Це платна прес-реліз. Зв’яжіться безпосередньо з дистриб’ютором прес-релізів для будь-яких запитань.

First Trust запускає міжнародний пакет дивідендних досягнень із запуском ETF IDVY

Business Wire

Середа, 11 лютого 2026, 23:25 GMT+9 12 хвилин читання

У цій статті:

^IXIC

+0.74%

Новий ETF, орієнтований на високоякісні можливості зростання дивідендів на розвинених ринках за межами США.

WHEATON, Іллінойс, 11 лютого 2026–(BUSINESS WIRE)–First Trust Advisors L.P. (“First Trust”), провідний постачальник біржових фондів (“ETF”) з понад 219 мільярдами доларів активів під управлінням станом на 31 грудня 2025 року, оголосила сьогодні про запуск First Trust International Rising Dividend Achievers ETF (Nasdaq: IDVY) (“фонд”). Мета фонду — відображати результати інвестицій, що відповідають ціні та доходності (до врахування комісій та витрат фонду) індексу Nasdaq International Rising Dividend Achievers™ (“індекс”). IDVY приєднується до серії Dividend Achievers від First Trust, разом із ETF First Trust Rising Dividend Achievers (RDVY) та First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers (SDVY), які разом мають понад 28 мільярдів доларів активів станом на 31 грудня 2025 року, і впроваджує ту саму структуру індексу до міжнародних акцій.

“Оскільки інвестори все більше шукають можливості за кордоном, ми вважаємо, що дисциплінований підхід, орієнтований на високоякісні компанії з міцним балансом та історією зростання дивідендів і прибутків, може надати значну перевагу,” сказав Райан Ісаакен, CFA, старший віце-президент, стратег ETF у First Trust. “На нашу думку, IDVY пропонує ефективну стратегію для отримання доступу до цих високоякісних міжнародних зростаючих дивідендних компаній і може слугувати природним доповненням до двох наших найуспішніших ETF США з росту дивідендів, RDVY і SDVY.”

Багато інвесторів у США можуть бути недостатньо експоновані до високоякісних зростаючих дивідендних компаній за межами США, хоча у багатьох частинах світу доходність дивідендів може бути вищою. IDVY прагне забезпечити доступ через індекс до показників цінних паперів із розвинених ринків за межами США, що демонструють сильне фінансове здоров’я та потенціал зростання дивідендів. Ці компанії мають поєднання характеристик, які можуть запропонувати інвесторам привабливі можливості для доходу, тоді як міжнародна експозиція фонду може покращити загальну диверсифікацію портфеля.

Індекс складається з чотирьох підпортфелів, для яких цінні папери повинні відповідати суворим критеріям відбору, включаючи зростання дивідендів, позитивний та зростаючий прибуток на акцію, коефіцієнт обігу готівки до боргу та коефіцієнт виплат. Відповідні цінні папери ранжуються за комбінацією цих факторів, і до 100 цінних паперів з найнижчими (найбільш сприятливими) сумарними рейтингами обираються для включення до кожного підпортфеля. Один підпортфель оновлюється та ребаланситься у березні, червні, вересні та грудні. Оновлений підпортфель поєднується з іншими, що не оновлюються, для формування індексу. Індекс ребаланситься щороку, щоб кожен з чотирьох підпортфелів був рівномірно зважений, кожен становить 25% від загальної ваги індексу.

Продовження історії  

“Цей запуск є важливим етапом у розвитку нашої серії індексів Rising Dividend Achievers. Розширюючи дисциплінований, перевірений підхід до зростання дивідендів на міжнародних розвинених ринках, ми допомагаємо First Trust пропонувати стратегію, яка доповнює її пропозиції, орієнтовані на США, і підтримує учасників ринку, що шукають високоякісні можливості доходу по всьому світу. Ми раді зміцнювати цю співпрацю та продовжувати розширювати одну з наших найуспішніших глобальних серій індексів,” сказав Камерон Лілья, віце-президент і керівник рішень з індексів Nasdaq.

Для отримання додаткової інформації про First Trust, будь ласка, зв’яжіться з Райаном Ісаакеном за телефоном (630) 765-8689 або RIsaakainen@FTAdvisors.com.

Про First Trust

First Trust є федерально зареєстрованим інвестиційним радником і виконує функції інвестиційного радника фонду. First Trust та її афілійована компанія First Trust Portfolios L.P. (“FTP”), брокер-дилер, зареєстрований у FINRA, є приватними компаніями, що надають різноманітні інвестиційні послуги. На 31 грудня 2025 року First Trust має сумарні активи під управлінням або наглядом близько 309 мільярдів доларів через пайові інвестиційні трасти, біржові фонди, закриті фонди, взаємні фонди та окремі керовані рахунки. First Trust є керівником пайових трастів, а FTP — спонсором. FTP також є дистриб’ютором пайових часток і створювальних одиниць ETF. Головний офіс First Trust і FTP розташований у Вітоні, Іллінойс. Для додаткової інформації відвідайте сайт

Перед інвестуванням слід уважно ознайомитися з метою інвестицій, ризиками, комісіями та витратами фонду. Звертайтеся до First Trust Portfolios L.P. за телефоном 1-800-621-1675 або відвідайте www.ftportfolios.com для отримання проспекту або короткого опису, що містить цю та іншу інформацію про фонд. Перед інвестуванням уважно прочитайте проспект або короткий опис.

