午前2時、浙江の友人が震える声で私に尋ねた。

「兄さん、1万Uの全資金を30倍以上のレバレッジで運用しているのに、たった3％下落しただけで強制ロスカットになったのはなぜ？」
私は記録を見て、彼が9500Uを全て投入し、ストップロスも設定していなかったことに気づいた。
多くの人は全資金運用＝「耐えられる」と思いがちだが、実際には全資金をうまく使えないと、逐次運用よりも早く死ぬことになる。
強制ロスカットの原因は、レバレッジの高さではなく、ポジションの重さにあることが多い。
考えてみてほしい。1万Uの口座で、もし9500Uを使って運用したら、
逆方向に少しでも動けば、すぐに資金がゼロになる。
しかし、1000Uだけで運用すれば、価格が50％動かなければロスカットにならない。これは全く別の話だ。
私は全資金を半年以上運用してもロスカットせず、むしろ倍になったこともある。それは三つの原則に従っているからだ。
第一、単一の取引は常に総資金の20％を超えないこと。
1万Uの口座なら、一度に最大2000Uまで投資する。
たとえこの取引で10％の損失を出しても、200Uだけ失い、元気を失わない。
第二、1回の損失は絶対に総資金の3％を超えないこと。
例えば2000Uで10倍のレバレッジをかける場合、事前に1.5％のストップロスを設定し、300Uの損失はちょうど総資金の3％になる。
たとえ何度も間違っても、口座は耐えられる。
第三、レンジ相場ではポジションを持たず、利益確定後に追加しない。
明確なトレンドの突破ポイントだけでエントリーし、横ばい局面でも手を出さない。
エントリー後は、価格が上昇したからといって感情的に増やさず、リズムを保つことが最も重要だ。
全資金運用の設計意図は、失敗の余裕を持たせることであり、命を賭けるためではない。
以前、あるファンは毎月ロスカットしていたが、この三つの原則を守るようになってから、3ヶ月で5千Uから8千Uに増やすことができた。
彼は言った、「以前は全資金運用はギャンブルだと思っていたが、今は違うとわかった。
正しく使えば、より安定して生きられる。」
この市場では、生き残ることが、早く儲けることよりもずっと重要だ。
賭ける方向を少なくし、ポジションをコントロールし、遅いことが速さになる。