プライベートクレジットにとってさらに悪いニュース JPMorgan Chase (JPM)がいくつかのローンの評価を引き下げ

JPMorgan Chase JPM -0.51% ▼ 、世界最大の銀行は、プライベートクレジットグループが保有するいくつかのローンの価値を引き下げました。これは、2兆ドル規模の不安定なプライベートエクイティ業界にとってもう一つの悪い兆候です。

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ウォール街では、2008年の金融危機以降拡大してきた不透明で曖昧なプライベートエクイティの世界における信用品質の悪化について懸念が高まっています。プライベートクレジットは、リスクの高い借り手や、大規模な買収やその他の取引を資金調達する私企業に対して発行されるローンを指します。

JPMorganがソフトウェア企業向けの複数のローンの価値を引き下げたというニュースは、不安をさらに煽っています。JPMorganが不良債権となったローンの見直しを行うのは稀なことであり、アナリストは特に懸念しています。

JPMorganのグローバル金融における重要な役割

これらのローンは迅速に手配でき、銀行にとってリスクの高すぎる借り手にも対応できますが、信用品質への懸念やAIの破壊的革新に脆弱なソフトウェア企業へのエクスポージャーが、急成長している市場を曇らせています。

今年は、ソフトウェア企業の潜在的なデフォルトへの懸念から投資家の引き揚げが相次いでいます。

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先週、ブラックロックは償還要求の急増を受けて、主要な債務ファンドからの引き出しを制限しました。一方、ブラックストーンは、BCREDと呼ばれるプライベートクレジットファンドが第1四半期に引き出しの急増に直面したことを明らかにしました。

プライベートクレジットは、評価や透明性に関する疑問も投げかけられており、ブルーオウルがクライアントの償還を約束された支払いに置き換えたことや、昨年の一部プレイヤーの米国自動車部品サプライヤーやサブプライム自動車ローン会社の破産に対するエクスポージャーについても懸念されています。

JPMorganのCEOジェイミー・ダイモンは、先週の銀行のレバレッジファイナンス会議で、ソフトウェア資産に対する融資についてより慎重になっていると投資家に語り、フィナンシャル・タイムズは二つの情報源を引用しています。

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