ม LMAX เตือนว่าการฟื้นตัวนี้เป็นการปลดล็อกตำแหน่งและสภาพคล่องบางเบา มากกว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานที่ยั่งยืน การพุ่งขึ้นชั่วคราวของราคาหุ้นคริปโตทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกลยุทธ์การวางตำแหน่งเชิงเก็งกำไร โดยบางฝ่ายปรับเงินทุนไปยังเหรียญ altcoin ที่มีความผันผวนสูงและกลยุทธ์ออปชัน ตามคำแถลงของ FalconX

ระดับแนวต้านทางเทคนิคและแนวโน้มราคาสำหรับอนาคต

สำหรับ Bitcoin โดยเฉพาะ การฟื้นตัวของราคาปัจจุบันต้องผ่านระดับแนวต้านสำคัญสองจุดคือ 72,000 ดอลลาร์และ 78,000 ดอลลาร์ เพื่อเป็นการยืนยันแนวโน้มขาขึ้นที่แท้จริง หากไม่สามารถทะลุผ่านระดับเหล่านี้ได้ ก็อาจเป็นเพียงการเด้งเทคนิคชั่วคราวในแนวโน้มขาลงโดยรวม

นอกจาก Bitcoin แล้ว World Liberty Financial ยังแสดงให้เห็นถึงการวางตำแหน่งในตลาดอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาเดียวกัน โดยสะสมเหรียญ DeFi และโทเคนโครงสร้างพื้นฐานหลายรายการ เช่น Aave (AAVE ที่ 118.13 ดอลลาร์), Chainlink (LINK ที่ 9.17 ดอลลาร์ต่อหน่วย), และ Ethena (ENA ที่ 0.11 ดอลลาร์) ซึ่งเชื่อมโยงกับ World Liberty ผ่านความร่วมมือหรือการบูรณาการทางเทคนิค การสะสมแบบกระจายนี้ชี้ให้เห็นถึงกลยุทธ์พอร์ตโฟลิโอที่ครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งไม่จำกัดแค่ wrapped Bitcoin

โครงสร้างตลาดโดยรวมแสดงให้เห็นว่าราคาหุ้นคริปโตยังคงอ่อนไหวต่อการตัดสินใจของสถาบันและกลยุทธ์การเทรดเชิงเทคนิค การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารจัดการ การตอบสนองด้านกฎระเบียบ และเทคนิคตลาดจะยังคงมีอิทธิพลต่อแนวโน้มราคาของ Bitcoin และ altcoin หลักในช่วงไตรมาสต่อไป นักลงทุนและผู้เข้าร่วมตลาดควรติดตามระดับแนวต้านเหล่านี้และการไหลของสถาบันเป็นตัวชี้วัดสำคัญว่าการฟื้นตัวของราคาปัจจุบันจะยั่งยืนหรือไม่