Що таке RR Forex і чому трейдери форекс вважають це найважливішим

Торгівля на форекс схожа на ставки, яка вимагає ретельного розрахунку ризику та прибутку. Інструменти, які допоможуть вам прийняти це рішення, такі: RR Форекс Коефіцієнт ризику та винагороди, який показує нам «скільки грошей ми ризикуємо 1 бат отримаємо назад».

Значення RR Forex і чим він відрізняється від традиційного інвестування

RR Форекс Коефіцієнт ризику та винагороди — це співвідношення суми, яку ви готові ризикувати, і очікуваної вартості прибутку від кожної угоди. На дуже волатильному ринку Форекс RR є важливим індикатором, який допомагає трейдерам ефективно керувати своїми коштами.

Питання, на яке відповідає RR Forex: «Якщо ця угода буде успішною, чи переважить прибуток потенційний ризик?»

• Високий RR (наприклад, 3:1): Це означає, що ви ризикуєте 1 бат, якщо виграєте — отримаєте 3 бат — високу вартість.
• Low RR (наприклад, 0,5:1): Це означає, що ви ризикуєте 1 бат, якщо виграєте, отримаєте лише 0,5 бата — мала цінність.

Як розрахувати RR у торгівлі на Форекс детальними кроками

Формула розрахунку Forex RR:

RR = (цільова ціна – ціна входу) / (початкова ціна – стоп-лос)

Кожна літера у формулі:

• Вартість входу: Ціна, за якою ви вирішили відкрити замовлення.
• Цільова ціна (Take Profit): Ціна, за якою ви очікуєте досягти валютної пари, щоб закрити прибуток.
• Стоп-лосс: Рівень ціни, на якому якщо ціна впадає до цього рівня, ви закриваєте ордер, щоб обмежити свої втрати.

Приклад фактичного розрахунку:

Припустимо, ви торгуєте EUR/USD з такою інформацією:

• Вартість участі: 1.1000
• Take-profit (цільова ціна): 1.1300
• Стоп-лос: 1.0850

Розрахунок RR Forex:

RR = (1.1300 – 1.1000) / (1.1000 – 1.0850) RR = 0.0300 / 0.0150 RR = 2.0

Результат такий: RR = 2:1 Це означає, що якщо угода буде успішною, ви отримаєте прибуток у два рази більший ризик, ніж готові взяти на себе. Це вигідна угода та цінність.

Важливість RR Forex у управлінні капіталом

1.

На ринку Форекс ціновий тренд постійно змінюється. Якщо у вас немає вимірювального приладу, ви можете обрати торгівлю, яка виглядає дуже прибутковою, але водночас ризикованою. RR Forex Values дозволяє порівнювати кілька угод.

Приклад порівняння:

Тренд 1 (GBP/USD):

• Ризик: 150 пунктів
• Очікуваний прибуток: 250 піпсів
• RR = 250/150 = 1,67

Тренд 2 (AUD/USD):

• Ризик: 80 пунктів
• Очікуваний прибуток: 200 піпсів
• RR = 200/80 = 2,5

Тренд 2 має вищий Forex RR, що означає, що ця угода має кращу цінність. Хоча перший тренд може здаватися більш прибутковим.

2.

Форекс дуже ризикований, особливо при використанні кредитного плеча.

Наприклад, якщо у вашому рахунку $10,000 і ви готові ризикувати не більше ніж 2% ($200) за одну угоду, ви можете відповідно розрахувати дистанцію стоп-лоссу і потім знайти ціну тейк-прибутку, щоб отримати хороший RR.

Ризики у торгівлі на форекс

Існує багато різних форм ризику у торгівлі на Форекс, окрім самих змін цін:

• Ризик кредитного плеча: Надмірне використання кредитного плеча призводить до великого прибутку, але величезного ризику втрат.
• Ризик ліквідності: Під час низьких годин ринку. Деякі валютні пари можуть бути складними для трагування.
• Ризик інфляції: Зміни базової валюти можуть впливати на реальну вартість.
• Політичні/економічні ризики: Раптові економічні новини чи політичні події можуть змінити ринок.
• Gap Risk: Ціна коливається вгору або вниз, щоб уникнути вашої підтримки, не пройшовши стоп-лос.

Яка має бути найкраща цінність RR Forex?

