Prop trade とは - 初心者トレーダーが理解すべきガイド

もしあなたが最近トレーディング業界に入り、「Prop trade（プロップトレード）」という言葉を頻繁に耳にしているが、プロップトレードとは何か、また自分に適しているかどうか確信が持てない場合、この文章が明確な答えを提供します。基本、方法、そしてこのシステムに入る前に準備すべきことを解説します。

プロップトレードとは？基本的な意味を知る

「prop trade」という言葉は「Proprietary Trading（プロプライエタリートレーディング）」の略です。プロップトレードは、企業がトレーダーに資金を提供し、その資金を使ってさまざまな市場で利益を追求させる仕組みです。

一般的な証券会社への入社と異なり、プロップトレードはデモ口座から始めるのではなく、「雇用」されたトレーダーが企業の資金を使って取引を行います。得られる資金はあなたのスキルと経験に応じて決まり、利益を出すと企業と利益分配の契約（例：50/50、70/30など）に従って分けられます。

また、企業に支払う手数料には、公共料金、取引ソフトウェア、管理費用なども含まれ、各機関によって異なります。

Forex（外国為替）プロップトレードはどうか？

Forexのプロップトレードは、一般的なプロップトレードと同じですが、対象資産が特定されている点が異なります。つまり、外国為替市場（Forex Market）での取引です。

Forex市場には主に2つの形態があります。

従来型：実店舗で働き、給与やボーナス、昇進の機会も得られる。

オンライン型：オンラインシステムに登録し、デモ口座でスキルを証明した後、実資金にアクセスできる。

2020年以降、オンライン型の人気が非常に高まっています。アクセスが容易で引っ越しの必要もなく、どこからでも働けるためです。

プロップトレードの仕組み

企業はあなたに多額の資金を提供し、その見返りに利益の一部を受け取る仕組みです。ただし、プロセスは簡単ではありません。いわゆる「チャレンジ（Challenge）」と呼ばれる試験をクリアする必要があります。これはあなたのスキルを評価するものです。

通常、Challengeには手数料（例：99ドル〜500ドル、企業による）を支払い、次のことを証明します。

• 持続可能な利益を出せること
• リスク管理ができること
• 規律正しく取引できること

合格すれば、実資金のアカウントが開設され、30〜60日間の期間内にあなたの能力を証明します。

初心者向けのプロップトレード参加手順

プロップトレードに挑戦したい場合、次のステップを踏みましょう。

1. 適切な企業を探す：評判、利益率、条件の厳しさを調査。

2. 応募資格を確認：一般的に18歳以上、多少の経験や学習意欲が必要。

3. オンラインで申し込む：フォームに記入し、必要書類をアップロード。経験や意欲を伝える。

4. 面接を受ける：スキルや取引計画について話す場合も。

5. チャレンジを開始：デモ口座や制限付きアカウントでスキルを試す。

6. 実資金にアクセス：チャレンジに合格すれば、企業の資金で取引可能。

プロップトレーダーになるメリット

✅ 自由と柔軟性：勤務時間を自分で決められ、オフィスに縛られない。

✅ 大きな利益の可能性：成功すれば、生活費や副収入に十分な収益を得られる。

✅ リスクが低い：企業がリスクの大部分を負担。あなたのリスクはチャレンジ料だけ。

✅ 巨額の資金：自己資金の何倍もの資金にアクセスできる（10〜100倍も可能）。

✅ 支援コミュニティ：多くの企業はトレーダー同士の交流や情報共有の場を提供。

注意すべき課題とデメリット

❌ 規律と精神力の必要性：精神的に強く、集中力を持続させる必要がある。

❌ 心理的な難しさ：感情のコントロール、欲望や恐怖の克服が最も難しい。取り返そうと焦らない。

❌ 参加費や手数料：資金が少ない場合、何度も挑戦するコストがかさむ。

❌ 収入の不安定さ：固定給やボーナス、病気休暇の保障はなく、自己管理が求められる。

ヘッジファンドとプロップトレードの比較

誰でもプロップトレードに参加できる？

プロップトレードは初心者から上級者まで幅広く門戸が開かれていますが、条件があります。

• 年齢：一般的に18歳以上
• 経験：必須ではないが、基本的な市場理解とリスク管理能力は必要
• 精神力：諦めずに挑戦できる意志
• 学習意欲：継続的な学習と改善が求められる

実際、プロップトレードは「入る・出る」ではなく、準備と心構え次第です。

成功のための重要戦略

1. リスク管理を徹底する

リスクは初心者の敵です。必ずストップロスを設定し、1回の取引で資金の1〜2％以上をリスクにさらさない。

2. サポートとレジスタンスを見つける

基本的な戦略は、サポート（価格が反発しやすいポイント）付近で買い、レジスタンス（反落しやすいポイント）付近で売ること。リスクコントロールに役立つ。

3. RSI（相対力指数）を活用する

RSIは市場の過熱状態を示す指標。70以上は売り時、30以下は買い時の目安となる。

4. 自分に合った戦略を守る

日々戦略を変えず、効果的な方法を継続することが重要。整合性が成功の鍵。

5. 感情をコントロールする

怒りや取り返しに走る気持ちを抑え、冷静に取引を続ける。

プロップトレードにおけるリスク管理

リスクはあなたの資金と企業の資金の両方に関わるため、次の点を徹底しましょう。

1. 市場を深く理解する：技術分析やファンダメンタルズを学び、情報を収集。

2. 明確な取引計画を持つ：エントリーとエグジットのポイント、損失許容範囲を決める。

3. バックテストを行う：過去のデータを使い、戦略の有効性を検証。

4. 資金は失っても良い範囲に限定：生活費や重要な資金をリスクにさらさない。

まとめ：プロップトレードは準備と心構えが重要

プロップトレードは、適切な準備と努力次第で大きな成功をもたらす可能性があります。資金の規模や利益の可能性は魅力的ですが、誰にでもできるわけではありません。

ポイントは、

• プロップトレードは企業の資金を使った取引であることを理解する
• スキル、知識、精神面の準備を怠らない
• 信頼できる企業を選ぶ
• 近道はなく、正しい方法で取り組むこと

努力と学習意欲があれば、プロップトレーダーとして成功し、実質的な収益を得る道が開けます。