Хеджування — це спосіб управління ризиками на ринку форекс, який повинен знати кожен трейдер

У світі валютної торгівлі кожен інвестор стикається з невизначеністю через коливання обмінних курсів. Тому хеджування — це метод, який допомагає трейдерам зменшити можливі втрати від інвестицій. У цій статті ви глибше зрозумієте ефективні стратегії управління ризиками, щоб приймати обґрунтовані рішення щодо інвестицій.

Справжнє значення хеджування на ринку валют

Хеджування — це процес відкриття додаткових торгових позицій за стратегічним планом для компенсації можливих збитків від поточних позицій. Цей метод не спрямований на отримання великого прибутку, а на те, щоб залишатися на ринку довше і зменшити волатильність основного портфеля.

Оскільки ринок Форекс відомий своєю високою волатильністю цін, трейдери шукають різні способи збереження безпеки своїх інвестицій. Використання хеджування — це інструмент, який підвищує впевненість інвесторів у своїх операціях.

Чому трейдери обирають хеджування на Форекс

Більшість інвесторів застосовують хеджування, щоб зменшити невизначеність своїх інвестицій. Хоча повністю уникнути ризиків неможливо, ця стратегія дозволяє обмежити збитки до відомого рівня.

Ще одна причина — якщо ви вважаєте, що одна валютна пара знизиться, але вірите, що тенденція зміниться, хеджування дозволяє чекати з очікуваним рухом без втрати довгострокового прибутку. Також є трейдери, які сприймають волатильність як частину торгівлі, і для них рішення про управління ризиками залежить від рівня ризику, який вони готові прийняти.

Два основних типи стратегій хеджування, які потрібно знати

Перед застосуванням хеджування важливо зрозуміти, які існують види захисту від ризиків.

Перший тип: Пряме хеджування — це відкриття позицій у протилежних напрямках з одним і тим самим активом. Наприклад, якщо у вас є довга позиція у валютній парі, ви відкриваєте коротку у ту ж пару. Це дозволяє збалансувати портфель: якщо один з активів зазнає збитків, інший може принести прибуток, компенсуючи втрати.

Другий тип: Складне хеджування — більш складне, оскільки передбачає вибір двох активів із кореляцією і відкриття позицій у протилежних напрямках для обох. Якщо одна валюта починає знижуватися, інша може допомогти компенсувати збитки.

Три способи застосування хеджування в інвестиціях

Перший спосіб: Просте хеджування

Це найпростіший спосіб захисту — відкриття протилежної позиції до поточної. Якщо у вас є довга позиція, відкрийте коротку у ту ж валютну пару. Це не принесе додаткового прибутку, але захистить ваш портфель від великих втрат. Без хеджування закриття позиції означає прийняття збитків, тоді як з ним ви зберігаєте можливість отримати прибуток, якщо ринок рухатиметься у сприятливому напрямку.

Другий спосіб: Стратегія мультивалютного хеджування

Ця стратегія полягає у виборі двох валютних пар із позитивною кореляцією, наприклад GBP/USD і EUR/USD. Ви відкриваєте позиції у протилежних напрямках: наприклад, продаєте EUR/USD і купуєте GBP/USD. Якщо європейська валюта падає, збитки по одній парі можуть бути компенсовані прибутком по іншій. Важливо розуміти, що такий підхід має свої ризики, оскільки кореляція не є ідеальною, і довгострокові ризики потрібно враховувати.

Третій спосіб: Використання валютних опціонів

Опціони дають право, але не зобов’язують, обміняти валюту за заздалегідь визначеною ціною. Це дозволяє зменшити ризики, сплачуючи лише премію за опціон. Наприклад, ви купили опціон на AUD/USD з ціною 0.75 і терміном один місяць. Якщо ціна знизиться нижче цієї позначки, ви можете скористатися опціоном і обмежити збитки. Якщо ціна зросте, ви просто не використовуєте опціон і платите лише премію.

Кроки для правильного початку хеджування

Зазвичай цю стратегію застосовують досвідчені трейдери, але й новачки можуть її використовувати, якщо розуміють ринок і мають чіткий торговий план.

Перший крок — вибір валютних пар для торгівлі. Основні пари, такі як EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, пропонують більше можливостей для хеджування, ніж менш ліквідні.

Враховуйте волатильність і ліквідність: основні пари зазвичай більш волатильні у короткостроковій перспективі, ніж екзотичні, наприклад USD/HKD.

Що потрібно врахувати перед застосуванням хеджування

Перед початком використання цієї стратегії потрібно врахувати:

Вартість захисту: відкриття додаткових позицій супроводжується комісіями і спредами. Потрібно оцінити, щоб ці витрати не з’їли більшу частину прибутку.

Розуміння ринку: потрібно глибоке знання ринку Форекс і кореляцій між валютами. Без цього стратегія може зазнати невдачі.

Управління ліквідністю: переконайтеся, що обрані валютні пари мають достатню ліквідність для відкриття і закриття позицій.

План захисту: визначте рівні беззбитковості (Breakeven) і точки закриття позицій заздалегідь, щоб уникнути емоційних рішень.

Висновок: правильне застосування хеджування вимагає планування

Хеджування — це мистецтво управління втратами, а не спосіб швидко отримати великі прибутки. Воно допомагає трейдерам залишатися на ринку довше і зменшити потенційні збитки.

Ви можете застосовувати просте хеджування, мультивалютне або опціонне — залежно від досвіду і рівня ризику, який ви готові прийняти.

Незалежно від рівня досвіду, важливо розуміти ринок Форекс, обирати відповідні валютні пари і враховувати розмір капіталу. Постійний моніторинг ринку і швидке коригування стратегій дозволять ефективно використовувати хеджування для захисту прибутків і зменшення втрат.