過去数ヶ月間、市場を注意深く観察してきましたが、資本を展開しようとしている約1,000ドルを持つ人にとって興味深い設定がいくつか見えてきました。S&P 500は2022年後半から絶好調で、これまでに94％の上昇を記録しています。主要な銀行もかなり強気で、ドイツ銀行は年末までに指数が8,000ポイントに達すると予測し、ゴールドマン・サックスは今年さらに12％の上昇を見込んでいます。したがって、今買うべき最良の株を見つけようとしているなら、より広範な市場の背景は確かに支援的です。

とはいえ、私は単に指数を買うことだけを話しているわけではありません。適切な銘柄を選べば、特定の銘柄が本当にアウトパフォームする可能性もあります。私の注意を引いた3つの例を紹介します。

まずはマイクロン・テクノロジーです。これは絶対的な獣で、過去1年間だけで243％上昇しています。でも、ここで重要なのは、まだ終わっていないと感じることです。同社は売上高の10倍未満で推移していますが、成長率は非常に驚異的です。今期の収益増加に伴い、利益成長の可能性はほぼ4倍です。原動力はAIデータセンターのメモリチップ不足です。需要は供給を圧倒的に上回っており、少なくとも2028年まではこの状況は変わらない見込みです。新しい容量の稼働には時間がかかるため、メモリ価格は高止まりし続けるでしょう。今すぐ買うべき最良の株を探していて、かつ適正な評価の銘柄を求めているなら、マイクロンはその条件を満たしています。

次にセレスティカです。この会社はAIアクセラレーターチップ用のネットワーキングコンポーネントを設計・製造しています — ブロードコム、AMD、インテル、マーベルなどです。彼らはまた、ハイパースケール企業がAIデータセンターで使用するラックスケールのソリューションも構築しています。2025年の売上高は約27％増の122億ドルに達し、今後の加速も予測されています。評価はほぼコメディーのように安く、売上高の3.2倍です。ガートナーは2026年までにAIインフラ支出が41％増の1.4兆ドルに達すると予測しており、追い風は本物で、まだ始まったばかりです。AIインフラテーマへのエクスポージャーを望むなら、今は間違いなく買いのタイミングです。

次に、資本の一部をもう少し投機的に使いたいなら、IonQも検討に値します。量子コンピューティングはまだ初期段階ですが、マッキンゼーは2024年の市場規模が$4 十億ドルから2035年には$72 十億ドルに膨らむと考えています。これは、非常に大きなリターンを生む可能性のある成長軌道です。IonQの2025年最初の9ヶ月の売上高は前年比で2倍以上に増加し、$68 百万ドルに達し、Q3だけでも222％増です。彼らはまた、世界記録の99.99％の二量子ビットゲート忠実度を達成しており、これはシステムがほぼエラーなしで動作していることを意味します。システムあたりのコストも競合の30分の1です。はい、株価は売上高の158倍と高く、変動も激しいですが、量子コンピューティングが少しでも期待通りに進めば、長期的には大きな勝者になり得ます。

これら3つの共通点は？リスク許容度に応じて適切なサイズに調整する必要があります。でも、今買うべき最良の株を探していて、1,000ドルがポケットに燃えているなら、これら3つはAIと技術アップグレードサイクルの異なる側面をカバーしています。マイクロンは短期的な価値株、セレスティカはインフラの勢い、IonQは量子の宝くじのチケット。私の見解は、今の市場状況からの個人的な意見です。