朝食ニュース：2日間のテクノロジー株売り浴びせの解説

朝のニュース：2日間のテック売り崩しの理由

2026年2月5日

出典：Jester AI作成の画像。

1. AI不安拡大でナスダック下落

テクノロジー重視のナスダック指数は昨日1.5％下落し、AIの混乱懸念が高まる中、先物はやや反発を示しています。特にSaaS（ソフトウェア・アズ・ア・サービス）株が大きく売られ、過去6セッションでS&P 500のソフトウェア・サービス指数はほぼ13％下落しています。

• Anthropicの大規模言語モデルClaudeの新しい法的ツールが懸念を引き起こす：このプラグインは契約書やコンプライアンスのワークフロー、法的ブリーフなどをレビューでき、法務や専門サービス業界に混乱をもたらす可能性があります。Oracle（ORCL 4.76％）とAppLovin（APP 9.09％）は昨日ともに5％超下落しました。
• **「今、多くのSaaSやソフトウェア企業は数週間でほぼ完全に置き換えられる可能性がある」：**12月の四半期決算会議で、Motley FoolのCEO兼共同創設者のトム・ガードナーは、AIの変革が進行中であると語り、「Mag 7が崩壊して置き換えられる段階にはまだないと思うが」、いくつかの企業は壊滅的な打撃を受けるだろうと述べました。

2. 決算がGOOG、QCOM、CCIに重圧

• Alphabet（GOOG 1.02％）は決算後に最大7％下落しましたが、2026年の設備投資が昨年の910億ドルのほぼ倍になる見込みを示した結果、株価は市場開幕前にほぼ回復しました。
• Qualcomm（QCOM 1.84％）は開場前にほぼ10％下落し、CEOのクリスティアーノ・アモンは四半期決算発表の中で、「メモリの供給と価格が業界を制約する」と警告しました。
• Crown Castle（CCI 0.35％）はプレマーケットで7％下落。_Dividend Investor_の推奨銘柄は最新四半期で収益が減少し、コストが増加したため、経営陣は今年も収益圧力が続くと見込んでいます。

3. IonQレポートで量子株下落

IonQ（IONQ 3.51％）は昨日8.14％下落し、量子株の中で最も大きく下げました。ショートセラーのレポートによると、IonQの収益の大部分は量子コンピューティング以外の買収企業から得られていると指摘されています。

• **「これらのペンタゴン契約は友好的な政治家からの配布に過ぎない」：**Wolfpack Researchは、最近のペンタゴン契約は実際には過去2回の連邦予算で資金提供されておらず、IonQの内部関係者がニュースが公表される直前に約4億ドル相当の株式を売却したと指摘しています。
• セクターの商業的可能性に疑問：競合のD-Wave Quantum（QBTS 0.22％）やRigetti Computing（RGTI +0.63％）も5％超下落し、レポートは企業の基本的な価値に疑問を投げかけています。

4. フールズのお気に入り銘柄のアフターマーケット

• Amazon（AMZN 2.39％）は、2023年1月の_Hidden Gem_推奨以来、S&P 500を69％上回っています。前四半期の好調を受け、今後はホリデーシーズンの業績とクラウド事業の成長に注目が集まります。
• Roblox（RBLX +0.67％）は、_Rule Breakers_の推奨銘柄で、前四半期にユーザー数が急増しましたが、AIの混乱や子供の安全対策に関する懸念から、投資家は結果発表に安心感を求めています。
• Fortinet（FTNT 5.59％）は、今日の決算発表で新たな戦略的パートナーシップや製品の発表を行う見込みです。_Stock Advisor_の推奨銘柄で、前四半期は過去最高の収益性を達成しました。

5. あなたの意見

TMFのAI責任者ドナート・リッチョは昨日、「エージェント型AIがソフトウェアを『殺す』という懸念には一理あると思うが、物語は大きく誇張されており、市場は過剰反応している」と述べました。

今日は、現在の売り崩しに対してあなたはどう反応していますか？

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