ボーイング（BA）の評価、最近の株価変動と矛盾する公正価値推定の後に焦点を当てる

Simply Wall St

月曜日、2026年2月23日 午前10:09（GMT+9） 3分で読む

この内容について：

BA

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なぜボーイング株が投資家の注目を集めているのか

ボーイング（BA）は、短期的なリターンが混在する期間の後に新たな注目を集めており、株価は今週と今月は下落していますが、過去3か月では上昇しています。

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ボーイングの株価は過去1週間で4.5%、30日で8%下落していますが、90日間の株価リターンは29.5%、1年間の株主総リターンは31%であり、最近は弱さから回復しつつある勢いが見られます。

これが他の強い反発が見られる可能性のある場所について考えるきっかけになれば、当社の23の電力網技術・インフラ株のスクリーナーもご覧ください。大規模インフラテーマに関連した潜在的な投資機会を見つけるもう一つの方法です。

ボーイングは現在232.03ドルで取引されており、一部の評価モデルは内在価値が約31%高いと示唆しています。重要な質問は、まだ買いのチャンスがあるのか、それとも市場がすでに将来の成長期待を完全に織り込んでいるのかです。

最も人気のある見解：過大評価されていると12.2%

FrugalBullによる広く注目されている見解によると、ボーイングの公正価値は206.79ドルであり、最後の終値232.03ドルと比較して、数年間の回復ストーリーに依存した評価ギャップを形成しています。

収益成長：堅調な航空宇宙需要に基づき、アナリストはボーイングの収益が出荷増加に伴い二桁成長すると予測しています。Simply Wall Stのデータによると、今後数年間の合意された収益成長率は約13.6%です。私は、ボーイングの売上高が2024年の約800億ドルから2027年には約1100億ドルに増加すると見込んでいます。これは、737 MAXや787の生産増加、新型777Xの導入、中国市場への出荷正常化などが主な推進要因です。この仮定は、交通量の継続的な増加とエアバス/ボーイングの生産計画の記録的な拡大予測と一致しています。

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その収益増加の背後にある収益力や、FrugalBullが公正価値を正当化するために使用した利益率と将来のP/Eについて興味がありますか？この見解は、今日の結果から将来の数字への詳細な橋渡しを示し、ボーイングのバックログの何割が変換される必要があるか、また収益性がどれだけ早く回復しなければ206.79ドルが妥当と見なされるかを説明しています。

結果：公正価値は206.79ドル（過大評価）

完全な見解を読み、予測の背後にある要因を理解してください。

しかしながら、あなたの見解は依然として生産目標の達成とサプライチェーンの問題の抑制に大きく依存しており、ボーイングの多額の負債は長期的な後退の余地をほとんど残していません。

続きのストーリー  

このボーイングの見解に対する主要なリスクについても確認してください。

ボーイングの価値に対する別の視点

FrugalBullは公正価値を206.79ドルとし、ボーイングは過大評価としていますが、私たちのDCFモデルは逆の結果を示しています。ボーイングが232.03ドルで、私たちのDCFによる公正価値は337.95ドルであることから、約31%割安と見なされます。どちらのストーリーが現実に近いと思いますか？

SWSのDCFモデルがどのように公正価値を算出しているのかを確認してください。

BAの2026年2月時点の割引キャッシュフロー（DCF）

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次のステップ

これを読むと、ボーイングのストーリーには実際の懸念と楽観の両方が存在することが感じ取れるでしょう。迅速に行動し、基礎データを見直し、3つの主要なリターンと3つの重要な警告サインのバランスを自分で判断してください。

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この文章はSimply Wall Stによる一般的な内容です。私たちは過去のデータとアナリストの予測に基づき、公正中立な方法でコメントを提供しています。この記事は投資助言を意図したものではありません。 株式の売買推奨や、あなたの目的や財務状況を考慮したものではありません。長期的な視点に立ったファンダメンタルデータに基づく分析を提供することを目的としています。最新の株価に敏感な企業発表や定性的な資料は考慮していない場合があります。Simply Wall Stは、言及された株式に関して一切のポジションを持ちません。

この記事で取り上げた企業はBAです。

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