ما هو RSI Overbought ولماذا هو مهم للتداول

الشراء الزائد في مؤشر القوة النسبية هو حالة يكون فيها سعر الأصل مجاوزا للشراء ويكون مؤشر القوة النسبية فوق مستوى 70. هذه هي المعرفة الأساسية التي يحتاج المتداولون إلى فهمها لتجنب الشراء بتكلفة مرتفعة جدا. في هذا المقال، سنستعرض كيف يستخدم مؤشر الإشارة النسبية لتصنيف حالات البيع الزائد وتطبيقه في استراتيجيات التداول المختلفة.

ما هو مؤشر القوة النسبية (RSI) الذي يقيس؟

مؤشر القوة النسبية، أو RSI، هو مؤشر تم تطويره لقياس قوة قوة الشراء والبيع خلال فترة زمنية معينة. عن طريق مقارنة نسبة الزيادات والانخفاضات في الأسعار.

يتم حساب مؤشر RSI من الصيغة مؤشر الإشارة = 100 - (100 / 1 + RS) مؤشر الثبات النسبي هو النسبة بين متوسط زيادة السعر ومتوسط انخفاض السعر خلال فترة N يوم، وتكون القيمة الناتجة في النطاق من 0 إلى 100، مما يجعل مؤشر المؤشر النسبي سهل القراءة والتفسير.

يتيح هذا المؤشر للمتداولين إلى:

• تحديد النقاط التي قد ينعكس فيها السعر.
• قياس زخم تحركات الأسعار.
• تأكيد قوة الاتجاه.

حالات الإفراط في الشراء والبيع في ظل RSI

يقيس مؤشر التعقيم النسبي حالات التجاوز في الشراء بطريقتين، وهذا ميزة أخرى تجعل مؤشر التردد الزائد مؤشرا شائعا على نطاق واسع.

حالة الإفراط في الشراء (مؤشر RSI > 70)

عندما يتم شراء مؤشر الإشارة النسبية بشكل مفرط، فهذا يعني أن الأصل يشترى بثقة عالية. الأسعار ترتفع بسرعة، ومن المحتمل أن تكون الأسعار مرتفعة جدا. خلال هذه الفترة، يجب على المتداولين الحذر من المزيد من الشراء لأن هناك خطرا عاليا من انخفاض السعر أو الدخول في مرحلة ركود.

حالة البيع الزائد (RSI < 30)

عندما يكون مؤشر قوة الإشارة (RSI) أقل من 30، فهذا يشير إلى أن الأصل يتم بيعه بالزيادة. انخفض السعر بشكل حاد وقد يرتد. غالبا ما تشير إشارات الإفراط في البيع إلى أن ضغط المبيعات السابق بدأ يتلاشى وأن الشراء على وشك أن يحل محله.

من المهم ملاحظة أن القيم 70 و30 هي المستويات القياسية الأكثر استخداما، لكن يمكن تعديلها حسب خصائص كل أصل، على سبيل المثال، قد يستخدم البعض 75 و35 أو 80 و20 حسب الاقتضاء.

المذبذب العشوائي مقابل RSI، أيهما الأنسب؟

بالإضافة إلى مؤشر الزيادة، هناك مؤشر آخر يستخدم للدلالة على حالات البيع الزائد في الشراء: المذبذب العشوائي، الذي يستخدم منهجية مختلفة.

طريقة المذبذب العشوائي

يقيس العشوائية موقع سعر الإغلاق بالنسبة للنطاق بين أعلى وأدنى الأسعار خلال فترة 14 يوما.

٪K = [(سعر الإغلاق – أدنى 14 يوما) / (أعلى سعر 14 يوما – أدنى 14 يوما)] × 100

٪D = متوسط ٪K خلال الأيام الثلاثة الماضية

التقييم العشوائي له قيم تتراوح من 0 إلى 100، وكذلك RSI، لكن طريقة الحساب مختلفة:

• ٪K > 80 يشير إلى حالة الإفراط في الشراء.
• ٪K < 20 บ่งชี้ภาวะ Oversold

مقارنة بين RSI والعشوائي

ونتيجة لهذا الفرق، فإن مؤشر الثبات العشوائي مناسب لالتقاط الاتجاهات القوية، بينما المؤشر العشوائي مناسب للأسواق التي لا تملك اتجاها واضحا (جانبيا).

تبادل التباعد مع مؤشر RSI لالتقاط نقطة انعكاس الاتجاه.