Розгляд ризиків

Можливо, ви зазнаєте збитків, інвестуючи у фонд. Інвестиція у фонд не є депозитом банку і не застрахована чи гарантована. Немає гарантії, що цілі фонду будуть досягнуті. Інвестори, що купують або продають акції на вторинному ринку, можуть зазнати звичайних брокерських комісій. Детальніше дивіться у проспекті кожного фонду та у додатковій інформації. Порядок перерахування ризиків не вказує на їхню важливість.

На відміну від взаємних фондів, акції фонду можуть бути викуплені безпосередньо від фонду лише уповноваженими учасниками у дуже великих одиницях створення/викупу. Якщо уповноважені учасники не зможуть виконати замовлення на створення/викуп і інший уповноважений учасник не з’явиться, акції фонду можуть торгуватися з премією або дисконтом до чистої вартості активів і можливо, їх знімуть з торгів, а спред між ціною покупки та продажу може збільшитися.

Ризик поточних ринкових умов полягає в тому, що певна інвестиція або акції фонду в цілому можуть знизитися у ціні через поточний стан ринку. Наприклад, зміни у фіскальній та регуляторній політиці уряду, збої у банківській та нерухомості, реальні або загрожуючі міжнародні збройні конфлікти та ворожі дії, а також кризи громадського здоров’я, серед інших важливих подій, можуть суттєво вплинути на вартість інвестицій фонду.

Фонд є вразливим до операційних ризиків через порушення кібербезпеки. Такі події можуть спричинити штрафи регуляторів, репутаційний збиток, додаткові витрати на відповідність вимогам і/або фінансові втрати.

Депозитарні сертифікати можуть бути менш ліквідними, ніж основні акції у їхньому первинному торговому ринку, і розподіли можуть бути обкладені комісіями. Власники можуть мати обмежені права голосу, а інвестиційні обмеження у певних країнах можуть негативно вплинути на їхню вартість.

Компанії, що випускають цінні папери з дивідендами, не зобов’язані продовжувати їх виплату. Тому існує ймовірність, що такі компанії зменшать або припинять виплати дивідендів у майбутньому.

Акції можуть значно знизитися у ціні за короткий або тривалий період, і такі зниження можуть статися на ринку в цілому або лише в окремій країні, компанії, галузі чи секторі ринку.

Фінансові компанії піддаються негативному впливу економічної рецесії, валютних курсів, державного регулювання, зменшення доступності капіталу, волатильності відсоткових ставок, концентрації портфеля у географічних ринках, галузях або продуктах, а також конкуренції з боку нових учасників у їхніх сферах бізнесу.

Індексний фонд буде зосереджений у певній галузі або групі галузей, якщо індекс є таким концентрованим. Фонд із значною експозицією до одного активу або цінних паперів одного й того ж країни, штату, регіону, галузі або сектору може більш піддаватися впливу негативних економічних, бізнесових або політичних подій, ніж широко диверсифікований фонд.

Фонд може входити до складу одного або кількох індексів або моделей, що може суттєво вплинути на його торгівельну активність, розмір і волатильність.

Немає гарантії, що провайдер індексу або його агенти будуть точно складати або підтримувати індекс. Втрати або витрати, пов’язані з помилками провайдера індексу, зазвичай несуть фонд і його акціонери.

Промислові та виробничі компанії піддаються певним ризикам, включаючи загальний стан економіки, інтенсивну конкуренцію, консолідацію, внутрішню та міжнародну політику, надлишкові потужності та тенденції споживчого попиту і витрат. Вони також можуть значно залежати від рівня капітальних витрат, економічних циклів, технічного застарівання, затримок у модернізації, трудових відносин і державних регулювань.

Оскільки економіка та ринок цінних паперів Японії мають сильну кореляцію з ринками США, економіка Японії може постраждати через економічні проблеми у США. Японія також має зростаючі економічні зв’язки з Китаєм та іншими країнами Південно-Східної Азії. У разі зростання політичної напруги це може негативно вплинути на економіку та дестабілізувати регіон у цілому. Японія також залишається сильно залежною від імпорту нафти, і зростання цін на сировину може негативно вплинути на економіку. Цінні папери Японії також можуть бути менш ліквідними, піддаватися надмірному оподаткуванню, конфіскації активів урядом, різним правовим або бухгалтерським стандартам і меншому державному контролю та регулюванню бірж, ніж у США. Крім того, природні катастрофи, що вплинули на Японію, та поточні відновлювальні заходи негативно позначилися на економіці країни і можуть тривати.

Компанії з великим капіталом можуть зростати повільніше за ринок у цілому.

Деякі інвестиції у фонд можуть бути обмежені у перепродажі, торгівлі поза біржею або обмеженими обсягами, або не мати активного торгового ринку. Неліквідні цінні папери можуть торгуватися з дисконтом і зазнавати широких коливань у ринковій ціні.

