「追いかけるな」：トップ投資家がパランティア株のリスクについて詳しく解説

パランティア・テクノロジーズ（NASDAQ:PLTR）は、SaaSとAI関連の売りに巻き込まれ、下落の勢いを続けています。同社の株価は今年だけで約25％の価値を失いました。

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これは、過去一年以上にわたり歴史的な好調を維持していた大手データ分析企業にとって奇妙な領域です。パランティアの驚異的な収益成長がその原動力となっています。

実際、同社の成功は今月初めの最新の決算報告でも証明されています。2025年第4四半期において、パランティアの収益は前年同期比70％増の14億700万ドルに達し、総契約価値は前年同期比138％増の43億ドルに拡大しました。

最近の損失がPLTRをより魅力的な投資にする可能性はあるのでしょうか？トップ投資家のジェフリー・サイラーはそうは考えていません。彼は、PLTRの高い評価額と米国政府への集中リスクに不安を感じています。

まず、5つ星投資家のサイラーは、最近の調整にもかかわらず、PLTRの将来の株価収益率（PER）が100倍超とかなり高い水準にあることを指摘しています。

「パランティアの株はまだ安くない」とサイラーは述べており、彼はTipRanksがカバーする株のトップ3％に入る専門家です。

また、彼はPLTRの公共部門への依存度にも懸念を示しています。同社の収益の3分の1以上が米国政府からのものであることを指摘し、現政権の軍事・情報近代化の取り組みがパランティアの収益を支えているものの、将来のリーダーシップの下でこの傾向が続く保証はないとしています。

「政府の請負業者であることは不安定なビジネスになり得る」と彼は付け加えます。

もちろん、これが投資家のパランティアの巨大な潜在能力に目をつぶっているわけではなく、同社が世界最大級の企業の一つになる可能性もあると考えています。

サイラーは、そこに到達する道のりは平坦ではないと考えており、NvidiaやAlphabetといった業界のリーダーですら「大きな下落」を経験したことを例に挙げています。

「もし私がこの株を持っていたら、長期的に保有し続けるだろう。ただし、その評価を考えると、ここで追いかけることはしない」とサイラーは締めくくっています。（ジェフリー・サイラーの実績を見るにはこちらをクリック）

しかし、ウォール街はパランティアに対して好意的になっています。買い推奨12件、保留5件、売り2件のコンセンサス評価で、PLTRは「中立的な買い」評価を受けています。12ヶ月の平均目標株価は191.25ドルで、約50％の上昇を示唆しています。（PLTR株価予測を参照）

免責事項：この記事に記載されている意見は、掲載された投資家個人の見解に限ります。内容は情報提供のみを目的としており、投資判断は自己責任で行うことが非常に重要です。