ウォルマートの株価が上昇、アナリストはデジタル事業の成長が好調なため目標株価を引き上げ

Investing.com – 週明けの月曜日、ウォルマートは複数のアナリストから目標株価を引き上げられました。分析機関は、この小売業者のデジタル事業の拡大と利益率の改善の潜在力が持続的成長の主要な推進力であると考えています。

Evercoreは目標株価を$130から$153に引き上げ、同時に市場を上回る評価を維持しました。同機関は、ウォルマートのデジタル事業の成長率が27％で、米国で約1000億ドル、世界で1500億ドルに達していることを指摘し、1株当たり利益の成長予測6％は保守的すぎる可能性があると示唆しています。

アナリストは、広告、会員費、デジタル事業を含む高利益率のセクターの成長がより速く、これらの事業の変動利益率が二桁に達していることが、他の小売業者が挑戦に直面している中でもウォルマートの成長を維持させると指摘しています。第4四半期の業績では、客数が加速して2.6％増加し、米国の比較売上高は4.6％増、電子商取引の貢献は500ポイント超、グローバル営業利益率は10ポイント拡大しました。

Evercoreは、ウォルマートPlusの会員が現在約2000万世帯をカバーしており、これはAmazon Primeが2014年に達した水準に相当すると強調しています。同機関は、事業構成が有利であることから、基本的な目標株価を$130から$135に引き上げました。理由は、64億ドルのグローバル広告事業が30％成長し、ウォルマートPlusの市場履行収入が43億ドルに増加し、二桁の成長を実現したためです。

同機関は、責任賠償請求やその他の収入減少、食品価格への投資を反映して、1株当たり利益の予想をそれぞれ$3.00と$3.35に1％下方修正しました。また、2月17日に発表された市場を下回る戦術的ポジションは取り消されました。以前、この株は7％下落し、S&P 500は1％上昇しました。

Barclaysは、買い推奨を維持し、目標株価を$125から$132に引き上げました。同機関は、積極的な価格投資により、単位シェアの成長が強力であり、電子商取引の浸透率が加速している（WMT Connectの成長を含む）こと、関税による影響を受けた堅調な基本的な流入が今後数ヶ月で前年比で比較されると指摘しています。

Barclaysは、指標は$2.96と予想通りであるとしつつも、年間の1株当たり利益は$3.15またはそれ以上に達する見込みであり、管理層の目標はより強力な流入の増加を実現することにあると示しています。

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