يعد التباعد من أكثر الاستراتيجيات فعالية عند استخدام مؤشر القوة النسبية في التداول.

التباعد الصاعد

يحدث عندما يصنع السعر أدنى مستوى جديد (أدنى أدنى) لكن مؤشر القوة النسبية لا يصنع أدنى مستوى جديد (أدنى أعلى) بدلا من ذلك.

الانحراف الهابطي

يحدث ذلك عندما يحقق السعر ارتفاعا جديدا (أعلى ارتفاع) لكن مؤشر القوة النسبية لا يتبعه إلى أعلى مستوى جديد (أعلى أدنى) بدلا من ذلك.

مثال على تداول التباعد مع مؤشر RSI

1. راقب سعر أصل ذو اتجاه واضح، مثل مؤشر WTI، الذي كان ينخفض باستمرار.
2. لاحظ اقتراب مؤشر القوة النسبية من منطقة البيع الزائد مع إشارة تباعد صعودية
3. عندما يخترق سعر الفرامل MA25 وما فوق. هذه هي نقطة الدخول للشراء.
4. اضبط وقف الخسارة عند أدنى مستوى سابق ووقف الخسارة إذا انكسر الاتجاه

العكس المتوسط لسوق الجانب مع RSI

الانعكاس المتوسط هو استراتيجية تفترض أن القمم والقيعان التي تحدث هي أحداث مؤقتة وأن السعر من المرجح أن يتراجع نحو المتوسط.

استراتيجية عكس المتوسط مع مؤشر التعويض المتكرر

1. استخدم MA200 لتحديد الاتجاه. يظهر اتجاه تصاعدي إذا كان أقل من يظهر اتجاه هبوطي
2. تحسين مؤشر العائد النسبي، مثلا استخدم الزيادة في الشراء عند 75 والفائض عند 35 لاتجاه صاعد.
3. اشتر عندما يصل مؤشر القوة النسبية إلى منطقة البيع الزائد (35) في الاتجاه الصاعد.
4. إغلاق المركز عندما يعود السعر إلى MA25 أو عندما يدخل مؤشر القوة النسبية منطقة الزيادة في الشراء.

مثال على زوج عملات USDJPY على مقياس 2H

خلال فترة USDJPY، هناك اتجاه صعودي واضح:

• يقفز السعر فوق خط MA200 ويسحب للأسفل للاختبار مرة أخرى.
• يمكن استخدام MA200 كدعم قوي
• حدد قيمة الشراء الزائد في مؤشر المؤشر السريع عند 75 (أضعف من القيمة القياسية) بسبب الاتجاه الصاعد.
• حدد قيمة البيع الزائد عند 35
• استخدام استراتيجية شراء بشكل رئيسي عند نقطة البيع الزائد تجنب المبيعات المفرطة في الشراء
• إغلاق المركز عندما يعود السعر إلى MA25 أو إذا كسر السعر خط MA200 للأسفل.

تعمل هذه الاستراتيجية بشكل جيد عندما يتأرجح السوق جانبا، سواء كان اتجاها صعوديا خفيفا أو هبوطا خفيفا.

الاحتياطات والملخص استخدام مؤشر RSI في التداول

مؤشر RSI أداة قيمة لتحديد تصحيحات الأسعار المحتملة، لكنه لا ينبغي استخدامه بمفرده.

تحذير:

• الشراء الزائد في مؤشر RSI لا يعني أن السعر يجب أن ينخفض فورا. في اتجاه صعودي قوي، قد يبقى مؤشر القوة النسبية في منطقة الشراء الزائد لفترة طويلة.
• الإشارات الكاذبة شائعة، خاصة في الأسواق شديدة التقلب.
• يجب استخدام مؤشر الإشارة النسبية مع مؤشرات أخرى مثل المتوسط المتحرك، التباعد، أو أنماط الأسعار.
• تعديل قيمة الشراء الزائد/الزائد لتناسب الأصل المتداول.

الخاتمة

مؤشر القوة النسبية هو مؤشر يسمح للمتداولين بتحديد شروط البيع الزائد بشكل منهجي (overburg oversees). عندما يطبق مؤشر الإشارة النسبية على استراتيجيات مثل التبايند أو عكس المتوسط ويجمع مع أدوات تحليلية أخرى، يمكن أن يساعد نظام التداول لديك على أن يصبح أكثر دقة. ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أنه لا يوجد مؤشر دقيق بنسبة 100٪، لذا فإن إدارة المخاطر وتأكيد الإشارات من مصادر متعددة هي الأهم في نجاح التداول.