Keystone FinancialはこのフリーキャッシュフローETFに注力

2026年2月6日、Keystone Financial Groupは、VictoryShares Free Cash Flow ETF(VFLO +0.86%)の第4四半期における株式購入を開示しました。推定取引額は、四半期平均価格に基づき1,034万ドルと見積もられています。

何が起こったのか

2026年2月6日付の証券取引委員会(SEC)への提出書類によると、Keystone Financial Groupは第4四半期に追加で269,496株のVictoryShares Free Cash Flow ETF(VFLO +0.86%)を購入しました。推定取引額は1,034万ドルで、四半期の平均未調整終値を用いて算出されました。この取引により、ファンドの四半期末時点のポジション価値は1,375万ドル増加し、これは取引活動と株価上昇の両方を含んでいます。

その他のポイント

  • KeystoneのVFLOポジションは、買い増し後に13F資産運用額(AUM)の3.05%に上昇
  • 提出後の主要保有銘柄:
    • NASDAQ:AAPL:$9,287万(AUMの6.9%)
    • NYSEMKT:SPY:$8,022万(AUMの5.9%)
    • NASDAQ:PLTR:$4,423万(AUMの3.3%)
    • NYSEMKT:SPYM:$4,203万(AUMの3.1%)
    • NASDAQ:TSLA:$4,072万(AUMの3.0%)
  • 2026年2月5日時点で、VFLOの株価は39.38ドルで、過去1年で12.0%上昇し、S&P 500を0.12ポイント下回るパフォーマンス
  • ポジションのAUMに占める割合は、前四半期の3.82%から増加後に3.05%に減少
  • 2026年2月6日時点の配当利回りは1.58%

ETFの概要

指標
運用資産総額 N/A
価格(2026年2月5日終値) 39.38ドル
配当利回り 1.58%
1年間の価格変動 12.03%

ETFの概要

  • 投資戦略は、米国の大・中型株の中で、強力なフリーキャッシュフローを持つ50銘柄の指数を追跡することに焦点を当てています。
  • ポートフォリオはルールベースの方法論を用いて構築され、構成銘柄すべてを保有することで基準指数を模倣します。
  • 上場投資信託(ETF)として構成されており、透明性の高いパッシブ運用を提供し、年率配当利回りは1.58%。

VictoryShares Free Cash Flow ETF(VFLO)は、堅実なフリーキャッシュフローを生み出す米国の大・中型株にターゲットを絞った機関投資家向けの投資商品です。このファンドは透明性の高いルールベースの指数追跡手法を採用し、手数料や経費を差し引く前のベンチマークと一致した安定したパフォーマンスを目指しています。

この取引が投資家にもたらす意味

VictoryShares Free Cash Flow ETFの株式追加は、Keystoneだけでなく、あらゆる投資家にとっても堅実な戦略と考えられます。このETFは、最もフリーキャッシュフローの多い最大の銘柄に焦点を当てています。

金利が依然高く、経済が苦戦し、株価が高止まりしている今、強力なフリーキャッシュフローを持つ企業への投資は、バランスシートが堅実で、潜在的な景気後退を乗り切るのに最適な企業にアクセスできることを意味します。

フリーキャッシュフローは、企業が景気後退を乗り切るのに役立つだけでなく、他の企業が縮小している間も成長投資を続けることを可能にします。これにより、市場が再び上昇局面に入ったときに、企業は成功に向けて準備を整えることができます。

ETFの主要保有銘柄には、メルク(MRK +0.09%)、シグナ(CI 0.77%)、シェブロン(CVX +0.29%)などがあります。

このETFは、年初から横ばいで、過去1年間で12%上昇しています。2022年6月の設定以来、平均年率リターンは19.2%です。

CVX8.51%
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