Для професійних трейдерів на Форекс, Рекомендовані значення Forex RR такі: RR ≥ 2:1 або вище

• RR = 1:1: Ризик дорівнює прибутку — підходить для захисних трейдерів, але не є хорошим способом отримати прибуток.
• RR = 1,5:1 до 2:1: Достатньо добре для початківців, але все одно вимагає високого відсотка перемог.
• RR = 2:1 або більше: Чудово підходить для професійних трейдерів, бо пропонує хороші переваги, навіть якщо відсоток перемог не дуже високий.

Однак надмірно високий RR (наприклад, 10:1) не завжди є хорошим явищем, оскільки часто означає, що очікувана віддача і ймовірність стоп-лоссу зростає.

Взаємозв’язок між RR Forex та Trader Win Rate

Взаємозв’язок між RR і Win Rate «протилежний» – Якщо RR високий, Win Rate не обов’язково має бути високим, але якщо RR низький, Win Rate має бути високим, щоб бути прибутковим.

Обчислення очікуваного значення:

Очікувана цінність = (Відсоток перемог × середній прибуток) - ((1 - Відсоток перемог) × Середній ризик)

Якщо торгівля з RR = 3:1 та Win Rate = 25%:

• Виграшний прибуток: 25% × 3 = 0,75
• Втрати при втратах: 75% × 1 = 0,75
• Чистий = 0,75 - 0,75 = 0 (точно подвоєно)

Це означає, що мінімальний коефіцієнт виграшу повинен бути необхідним, щоб не програти, — 25% Коли RR = 3:1

Таблиця показує взаємозв’язок між RR Forex та Minimum Win Rate:

Мінімальний відсоток перемог | |----------|-------------------|---------| 66,67% | 50% | 40% | 4 перемоги з 10 разів | 33,34% | 25% | Обов’язково виграти 1 з 4 разів | 1 з 6 перемог |

З цієї таблиці видно: Високий коефіцієнт Forex RR матиме переваги. Не обов’язково мати високий відсоток перемог, як зберегти прибуток у довгостроковій перспективі?

Професійний аналіз RR Forex

Торгівля з RR = 1:1

Торгівля з RR = 1:1 вимагає відсоток перемог щонайменше 50% або більше, щоб бути прибутковим. Угоди з RR = 1:1 часто закінчуються збитками, оскільки:

• Ринок має зсув і комісії.
• Розум торговця не завжди сильний.
• Раптові новини можуть легко зламати стоп-лос.

Обмін з RR > співвідношення 1:1 до 2:1

Цей рівень RR підходить для трейдерів, які розвиваються, їм потрібен відсоток перемог близько 33-50%, щоб бути прибутковими.

Торгуйте з RR > співвідношення 2:1 або більше.

Це сфера RR Forex, яка подобається професіоналам. Бо:

• Відсоток перемог не обов’язково має бути високим, навіть 25% все одно приносить прибуток.
• Якщо Win Rate вищий, прибуток швидко зростатиме.
• Зменшує вплив природних втрат

Приклад 100 обмінів із RR = 2:1 і Win Rate = 40%:

• 40 перемог: 40 × 2 = 80 одиниць
• 60 втрат: 60 втрат × 1 = 60 одиниць
• Чистий: +20 прибуткових одиниць

Порівняно з RR = 1:1 при 40% Win Rate, втрата у 20 одиниць.

Додаткові фактори, які слід враховувати при торгівлі форексом з RR

1. Технічні фактори: Точний аналіз підтримки/опору, тренду, імпульсу
2. Економічні фактори: Економічні дані, процентні ставки, інфляція Впливає на валюту
3. Психологічні фактори: Терпіння чекати на гарне налаштування, а не нетерпіння до обміну
4. Управління капіталом: Не інвестуйте занадто багато грошей одночасно, ризикуйте 1-2% за одну угоду.
5. Волатильність ринку: Спокійний ринок, RR, можливо, потребує зростання

Огляд RR Forex

RR Форекс Це співвідношення ризику та винагороди, яке є «обов’язковим» інструментом для трейдерів на Форекс, які хочуть отримувати довгостроковий прибуток.

Ключові моменти, які варто пам’ятати:

• Використовуйте формулу: RR = (цільова ціна – ціна входу) / (ціна входу – стоп-лос)
• Мета — RR ≥ 2:1, щоб мати хорошу кількість.
• Коефіцієнт перемог не обов’язково має бути високим, якщо Forex RR хороший (25% виграшу приносить прибуток, якщо RR = 3:1)
• Потребує хорошого аналізу, управління капіталом і терпіння

Якщо ви хочете зробити торгівлю на Форекс успішною, ви можете це зробити. Розуміння та використання RR Forex має бути першим, чого треба навчитися.