Ринковий ризик — це ризик, що певна цінна папір або акції фонду в цілому можуть знизитися у ціні. Цінні папери піддаються коливанням через такі фактори, як загальні економічні умови, політичні події, регуляторні або ринкові зміни, зміни відсоткових ставок і тенденції цін цінних паперів. Це може призвести до зниження вартості або недосягнення результатів порівняно з іншими інвестиціями. Крім того, локальні, регіональні або глобальні події, такі як війна, теракти, поширення інфекційних хвороб або інші проблеми громадського здоров’я, рецесії, природні катастрофи або інші події, можуть мати значний негативний вплив на фонд.

Фонд піддається численним ризикам торгівлі на ринку, включаючи можливу відсутність активного ринку для акцій фонду через обмежену кількість маркет-мейкерів. Рішення маркет-мейкерів або уповноважених учасників зменшити свою роль або відійти у часи ринкового стресу може ускладнити процес арбітражу та підтримання співвідношення між внутрішньою вартістю портфеля та ринковою ціною фонду.

Великі потоки інвестицій і виведень можуть тимчасово вплинути на ринкову експозицію нового фонду.

Доходність індексного фонду може не збігатися з доходністю індексу з кількох причин, включаючи операційні витрати, витрати на купівлю та продаж цінних паперів для відображення змін у індексі, а також те, що портфель фонду може не точно відтворювати індекс.

Фонд, класифікований як “недиверсифікований”, може інвестувати значний відсоток своїх активів у обмежену кількість емітентів. Це робить його більш вразливим до негативних економічних або регуляторних подій, що впливають на цих емітентів, підвищує волатильність і сприяє високій концентрації у певних емітентах.

Цінні папери іноземних емітентів піддаються додатковим ризикам, включаючи валютні коливання, політичні ризики, утримання податків, недостатню ліквідність, відсутність достатньої фінансової інформації та обмеження валютного контролю, що впливають на іноземних емітентів.

Фонд і його радник можуть намагатися зменшити різні операційні ризики за допомогою контролю та процедур, але повністю захистити від них неможливо. Фонд також залежить від третіх сторін у наданні різних послуг, включаючи зберігання активів, і будь-яка затримка або несправність у цих послугах може вплинути на здатність фонду досягти своїх цілей.

Фонд, що інвестує у цінні папери, включені до або репрезентативні для індексу, буде тримати ці цінні папери незалежно від їхньої інвестиційної привабливості, і зазвичай фонд не буде займати захисних позицій у спадних ринках.

Висока обіг портфеля може призвести до збільшення транзакційних витрат і податкових зобов’язань для акціонерів.

Ринкова ціна акцій фонду зазвичай коливатиметься відповідно до змін у чистій вартості активів (“NAV”) фонду, а також залежно від співвідношення попиту та пропозиції на біржі, і інвестиційний радник фонду не може передбачити, чи будуть акції торгуватися нижче, рівно або вище за їхню NAV.

Акції компаній з малим і середнім капіталом можуть зазнавати більшої волатильності цін і бути менш ліквідними, ніж більш усталені компанії.

Торги на біржі можуть бути припинені через ринкові умови або з інших причин. Немає гарантії, що вимоги до підтримки лістингу фонду залишаться незмінними або будуть виконані.

Фонд може тримати цінні папери або інші активи, які оцінюються на основі факторів, відмінних від ринкових котирувань. Це може статися через те, що актив або цінний папір не торгується на централізованій біржі або під час ринкових потрясінь або зниження ліквідності. Вартість активів, оцінена за допомогою методів, відмінних від ринкових котирувань, включаючи “справедливу оцінку”, може коливатися сильніше з дня в день, ніж при використанні ринкових котирувань. Немає гарантії, що фонд зможе продати або закрити позицію за встановленою вартістю у будь-який час.

First Trust Advisors L.P. (FTA) є радником фонду(ів) First Trust. FTA є філією First Trust Portfolios L.P., дистриб’ютора фонду(ів).

Інформація, наведена, не є рекомендацією щодо інвестицій або порадою для будь-якої конкретної особи. Надання цієї інформації не означає, що First Trust зобов’язується давати фідуціарні поради відповідно до ERISA, Податкового кодексу або будь-яких інших нормативних актів. Фінансові професіонали самостійно оцінюють інвестиційні ризики і приймають незалежні рішення щодо доцільності інвестицій для своїх клієнтів.

Nasdaq® та Nasdaq International Rising Dividend Achievers™ — зареєстровані торгові марки Nasdaq, Inc. (разом із її афілійованими особами далі — “Корпорації”) і ліцензовані для використання First Trust. Фонд не був схвалений, підтверджений або проданий Корпораціями щодо його законності або придатності. Корпорації не дають гарантій і не несуть відповідальності щодо фонду.

Переглянути оригінал на businesswire.com:

Контакти

Райан Ісаакен
First Trust
(630) 765-8689
RIssakainen@FTAdvisors.com

Умови та Політика конфіденційності

Панель управління конфіденційністю

Більше інформації